Розбивка за секторами

04
Communication Services 0,5%
Retail 0,2%
Utilities 0,1%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 99,1%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BND Vanguard Total Bond Market ETF $51 542 261 20,37% 702 115 $620 106 Вгору ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 033 858 14,24% 169 356 $3 189 663 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $25 284 034 9,99% 106 855 $2 520 398 Вгору ×3
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $23 801 978 9,41% 247 899 $1 013 047 Вгору ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $21 894 315 8,65% 231 514 $-256 862 Вниз ×1
SPY SPY $15 842 555 6,26% 21 215 $2 096 010 Вгору ×2
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund $13 445 878 5,31% 329 152 $2 218 429 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $10 571 147 4,18% 179 233 $68 053 Вгору ×2
BOND PIMCO ETF Trust $9 947 935 3,93% 107 883 $112 356 Вгору ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 491 575 3,75% 188 962 $76 810 Вгору ×6
IWM iShares Trust $9 161 235 3,62% 30 492 $1 396 779 Вниз ×4
QUAL iShares Trust $3 961 852 1,57% 18 055 $517 082 Вгору ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 101 112 0,83% 85 725 $44 957 Вниз ×1
CMF iShares Trust $1 839 543 0,73% 31 914 $-27 851 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 804 472 0,71% 4 876 $123 832 Вниз ×1
AOR iShares Trust $1 437 925 0,57% 20 690 $128 312 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 281 518 0,51% 30 267 $-223 839 Вгору ×6
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $1 087 752 0,43% 44 856 $24 056 Вгору ×2
LQDI iShares U.S. ETF Trust $955 596 0,38% 36 360 $-97 853 Вниз ×3
XMPT VanEck ETF Trust $915 656 0,36% 40 987 $85 785 Вгору ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $775 094 0,31% 30 468 $28 220 Вгору ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $746 548 0,30% 9 853 $70 391 Вгору ×3
AOA iShares Trust $728 717 0,29% 7 466 $104 434 Вгору ×3
DSTL ETF Series Solutions $565 377 0,22% 9 439 $40 332 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $562 403 0,22% 6 579 $-6 943 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539 004 0,21% 4 759 Вгору ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $511 991 0,20% 23 063 $6 036 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $501 202 0,20% 1 654 $108 579 Вгору ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $490 441 0,19% 10 280 $27 778 Вгору ×6
AOM iShares Trust $465 810 0,18% 9 337 $35 439 Вгору ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $450 817 0,18% 12 341 $34 061
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $449 536 0,18% 7 959 $8 352 Вгору ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $424 665 0,17% 4 914 $-2 906 Вниз ×1
LQD iShares Trust $392 665 0,16% 3 600 $4 880 Вгору ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $377 770 0,15% 8 516 $46 838
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331 165 0,13% 2 110 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $306 958 0,12% 3 311 $-12 573 Вгору ×3
PVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $306 376 0,12% 12 312 $1 876 Вгору ×3
SPSB SPDR SERIES TRUST $303 345 0,12% 10 108 $-38 774 Вниз ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $302 145 0,12% 1 386 $4 845 Вниз ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $267 223 0,11% 2 916 $2 332 Вгору ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $232 268 0,09% 456 $-108 731 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $222 306 0,09% 2 707 $735 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $220 092 0,09% 4 199 $1 888 Вгору ×3
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF $160 746 0,06% 13 924 $4 202 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VIG $25 284 034 9,99% зростання ×3
VTIP $9 491 575 3,75% зростання ×6
VZ $1 281 518 0,51% зростання ×6
XMPT $915 656 0,36% зростання ×3
PWV $746 548 0,30% зростання ×3
AOA $728 717 0,29% зростання ×3
PID $511 991 0,20% зростання ×6
SPYD $490 441 0,19% зростання ×6
JEPI $449 536 0,18% зростання ×6
SRE $306 958 0,12% зростання ×3
PVI $306 376 0,12% зростання ×3
BIL $267 223 0,11% зростання ×3
SHY $222 306 0,09% зростання ×3
IGSB $220 092 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
WMT $539 004 4 759 0,21%
VT $331 165 2 110 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
RSP Скорочено -2K +$3.2M
VIG Куплено більше +1K +$2.5M
DGRE Скорочено -10K +$2.2M
SPY Куплено більше +78 +$2.1M
IWM Скорочено -816 +$1.4M
QEFA Куплено більше +4K +$1.0M
BND Куплено більше +11K +$620K
QUAL Куплено більше +96 +$517K
IEF Скорочено -581 -$257K
VZ Куплено більше +280 -$224K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AGGY 30 вересня 2025 р. 439 659 $19 182 310
THRO 31 грудня 2025 р. 204 195 $7 730 823
VFLO 30 вересня 2025 р. 134 260 $4 746 094
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 2 193 $1 167 948 Більше не відстежується
QQQ 30 вересня 2025 р. 1 537 $848 019 24,0%
EFA 31 грудня 2025 р. 7 635 $712 920
ARKK 31 грудня 2025 р. 5 020 $433 226
BKLN 30 вересня 2025 р. 20 528 $429 450
SCHE 31 грудня 2025 р. 11 208 $374 009