Sherman Wealth Management LLC
CIK 2096110 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $132.8M
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 764 з 9 443 за вартістю 13F · топ 82.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,08%
- Вага топ-25 активів
- 75,31%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,37% Оцін. купівлі $20 261 790 · продажі $2 953 469
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Communication Services
1,1%
Retail
0,6%
Industrials
0,6%
Energy
0,3%
Інше/Невідоме
92,5%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $14 043 027 | 10,57% | 159 743 | $2 188 829 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $13 188 330 | 9,93% | 55 736 | $1 527 992 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $8 459 339 | 6,37% | 167 877 | $1 225 502 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $8 285 188 | 6,24% | 52 428 | $586 234 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $6 307 346 | 4,75% | 124 725 | $367 914 | Вгору ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4 641 966 | 3,49% | 86 766 | $406 822 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $4 547 814 | 3,42% | 20 726 | $582 439 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $3 632 010 | 2,73% | 50 976 | $454 833 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $3 119 603 | 2,35% | 37 758 | $593 530 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $2 952 568 | 2,22% | 32 219 | $226 983 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $2 760 445 | 2,08% | 28 618 | $-119 284 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $2 573 739 | 1,94% | 31 775 | $1 252 167 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 500 320 | 1,88% | 8 641 | $198 236 | Вниз ×2 | ||
| SPLV | $2 421 418 | 1,82% | 32 329 | $75 157 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $2 409 595 | 1,81% | 20 579 | $-682 789 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $2 172 864 | 1,64% | 41 963 | $298 257 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $2 064 823 | 1,55% | 24 925 | $389 285 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $1 889 859 | 1,42% | 20 975 | $426 084 | Вгору ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 874 649 | 1,41% | 19 605 | $-11 084 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $1 873 819 | 1,41% | 12 634 | $322 629 | Вгору ×1 | ||
| SYLD | $1 728 908 | 1,30% | 21 861 | $124 814 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 725 184 | 1,30% | 4 662 | $233 084 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $1 709 440 | 1,29% | 32 660 | $-54 786 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 648 311 | 1,24% | 8 238 | $108 897 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $1 511 638 | 1,14% | 6 221 | $202 193 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 415 678 | 1,07% | 2 437 | $919 919 | |||
| JPIN | $1 401 873 | 1,06% | 19 387 | $133 372 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $1 316 121 | 0,99% | 11 061 | $232 481 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $1 310 949 | 0,99% | 15 219 | $193 001 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 242 965 | 0,94% | 1 688 | $268 746 | |||
| MTUM | $1 221 836 | 0,92% | 3 564 | $366 732 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $1 152 284 | 0,87% | 9 261 | $127 760 | Вгору ×1 | ||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $1 048 179 | 0,79% | 17 545 | $129 139 | |||
| SPYV | $1 002 281 | 0,75% | 16 488 | $73 503 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $962 588 | 0,72% | 16 126 | $108 623 | Вгору ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $946 699 | 0,71% | 17 799 | $118 713 | |||
| IJS | $931 994 | 0,70% | 6 819 | $112 599 | Вниз ×1 | ||
| VOOV | $876 835 | 0,66% | 4 000 | $64 761 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $781 176 | 0,59% | 15 273 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $750 377 | 0,56% | 1 005 | $98 540 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $744 170 | 0,56% | 2 106 | $140 636 | Вгору ×2 | ||
| VOE | $722 743 | 0,54% | 3 658 | $48 698 | |||
| XLF XLF | $684 610 | 0,52% | 12 770 | $56 337 | Вгору ×2 | ||
| ISPY | $624 748 | 0,47% | 12 964 | $31 387 | Вниз ×2 | ||
| IWS | $600 669 | 0,45% | 3 649 | $60 924 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $582 175 | 0,44% | 18 359 | $663 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $556 441 | 0,42% | 2 102 | $26 129 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $542 814 | 0,41% | 4 351 | $230 682 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $448 558 | 0,34% | 1 203 | $-63 591 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $445 696 | 0,34% | 1 870 | $56 231 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $425 878 | 0,32% | 1 140 | $103 051 | Вгору ×2 | ||
| TMFC | $419 747 | 0,32% | 5 511 | $56 161 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $414 420 | 0,31% | 3 000 | $130 560 | |||
| SPTM | $407 038 | 0,31% | 4 483 | $52 701 | Вгору ×1 | ||
| VCR | $404 527 | 0,30% | 1 020 | $-191 652 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $385 275 | 0,29% | 1 092 | $-3 695 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $375 858 | 0,28% | 2 749 | $-87 424 | Вгору ×2 | ||
| IWB | $373 274 | 0,28% | 912 | $48 927 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $370 617 | 0,28% | 6 427 | $61 245 | Вгору ×2 | ||
| DIA | $354 457 | 0,27% | 679 | $41 120 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $349 544 | 0,26% | 3 858 | $40 522 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $335 367 | 0,25% | 285 | $86 320 | |||
| BRKB | $330 257 | 0,25% | 660 | $13 985 | |||
| VTV | $318 051 | 0,24% | 1 459 | $32 144 | Вгору ×2 | ||
| ILCG | $309 241 | 0,23% | 2 643 | $56 934 | |||
| LGLV | $305 419 | 0,23% | 1 683 | $8 311 | Вгору ×2 | ||
| AOM | $303 914 | 0,23% | 6 092 | $48 944 | Вгору ×1 | ||
| SLYV | $296 748 | 0,22% | 2 720 | $38 864 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $291 037 | 0,22% | 128 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $283 530 | 0,21% | 503 | $2 045 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $273 290 | 0,21% | 4 866 | $3 583 | Вгору ×1 | ||
| RSSB | $267 264 | 0,20% | 8 689 | $41 457 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $264 610 | 0,20% | 414 | Вгору ×1 | |||
| ACWV | $256 640 | 0,19% | 2 135 | $3 794 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $256 125 | 0,19% | 8 844 | $34 721 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $252 766 | 0,19% | 841 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $249 200 | 0,19% | 363 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $240 623 | 0,18% | 4 374 | $29 362 | Вгору ×2 | ||
| IGPT | $239 006 | 0,18% | 2 296 | Вгору ×1 | |||
| GLIX | $232 686 | 0,18% | 8 400 | $22 591 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $231 279 | 0,17% | 309 | $30 084 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $227 059 | 0,17% | 2 564 | $18 526 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $218 595 | 0,16% | 2 978 | $-9 994 | Вниз ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215 059 | 0,16% | 3 278 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MGK | Куплено більше | +127K | +$2.2M |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| TQQQ | Куплено більше | +67 | +$1.3M |
| SPDW | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$920K |
| BOXX | Скорочено | -6K | -$683K |
| VOOG | Куплено більше | +32K | +$594K |
| VYM | Куплено більше | +443 | +$586K |
| QUAL | Куплено більше | +53 | +$582K |
| VEA | Куплено більше | +1K | +$455K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 11 098 | $629 017 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2026 р. | 1 653 | $237 199 | -8,4% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 3 175 | $221 987 | 19,8% |
| RGLD | 30 червня 2026 р. | 824 | $209 629 | 25,6% |
| WPM | 30 червня 2026 р. | 1 545 | $202 411 | 31,2% |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 1 049 | $200 852 | Більше не відстежується |