SimpliFi, Inc.
CIK 1716983 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $253.0M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 280 з 8 643 за вартістю 13F · топ 61.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,10%
- Вага топ-25 активів
- 97,13%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 9,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,63% Оцін. купівлі $2 857 291 · продажі $1 540 194
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Telecommunication
0,5%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
99,1%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $51 542 261 | 20,37% | 702 115 | $620 106 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $36 033 858 | 14,24% | 169 356 | $3 189 663 | Вниз ×2 | ||
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | 106 855 | $2 520 398 | Вгору ×3 | ||
| QEFA | $23 801 978 | 9,41% | 247 899 | $1 013 047 | Вгору ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21 894 315 | 8,65% | 231 514 | $-256 862 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $15 842 555 | 6,26% | 21 215 | $2 096 010 | Вгору ×2 | ||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $13 445 878 | 5,31% | 329 152 | $2 218 429 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $10 571 147 | 4,18% | 179 233 | $68 053 | Вгору ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $9 947 935 | 3,93% | 107 883 | $112 356 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $9 491 575 | 3,75% | 188 962 | $76 810 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $9 161 235 | 3,62% | 30 492 | $1 396 779 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $3 961 852 | 1,57% | 18 055 | $517 082 | Вгору ×2 | ||
| PWZ | $2 101 112 | 0,83% | 85 725 | $44 957 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $1 839 543 | 0,73% | 31 914 | $-27 851 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 804 472 | 0,71% | 4 876 | $123 832 | Вниз ×1 | ||
| AOR | $1 437 925 | 0,57% | 20 690 | $128 312 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 281 518 | 0,51% | 30 267 | $-223 839 | Вгору ×6 | ||
| INMU | $1 087 752 | 0,43% | 44 856 | $24 056 | Вгору ×2 | ||
| LQDI | $955 596 | 0,38% | 36 360 | $-97 853 | Вниз ×3 | ||
| XMPT | $915 656 | 0,36% | 40 987 | $85 785 | Вгору ×3 | ||
| HYMB | $775 094 | 0,31% | 30 468 | $28 220 | Вгору ×2 | ||
| PWV | $746 548 | 0,30% | 9 853 | $70 391 | Вгору ×3 | ||
| AOA | $728 717 | 0,29% | 7 466 | $104 434 | Вгору ×3 | ||
| DSTL | $565 377 | 0,22% | 9 439 | $40 332 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $562 403 | 0,22% | 6 579 | $-6 943 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539 004 | 0,21% | 4 759 | Вгору ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $511 991 | 0,20% | 23 063 | $6 036 | Вгору ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $501 202 | 0,20% | 1 654 | $108 579 | Вгору ×1 | ||
| SPYD | $490 441 | 0,19% | 10 280 | $27 778 | Вгору ×6 | ||
| AOM | $465 810 | 0,18% | 9 337 | $35 439 | Вгору ×2 | ||
| BUFR | $450 817 | 0,18% | 12 341 | $34 061 | |||
| JEPI | $449 536 | 0,18% | 7 959 | $8 352 | Вгору ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $424 665 | 0,17% | 4 914 | $-2 906 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $392 665 | 0,16% | 3 600 | $4 880 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $377 770 | 0,15% | 8 516 | $46 838 | |||
| VT | $331 165 | 0,13% | 2 110 | Вгору ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $306 958 | 0,12% | 3 311 | $-12 573 | Вгору ×3 | ||
| PVI | $306 376 | 0,12% | 12 312 | $1 876 | Вгору ×3 | ||
| SPSB | $303 345 | 0,12% | 10 108 | $-38 774 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $302 145 | 0,12% | 1 386 | $4 845 | Вниз ×3 | ||
| BIL | $267 223 | 0,11% | 2 916 | $2 332 | Вгору ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $232 268 | 0,09% | 456 | $-108 731 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $222 306 | 0,09% | 2 707 | $735 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $220 092 | 0,09% | 4 199 | $1 888 | Вгору ×3 | ||
| HIPS | $160 746 | 0,06% | 13 924 | $4 202 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VIG | $25 284 034 | 9,99% | зростання ×3 |
| VTIP | $9 491 575 | 3,75% | зростання ×6 |
| VZ | $1 281 518 | 0,51% | зростання ×6 |
| XMPT | $915 656 | 0,36% | зростання ×3 |
| PWV | $746 548 | 0,30% | зростання ×3 |
| AOA | $728 717 | 0,29% | зростання ×3 |
| PID | $511 991 | 0,20% | зростання ×6 |
| SPYD | $490 441 | 0,19% | зростання ×6 |
| JEPI | $449 536 | 0,18% | зростання ×6 |
| SRE | $306 958 | 0,12% | зростання ×3 |
| PVI | $306 376 | 0,12% | зростання ×3 |
| BIL | $267 223 | 0,11% | зростання ×3 |
| SHY | $222 306 | 0,09% | зростання ×3 |
| IGSB | $220 092 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| WMT | $539 004 | 4 759 | 0,21% |
| VT | $331 165 | 2 110 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Скорочено | -2K | +$3.2M |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$2.5M |
| DGRE | Скорочено | -10K | +$2.2M |
| SPY | Куплено більше | +78 | +$2.1M |
| IWM | Скорочено | -816 | +$1.4M |
| QEFA | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| BND | Куплено більше | +11K | +$620K |
| QUAL | Куплено більше | +96 | +$517K |
| IEF | Скорочено | -581 | -$257K |
| VZ | Куплено більше | +280 | -$224K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 березня 2025 р. | 343 149 | $36 662 016 | Більше не відстежується |
| AGGY | 30 вересня 2025 р. | 439 659 | $19 182 310 | Більше не відстежується |
| THRO | 31 грудня 2025 р. | 204 195 | $7 730 823 | Більше не відстежується |
| VFLO | 30 вересня 2025 р. | 134 260 | $4 746 094 | |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 27 158 | $2 518 260 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 2 193 | $1 167 948 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 1 537 | $848 019 | |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 7 635 | $712 920 | Більше не відстежується |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 5 020 | $433 226 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 вересня 2025 р. | 20 528 | $429 450 | Більше не відстежується |
| SCHE | 31 грудня 2025 р. | 11 208 | $374 009 | Більше не відстежується |