SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC
CIK 2060368 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.0M
- Позиції
- 40
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 047 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,27%
- Вага топ-25 активів
- 97,54%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 9,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,23% Оцін. купівлі $5 185 378 · продажі $5 299 841
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 10
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Communications
0,2%
Інше/Невідоме
97,8%
Повний портфель 40 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $34 321 165 | 20,55% | 683 280 | $2 912 234 | Вгору ×5 | ||
| GSIE | $32 240 018 | 19,30% | 705 471 | $1 482 862 | Вниз ×3 | ||
| ESGV | $19 191 799 | 11,49% | 145 129 | $2 564 963 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $12 201 340 | 7,30% | 292 388 | $1 674 987 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $9 143 756 | 5,47% | 100 249 | $358 271 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $8 790 673 | 5,26% | 91 105 | $813 269 | Вниз ×3 | ||
| IMCG | $8 303 218 | 4,97% | 84 468 | $1 337 068 | Вниз ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4 907 591 | 2,94% | 91 577 | $100 359 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4 275 424 | 2,56% | 54 099 | $957 232 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $4 048 677 | 2,42% | 32 452 | $194 464 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3 621 135 | 2,17% | 35 222 | $279 807 | Вгору ×2 | ||
| CMF | $3 485 118 | 2,09% | 60 464 | $-298 119 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $3 190 314 | 1,91% | 62 975 | $16 599 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3 012 769 | 1,80% | 36 452 | $180 615 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 858 059 | 1,11% | 6 421 | $177 647 | Вниз ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 710 604 | 1,02% | 31 278 | $293 922 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 421 473 | 0,85% | 1 930 | $307 342 | |||
| VTI | $1 298 389 | 0,78% | 3 509 | $139 248 | Вниз ×3 | ||
| VIG | $1 235 343 | 0,74% | 5 221 | $102 921 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $1 222 344 | 0,73% | 11 965 | $-1 026 017 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $905 659 | 0,54% | 12 711 | $88 703 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834 966 | 0,50% | 4 173 | $107 734 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $666 433 | 0,40% | 19 694 | $92 757 | |||
| SUB | $554 176 | 0,33% | 5 205 | $-157 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $488 988 | 0,29% | 1 311 | $4 088 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $445 540 | 0,27% | 2 094 | $43 660 | |||
| VUG | $375 226 | 0,22% | 4 356 | $58 116 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $353 906 | 0,21% | 515 | $-1 666 | Вниз ×1 | ||
| IGM | $294 444 | 0,18% | 1 800 | $81 126 | |||
| VYM | $283 375 | 0,17% | 1 793 | $17 807 | |||
| DFEM | $280 416 | 0,17% | 6 900 | $42 021 | |||
| IVOV | $257 203 | 0,15% | 2 255 | $27 328 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256 415 | 0,15% | 2 183 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $251 682 | 0,15% | 7 937 | $8 175 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $225 687 | 0,14% | 1 540 | $-3 216 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $224 478 | 0,13% | 3 806 | $-204 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $219 782 | 0,13% | 904 | ||||
| AGG | $218 915 | 0,13% | 2 212 | Вгору ×1 | |||
| VCEB | $214 953 | 0,13% | 3 425 | $-240 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $202 269 | 0,12% | 1 833 | $-14 095 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CSCO | $256 415 | 2 183 | 0,15% |
| VBR | $219 782 | 904 | 0,13% |
| AGG | $218 915 | 2 212 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Куплено більше | +54K | +$2.9M |
| ESGV | Скорочено | -3K | +$2.6M |
| DUHP | Куплено більше | +6K | +$1.7M |
| GSIE | Скорочено | -8K | +$1.5M |
| IMCG | Скорочено | -4K | +$1.3M |
| STIP | Скорочено | -10K | -$1.0M |
| VCSH | Куплено більше | +12K | +$957K |
| AVEM | Скорочено | -8K | +$813K |
| AVLV | Скорочено | -9K | +$358K |
| QQQ | Тільки зміна ціни | +0 | +$307K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGX | 30 червня 2026 р. | 800 | $435 720 | -35,5% |
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 6 924 | $414 148 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 510 | $377 204 | 117,5% |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 815 | $359 700 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 719 | $338 738 | 38,2% |
| DAVE | 30 червня 2026 р. | 1 776 | $309 184 | -8,8% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 520 | $294 843 | 44,8% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 467 | $289 440 | 121,8% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $278 289 | 2,0% |
| META | 31 березня 2025 р. | 24 | $251 184 | -5,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 50 | $230 189 | 33,2% |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 381 | $223 298 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 1 079 | $210 511 | Більше не відстежується |
| SHV | 31 грудня 2025 р. | 1 815 | $200 539 |