Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.4%

Річна: +15.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,9%
Financials 27,4%
Industrials 26,9%
Health Care 5,3%
Consumer Staples 1,5%
Utilities 1,1%
Energy 0,6%
Retail 0,6%
Communication Services 0,5%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 519 840 13,83% 41 900 $584 086
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 515 624 13,18% 70 900 $2 521 913
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $19 441 080 12,49% 27 000 $4 617 540
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $17 377 316 11,16% 46 300 $4 511 935
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 456 057 6,08% 25 350 $72 247
V Visa Inc. $9 160 503 5,89% 26 700 $1 090 695
WHG Westwood Holdings Group Inc Common Stock $9 015 067 5,79% 470 515 $1 265 685
MCK McKesson Corporation Common Stock $7 253 760 4,66% 9 600 $-1 053 696
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 049 160 4,53% 6 000 $1 811 760
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 691 050 4,30% 15 000 $743 850
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4 762 240 3,06% 28 000 $26 320
QXO QXO, Inc. Common Stock $4 433 668 2,85% 256 578 $-549 077
GE GE Aerospace Common Stock $4 111 030 2,64% 11 000 $989 560
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 022 684 1,94% 7 422 $-134 189
HSY The Hershey Company Common Stock $2 351 030 1,51% 13 400 $-434 696
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 911 648 1,23% 1 600 $203 584
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 738 590 1,12% 7 000 $-216 160
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 069 020 0,69% 4 500 $118 125
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 057 920 0,68% 6 000 $299 820
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $978 120 0,63% 1 000 $82 880
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $956 040 0,61% 4 000 $-179 000
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $948 300 0,61% 30 000 Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $830 580 0,53% 2 000 $-37 360

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TSCO $948 300 30 000 0,61%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PWR Тільки зміна ціни +0 +$4.6M
CDNS Тільки зміна ціни +0 +$4.5M
AAPL Тільки зміна ціни +0 +$2.5M
GEV Тільки зміна ціни +0 +$1.8M
WHG Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
V Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
MCK Тільки зміна ціни +0 -$1.1M
GE Тільки зміна ціни +0 +$990K
SNPS Тільки зміна ціни +0 +$744K
MA Тільки зміна ціни +0 +$584K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
KNSL 30 червня 2025 р. 5 000 $2 433 550 -31,9%
FISV 31 березня 2026 р. 36 000 $2 418 120 -20,5%
TYL 31 березня 2026 р. 5 125 $2 326 494 -5,7%
VRSK 31 березня 2026 р. 9 150 $2 046 764 -13,6%
NVO 31 грудня 2025 р. 30 000 $1 664 700 -26,7%
CSCO 30 червня 2026 р. 20 000 $1 551 800 -4,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 4 200 $1 469 958 -2,2%
AMAT 30 червня 2025 р. 10 000 $1 451 200 195,0%
CLH 30 червня 2026 р. 5 000 $1 433 650 6,6%
HWM 30 червня 2025 р. 11 000 $1 427 030 24,3%
WST 30 червня 2025 р. 6 100 $1 365 668 66,8%
POOL 31 березня 2026 р. 5 775 $1 321 031 -20,2%
SMH 30 червня 2026 р. 2 000 $766 800 -3,9%
HWM 30 червня 2026 р. 3 000 $691 380 -14,0%