Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2025 +7.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +12.6%
Надлишкова дохідність -5.5%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 35,4%
Communication Services 19,0%
Technology 16,4%
Health Care 6,3%
Consumer Discretionary 6,2%
Industrials 6,0%
Energy 3,0%
Інше/Невідоме 7,6%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 025 482 11,56% 19 817 $2 748 418 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 780 878 11,36% 18 671 $2 701 510 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12 623 935 10,40% 266 778 $1 329 752 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 258 296 7,63% 45 125 $-667 583 Вгору ×1
V Visa Inc. $8 720 383 7,19% 24 561 $-172 540 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 339 742 6,87% 68 024 $2 155 397 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 643 591 6,30% 15 735 $-1 100 840 Вниз ×2
IVV iShares Trust $6 343 114 5,23% 10 216 $1 770 934 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 888 373 4,85% 33 413 $1 276 390 Вгору ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4 244 704 3,50% 18 227 $-2 734 576 Вниз ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $4 103 343 3,38% 46 481 $-1 610 304 Вниз ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 745 090 3,09% 28 299 $-771 693 Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 630 044 2,99% 30 349 $-2 965 339 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 515 817 2,90% 17 798 $-3 292 848 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 408 252 2,81% 95 496 $-3 148 952 Вниз ×2
APTV (задекларовано як APTVXXXX) Aptiv PLC Ordinary Shares $2 427 336 2,00% 35 581 $-1 294 925 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 333 273 1,92% 6 031 $-2 020 176 Вниз ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 929 957 1,59% 37 022 $-3 345 809 Вниз ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 334 249 1,10% 5 616 $-1 421 906 Вниз ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 261 585 1,04% 18 768 $123 118
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1 166 912 0,96% 24 065 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $867 720 0,72% 2 855 $83 052
BND Vanguard Total Bond Market ETF $756 548 0,62% 10 275 $1 849

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
RAL $1 166 912 24 065 0,96%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FTV Скорочено -35K -$3.3M
DHR Скорочено -15K -$3.3M
CMCSA Скорочено -82K -$3.1M
EOG Скорочено -21K -$3.0M
GS Скорочено -826 +$2.7M
HON Скорочено -15K -$2.7M
META Скорочено -552 +$2.7M
DELL Куплено більше +176 +$2.2M
ADBE Скорочено -5K -$2.0M
IVV Куплено більше +2K +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DUOL 30 червня 2025 р. 12 $3 726 -64,8%