Smith Asset Management Co., LLC

CIK 2068217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$127.1M
#7 882 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.5%
Позиції
70
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,88%
Вага топ-25 активів
72,87%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
36,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,07% Оцін. купівлі $10 275 202 · продажі $3 734 338

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються

Нові позиції
4
Збільшено
14
Зменшено
47
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Financial Services
6,1%
Real Estate
4,6%
Technology
4,5%
N/A
3,7%
Retail
1,7%
Utilities
0,8%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
77,7%

Повний портфель 70 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRKB $7 966 209 6,27% 15 920 $518 003 Вгору ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7 019 993 5,52% 890 862 $148 007 Вниз ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 481 164 5,10% 349 766 $277 256 Вгору ×6
VGT $5 459 674 4,30% 45 680 $2 052 707 Вгору ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4 659 019 3,67% 226 606 $723 884 Вниз ×1
SPY SPY $4 491 079 3,53% 6 014 $601 395 Вгору ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4 274 498 3,36% 396 153 $134 601 Вниз ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3 981 781 3,13% 386 580 $-26 193 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 549 3,03% 13 293 $632 121 Вгору ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3 776 971 2,97% 333 654 $-6 526 Вниз ×1
VIS $3 587 226 2,82% 9 954 $1 119 127 Вгору ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 349 022 2,63% 149 777 $222 878 Вниз ×6
UTG $3 008 353 2,37% 73 879 $47 426 Вниз ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2 977 381 2,34% 169 554 $-3 780 Вниз ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2 896 541 2,28% 242 388 $-12 299 Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 811 681 2,21% 125 746 $146 570 Вниз ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2 793 569 2,20% 273 343 $3 057 Вниз ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2 746 354 2,16% 478 458 $139 379 Вниз ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 685 800 2,11% 160 826 $-94 444 Вниз ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2 609 720 2,05% 129 643 $78 155 Вниз ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2 589 763 2,04% 93 866 $134 269 Вниз ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2 477 674 1,95% 112 724 $427 172 Вниз ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2 095 798 1,65% 124 011 $2 012 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 022 898 1,59% 2 747 $948 761 Вгору ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2 015 089 1,59% 167 505 $22 749 Вгору ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 937 647 1,52% 93 742 $29 652 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 742 1,49% 5 066 $890 269 Вгору ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1 882 983 1,48% 194 122 $-30 519 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 691 499 1,33% 7 097 $338 994 Вгору ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 528 855 1,20% 140 005 $-2 705 Вгору ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1 523 634 1,20% 52 521 $116 657 Вниз ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 313 369 1,03% 56 489 $1 866 Вниз ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1 290 010 1,01% 28 062 $-17 418 Вниз ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 219 632 0,96% 74 916 $29 225 Вниз ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 193 062 0,94% 111 189 $-19 163 Вниз ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1 145 238 0,90% 68 007 $-30 737 Вниз ×5
SPYM $1 142 528 0,90% 13 001 $239 279 Вгору ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 111 661 0,87% 86 848 $30 006 Вниз ×6
VTV $1 105 123 0,87% 5 071 $106 269 Вниз ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920 422 0,72% 45 341 $27 863 Вгору ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892 405 0,70% 4 654 Вгору ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845 867 0,67% 15 702 $236 332 Вниз ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845 129 0,66% 72 668 $17 082 Вниз ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747 034 0,59% 15 667 $23 931 Вниз ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708 812 0,56% 41 451 $-118 483 Вниз ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694 888 0,55% 16 179 $58 356 Вниз ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666 391 0,52% 53 354 $-26 877 Вниз ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634 037 0,50% 19 354 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606 100 0,48% 1 696 $151 752 Вгору ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603 129 0,47% 70 459 $7 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600 730 0,47% 4 756 $114 952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583 007 0,46% 27 243 $132 935 Вниз ×2
DIA $561 569 0,44% 1 075 Вгору ×1
VOT $527 755 0,42% 1 723 $15 371 Вниз ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518 315 0,41% 71 002 $13 247 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503 327 0,40% 4 444 $-50 838 Вниз ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383 186 0,30% 18 109 $3 436 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331 513 0,26% 2 619 $-16 002 Вниз ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283 834 0,22% 30 718 $-3 801 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $261 610 0,21% 3 636 $15 071 Вниз ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247 218 0,19% 29 326 $-16 258 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239 361 0,19% 661 $6 788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220 042 0,17% 40 227 $23 492 Вниз ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207 999 0,16% 8 836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207 696 0,16% 18 203 $13 106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207 325 0,16% 22 293 $59 299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195 609 0,15% 18 367 $1 286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132 266 0,10% 12 549 $-9 277 Вниз ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105 754 0,08% 18 202 $2 790 Вниз ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30 085 0,02% 17 802 $5 828 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
BRKB $7 966 209 6,27% зростання ×4
ARCC $6 481 164 5,10% зростання ×6
VGT $5 459 674 4,30% зростання ×6
AAPL $3 846 549 3,03% зростання ×6
VIS $3 587 226 2,82% зростання ×6
QQQ $2 022 898 1,59% зростання ×4
PTY $2 015 089 1,59% зростання ×3
AMZN $1 691 499 1,33% зростання ×3
GOF $1 528 855 1,20% зростання ×5
SPYM $1 142 528 0,90% зростання ×6
RNP $920 422 0,72% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GRID $892 405 4 654 0,70%
OUT $634 037 19 354 0,50%
DIA $561 569 1 075 0,44%
ETG $207 999 8 836 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VGT Куплено більше +41K +$2.1M
VIS Куплено більше +2K +$1.1M
QQQ Куплено більше +886 +$949K
MSFT Куплено більше +2K +$890K
CSQ Скорочено -3K +$724K
AAPL Куплено більше +628 +$632K
SPY Куплено більше +33 +$601K
BRKB Куплено більше +377 +$518K
HQH Скорочено -3K +$427K
AMZN Куплено більше +603 +$339K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
JPI 30 вересня 2025 р. 241 976 $5 033 174 Більше не відстежується
EQH 31 березня 2026 р. 82 004 $3 907 497 32,9%
HYB 31 березня 2025 р. 176 653 $1 443 264 Більше не відстежується
EQH 31 березня 2025 р. 51 443 $1 052 523 -5,3%
VB 30 червня 2026 р. 3 255 $852 550 Більше не відстежується
FENG 30 вересня 2025 р. 332 777 $722 163 -45,5%
VDE 30 червня 2026 р. 3 602 $623 290 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2026 р. 4 137 $606 526 Більше не відстежується
SEVN 31 березня 2025 р. 33 055 $432 360 -38,5%
BTT 30 вересня 2025 р. 14 689 $321 564 0,3%
PFO 30 вересня 2025 р. 32 193 $297 786 -7,0%
XLF 30 червня 2026 р. 4 742 $234 113 Більше не відстежується
ETG 31 березня 2026 р. 8 928 $206 237 19,2%
AMGN 30 червня 2025 р. 661 $205 935 56,2%
MUI 31 березня 2025 р. 13 000 $157 560 Більше не відстежується
OPITQ 30 червня 2025 р. 33 954 $15 483 Більше не відстежується
UTFRT 31 грудня 2025 р. 98 699 $7 699 Більше не відстежується