Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI)
$24,88
▼ -0,04 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$24,76 – $25,09
Діапазон за 52 тижні
+0,35%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$1.2M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів24,37%
Ефективна кількість позицій84,3
Позиції понад 1%21
Чисті активи
$32.3M
Власність
160
Станом на
01 жовтня 2026 р.
PVI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,07% | ▲ +0,43% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$1.2M
Останні 12 місяців
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 160 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 4,26 | ≈$1.4M | 1 375 000 | 64972GAS3 | 1.058 | OTHER | USD |
| New York City Housing Development Corp | NYCMFH | 3,72 | ≈$1.2M | 1 200 000 | 64966TAF1 | 0.9231 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 2,82 | ≈$910K | 910 000 | 882723YT0 | 0.7 | OTHER | USD |
| Connecticut Housing Finance Authority | CTSHSG | 2,19 | ≈$706K | 700 000 | 20775HDU4 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Florida Keys Aqueduct Authority | FLKWTR | 2,17 | ≈$701K | 700 000 | 340765HC3 | 0.5385 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 2,17 | ≈$700K | 700 000 | 64971QV26 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Illinois Finance Authority | ILSGEN | 2,08 | ≈$671K | 670 000 | 45200FFS3 | 0.5154 | OTHER | USD |
| Metropolitan Transportation Authority | MTATRN | 1,86 | ≈$600K | 600 000 | 59259Y7S2 | 0.4615 | OTHER | USD |
| City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | WPBUTL | 1,55 | ≈$501K | 500 000 | 955121LY2 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 1,55 | ≈$500K | 500 000 | 072024YE6 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Board of Regents of the University of Texas System | UNIHGR | 1,55 | ≈$500K | 500 000 | 915137U35 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 1,55 | ≈$500K | 500 000 | 44244CN94 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Halifax Hospital Medical Center | HALMED | 1,55 | ≈$500K | 500 000 | 405815HE4 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 1,49 | ≈$480K | 480 000 | 64966QH29 | 0.3692 | OTHER | USD |
| City of Rochester MN | ROCMED | 1,24 | ≈$401K | 400 000 | 771902FC2 | 0.3077 | OTHER | USD |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | CHAMED | 1,24 | ≈$400K | 400 000 | 160853MR5 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,24 | ≈$400K | 400 000 | 64971XHT8 | 0.3077 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 1,24 | ≈$400K | 400 000 | 13063EGR1 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,21 | ≈$390K | 390 000 | 64971WCT5 | 0.3 | OTHER | USD |
| District of Columbia | DISGEN | 1,16 | ≈$375K | 375 000 | 254839RZ8 | 0.2885 | OTHER | USD |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | TAREDU | 1,08 | ≈$350K | 350 000 | 87638QSH3 | 0.2692 | OTHER | USD |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | LOUMED | 0,93 | ≈$301K | 300 000 | 54659LAW4 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Emmaus General Authority | EMMGEN | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 291380ES8 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | PASHGR | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 70917TSU6 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 64966LU25 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | NJSMED | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 645790VW3 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 64971XKU1 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300 000 | 64972JSE9 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | CSPUTL | 0,91 | ≈$295K | 295 000 | 196632GW7 | 0.2269 | OTHER | USD |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | DLVGEN | 0,91 | ≈$295K | 295 000 | 246579LP9 | 0.2269 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,88 | ≈$285K | 285 000 | 13063BCD2 | 0.2192 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 0,85 | ≈$275K | 275 000 | 44244CZH3 | 0.2115 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0,85 | ≈$275K | 275 000 | 882724SZ1 | 0.2115 | OTHER | USD |
| Alaska Housing Finance Corp | AKSHSG | 0,78 | ≈$252K | 250 000 | 0118326N7 | 0.1923 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,77 | ≈$250K | 250 000 | 64966LU41 | 0.1923 | OTHER | USD |
| County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | ALLMED | 0,77 | ≈$250K | 250 000 | 01757LDW3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Indiana Finance Authority | INSMED | 0,77 | ≈$250K | 250 000 | 45470YHL8 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | MDSMED | 0,77 | ≈$250K | 250 000 | 574215RD3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 0,70 | ≈$225K | 225 000 | 64972GCN2 | 0.1731 | OTHER | USD |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | LASGEN | 0,70 | ≈$225K | 225 000 | 546475VV3 | 0.1731 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,68 | ≈$220K | 220 000 | 64966LCP4 | 0.1692 | OTHER | USD |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | HAREDU | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 414009SA9 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York State Housing Finance Agency | NYSHSG | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 64986MJ55 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Oakland University | OKLHGR | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 673588DL0 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Turnpike Commission | PASTRN | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 7092248P7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Iowa Finance Authority | IASGEN | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 46246K5E8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 57584Y8H5 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 57584Y8K8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAMED | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 63610BAD7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,62 | ≈$200K | 200 000 | 64971WGW4 | 0.1538 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03891 → 0.08083 (107,7%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | Одиниць/акцію: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | APPDEV — Appleton Redevelopment Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AZSMED — Arizona Health Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.092 → 0.08846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | AZSMED — Arizona Industrial Development Authority | Одиниць/акцію: 0.096 → 0.09231 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Одиниць/акцію: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRKDEV — Brookhaven Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BRKGEN — Village of Brookfield IL | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | BTYGEN — Battery Park City Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CAS — State of California | Одиниць/акцію: 0.228 → 0.2192 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | CAS — State of California | Нова позиція — 0.3077 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Одиниць/акцію: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Одиниць/акцію: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Одиниць/акцію: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CLAAPT — County of Clark Department of Aviation | Одиниць/акцію: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | Одиниць/акцію: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | DISGEN — District of Columbia | Одиниць/акцію: 0.3 → 0.2885 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | EMMGEN — Emmaus General Authority | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority | Одиниць/акцію: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | FRAMED — County of Franklin OH | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | FRAMED — County of Franklin OH | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | HALMED — Halifax Hospital Medical Center | Одиниць/акцію: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Одиниць/акцію: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Одиниць/акцію: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | IASGEN — Iowa Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | IASSFH — Iowa Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | IASSFH — Iowa Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | IDSMED — Idaho Health Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ILSDEV — Illinois Development Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.536 → 0.5154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | INSENV — Indiana Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | INSMED — Indiana Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | INSPWR — Indiana Municipal Power Agency | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | KINUTL — County of King WA Sewer Revenue | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | Одиниць/акцію: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | LASHSG — Louisiana Housing Corp | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | LASMED — Louisiana Public Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.136 → 0.1308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority | Одиниць/акцію: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue | Одиниць/акцію: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.48 → 0.4615 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NCSMED — North Carolina Medical Care Commission | Одиниць/акцію: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYC — City of New York NY | Одиниць/акцію: 0.176 → 0.1692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYC — City of New York NY | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYC — City of New York NY | Одиниць/акцію: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYC — City of New York NY | Одиниць/акцію: 0.384 → 0.3692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.312 → 0.3 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCMFH — New York City Housing Development Corp | Одиниць/акцію: 0.96 → 0.9231 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Одиниць/акцію: 1.1 → 1.058 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSHGR — New York State Dormitory Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Нова позиція — 0.07692 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | OHSMED — State of Ohio | Нова позиція — 0.1538 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | OKLHGR — Oakland University | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ORS — State of Oregon | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ORSFAC — Oregon State Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | RALGEN — City of Raleigh NC | Одиниць/акцію: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | RKWSCD — Rockwall Independent School District | Одиниць/акцію: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ROADEV — Roanoke Economic Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | ROCMED — City of Rochester MN | Одиниць/акцію: 0.24 → 0.3077 (28,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ROCMFH — City of Rochester MN | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | ROSDEV — Roswell Development Authority | Одиниць/акцію: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SANWTR — San Antonio Water System | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | Одиниць/акцію: 0.052 → 0.05 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority | Одиниць/акцію: 0.012 → 0.01154 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | SHE — County of Shelby TN | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.28 → 0.2692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TXS — State of Texas | Одиниць/акцію: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TXS — State of Texas | Одиниць/акцію: 0.728 → 0.7 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TXS — State of Texas | Одиниць/акцію: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | TXS — State of Texas | Одиниць/акцію: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UCOMED — University of Colorado Hospital Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System | Одиниць/акцію: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UTSMED — County of Utah UT | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UTSMED — County of Utah UT | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | UTSWTR — Utah Water Finance Agency | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Одиниць/акцію: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WASMFH — Washington State Housing Finance Commission | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Одиниць/акцію: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | Одиниць/акцію: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority | Одиниць/акцію: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| 30 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%) |
| 28 вересня 2026 р. | Вихід | DUTDEV | Позиція ліквідована — було 0.1 одиниць/акцію |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%) |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%) |
| 24 вересня 2026 р. | Новий | DUTDEV | Нова позиція — 0.1 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03224 → 0.03287 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | DUTDEV | Позиція ліквідована — було 0.1 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03193 → 0.03238 (1,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03189 → 0.03193 (0,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03186 → 0.03189 (0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03158 → 0.03186 (0,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | IASSFH — Iowa Finance Authority | Нова позиція — 0.08 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.107 → 0.03158 (-70,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.07592 → 0.107 (41,0%) |
Дивіденди 168 платежів
2,21%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,55Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,0430 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,0450 |
| 20 липня 2026 р. | $0,0460 |
| 22 червня 2026 р. | $0,0410 |
| 18 травня 2026 р. | $0,0590 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,0380 |
| 23 березня 2026 р. | $0,0290 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,0340 |
| 20 січня 2026 р. | $0,0570 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,0520 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,0500 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,0550 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,0440 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,0330 |
| 21 липня 2025 р. | $0,0380 |
| 23 червня 2025 р. | $0,0450 |
| 19 травня 2025 р. | $0,0620 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,0460 |
| 24 березня 2025 р. | $0,0310 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 21 січня 2025 р. | $0,0580 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,0440 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,0720 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,0580 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,0520 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,0380 |
| 22 липня 2024 р. | $0,0610 |
| 24 червня 2024 р. | $0,0610 |
| 20 травня 2024 р. | $0,0620 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,0570 |
| 18 березня 2024 р. | $0,0490 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,0580 |
| 22 січня 2024 р. | $0,0590 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,0650 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,0660 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,0690 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,0740 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,0930 |
| 24 липня 2023 р. | $0,0920 |
| 20 червня 2023 р. | $0,0850 |
| 22 травня 2023 р. | $0,0780 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,0680 |
| 20 березня 2023 р. | $0,0580 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,0420 |
| 23 січня 2023 р. | $0,0420 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,0360 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,0280 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,0210 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,0200 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,0200 |
| 18 липня 2022 р. | $0,0110 |
| 21 червня 2022 р. | $0,0030 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,0010 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,0020 |
| 20 липня 2020 р. | $0,0020 |
| 22 червня 2020 р. | $0,0020 |
| 18 травня 2020 р. | $0,0040 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,0260 |
| 23 березня 2020 р. | $0,0190 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,0140 |
| 21 січня 2020 р. | $0,0200 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,0180 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,0170 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,0260 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,0220 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,0080 |
| 22 липня 2019 р. | $0,0330 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0200 |
| 20 травня 2019 р. | $0,0380 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,0240 |
| 18 березня 2019 р. | $0,0290 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,0220 |
| 22 січня 2019 р. | $0,0300 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,0350 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,0250 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,0240 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,0240 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,0140 |
| 23 липня 2018 р. | $0,0170 |
| 18 червня 2018 р. | $0,0120 |
| 21 травня 2018 р. | $0,0280 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,0230 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0160 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,0350 |
| 22 січня 2018 р. | $0,0310 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,0140 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,0140 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,0130 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,0100 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,0110 |
| 14 липня 2017 р. | $0,0130 |
| 15 червня 2017 р. | $0,0100 |
| 15 травня 2017 р. | $0,0140 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,0140 |
| 15 березня 2017 р. | $0,0080 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,0090 |
| 13 січня 2017 р. | $0,0110 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,0070 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,0080 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,0110 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,0040 |
| 15 липня 2013 р. | $0,0010 |
| 14 червня 2013 р. | $0,0010 |
| 15 травня 2013 р. | $0,0030 |
| 15 березня 2013 р. | $0,0010 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,0010 |
| 15 січня 2013 р. | $0,0010 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,0010 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,0020 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,0010 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,0020 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,0020 |
| 13 липня 2012 р. | $0,0030 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0030 |
| 15 травня 2012 р. | $0,0060 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,0040 |
| 15 березня 2012 р. | $0,0030 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,0040 |
| 13 січня 2012 р. | $0,0100 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,0090 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,0090 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,0100 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,0160 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,0180 |
| 15 липня 2011 р. | $0,0200 |
| 15 червня 2011 р. | $0,0060 |
| 13 травня 2011 р. | $0,0080 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,0040 |
| 15 березня 2011 р. | $0,0050 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,0100 |
| 14 січня 2011 р. | $0,0150 |
| 15 грудня 2010 р. | $0,0120 |
| 15 листопада 2010 р. | $0,0120 |
| 15 жовтня 2010 р. | $0,0090 |
| 15 вересня 2010 р. | $0,0080 |
| 13 серпня 2010 р. | $0,0080 |
| 15 липня 2010 р. | $0,0070 |
| 15 червня 2010 р. | $0,0080 |
| 14 травня 2010 р. | $0,0050 |
| 15 квітня 2010 р. | $0,0040 |
| 15 березня 2010 р. | $0,0030 |
| 12 лютого 2010 р. | $0,0020 |
| 15 січня 2010 р. | $0,0030 |
| 15 грудня 2009 р. | $0,0080 |
| 13 листопада 2009 р. | $0,0110 |
| 15 жовтня 2009 р. | $0,0160 |
| 15 вересня 2009 р. | $0,0170 |
| 14 серпня 2009 р. | $0,0260 |
| 15 липня 2009 р. | $0,0270 |
| 15 червня 2009 р. | $0,0300 |
| 15 травня 2009 р. | $0,0360 |
| 15 квітня 2009 р. | $0,0380 |
| 13 березня 2009 р. | $0,0340 |
| 13 лютого 2009 р. | $0,0350 |
| 15 січня 2009 р. | $0,0300 |
| 15 грудня 2008 р. | $0,0520 |
| 14 листопада 2008 р. | $0,0800 |
| 15 жовтня 2008 р. | $0,1210 |
| 15 вересня 2008 р. | $0,0590 |
| 15 серпня 2008 р. | $0,0750 |
| 15 липня 2008 р. | $0,0680 |
| 13 червня 2008 р. | $0,0550 |
| 15 травня 2008 р. | $0,0620 |
| 15 квітня 2008 р. | $0,0640 |
| 14 березня 2008 р. | $0,0900 |
| 15 лютого 2008 р. | $0,0650 |
| 15 січня 2008 р. | $0,0570 |
| 14 грудня 2007 р. | $0,1030 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4 101 645 | 22,38% | 164 824 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 756 355 | 15,04% | 110 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 147 504 | 11,72% | 86 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 362 068 | 7,43% | 54 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 249 471 | 6,82% | 50 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982 287 | 5,36% | 39 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $813 396 | 4,44% | 32 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $702 280 | 3,83% | 28 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $489 700 | 2,67% | 19 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443 924 | 2,42% | 17 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Affirmative Financial Network | $432 944 | 2,36% | 17 408 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351 949 | 1,92% | 14 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349 311 | 1,91% | 14 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $346 150 | 1,89% | 13 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SimpliFi, Inc. | $306 376 | 1,67% | 12 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $293 120 | 1,60% | 11 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $291 945 | 1,59% | 11 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $245 624 | 1,34% | 9 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226 875 | 1,24% | 9 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Net Worth Advisory Group | $220 473 | 1,20% | 8 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87 253 | 0,48% | 3 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mechanics Financial Corp | $42 305 | 0,23% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hurley Capital, LLC | $27 159 | 0,15% | 1 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $26 552 | 0,14% | 1 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18 191 | 0,10% | 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6 171 | 0,03% | 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 877 | 0,03% | 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Olistico Wealth, LLC | $2 489 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Capital Management LLC | $1 000 | 0,01% | 40 143 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |