Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів60,08%

Вага топ-25 активів83,86%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій20,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,93% Оцін. купівлі $35 248 569 · продажі $14 162 800

Нові позиції8

Збільшено14

Зменшено25

Закриті11

Вартість портфеля $125.8M #7 936 з 9 337 за вартістю 13F · топ 85.0%

Позиції 73

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 4,5%

Industrials 2,1%

Financials 1,6%

Retail 1,1%

Consumer Staples 0,8%

Healthcare 0,8%

Communication Services 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Інше/Невідоме 88,0%

Повний портфель 73 позиції

					Серія
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$13 187 267	10,48%	153 091	$2 804 139	Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$12 844 420	10,21%	18 702	$4 355 546	Вгору ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11 492 420	9,14%	118 994	$3 029 134	Вгору ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$8 370 133	6,65%	159 128	$4 116 909	Вгору ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$8 199 986	6,52%	101 775	$603 333	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$5 281 191	4,20%	86 876	$2 073 015	Вгору ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 819 720	3,83%	15 900	$-482 947	Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3 992 954	3,17%	16 875	$-176 270	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 816 658	3,03%	13 190	$469 168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 568 050	2,84%	38 210	$-255 899	Вниз ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$2 826 541	2,25%	110 369	$787 802	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$2 749 801	2,19%	27 315	$-2 448 382	Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 646 694	2,10%	44 341	$-420 355	Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 612 751	2,08%	11 989	$-482 759	Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 331 410	1,85%	28 314	$1 082 096	Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$2 138 750	1,70%	25 877	$742 755	Вгору ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$2 095 097	1,67%	42 428	$739 008	Вгору ×2
EFA iShares Trust	$1 904 718	1,51%	18 336	$-192 586	Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 798 974	1,43%	49 613	$741 012	Вгору ×2
SMMU PIMCO ETF Trust	$1 651 956	1,31%	32 712	$603 857	Вгору ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 547 449	1,23%	18 477	$-108 882	Вниз ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 517 514	1,21%	47 856	$-590 417	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 423 444	1,13%	3 816	$10 875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 340 831	1,07%	17 482	$-905 609	Вниз ×2
IJH iShares Trust	$1 316 962	1,05%	17 079	$145 384	Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 063 922	0,85%	40 148	$-688 453	Вниз ×2
PHYL PGIM ETF Trust	$1 031 053	0,82%	29 560	$386 658	Вгору ×2
L Loews Corporation Common Stock	$849 075	0,68%	7 500	$48 525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$819 986	0,65%	17 040	$-336 565	Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$759 822	0,60%	4 200	$65 394
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$729 569	0,58%	1 458	$30 895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$671 076	0,53%	8 157	$-73 976	Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$650 446	0,52%	2 950	$-66 191	Вниз ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$639 726	0,51%	6 262	$-7 953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$621 861	0,49%	1 760	$116 987
CSX CSX Corporation - Common Stock	$600 969	0,48%	12 644	$81 933
IVV iShares Trust	$591 623	0,47%	790	$75 587
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$516 823	0,41%	5 360	$-189 420	Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$505 187	0,40%	10 057	$-84 370	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$477 434	0,38%	4 667	$110 328
GLW Corning Incorporated Common Stock	$472 035	0,38%	1 848	$220 762
CVX Chevron Corporation Common Stock	$464 957	0,37%	2 805	$-115 398
RTX RTX Corporation Common Stock	$461 044	0,37%	2 430	$-7 703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$410 676	0,33%	1 632	$55 732
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$409 955	0,33%	4 250	$-85 555	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$389 209	0,31%	1 533	$14 605
AOA iShares Trust	$388 838	0,31%	3 984	$36 294
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$388 542	0,31%	1 050	$38 217	Вниз ×1
EEMV iShares, Inc.	$363 382	0,29%	4 827	$43 182	Вниз ×1
SPY SPY	$355 463	0,28%	476	$-28 238	Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$335 660	0,27%	4 802	$35 775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$321 912	0,26%	274	$82 737
GE GE Aerospace Common Stock	$303 095	0,24%	811	$72 958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$274 744	0,22%	258		Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$272 009	0,22%	5 590	$-69 875	Вниз ×1
AOM iShares Trust	$260 176	0,21%	5 215	$32 658	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$259 020	0,21%	3 600	$21 456
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	$248 993	0,20%	5 291	$-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$248 835	0,20%	266	$-16 215
DON WisdomTree Trust	$248 292	0,20%	4 393	$13 281	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$243 651	0,19%	337		Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$243 248	0,19%	1 600	$11 584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$239 120	0,19%	854	$11 264
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$238 674	0,19%	694	$31 272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$236 499	0,19%	3 431	$-216 142	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$229 131	0,18%	700	$23 219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$226 810	0,18%	1 000		Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$222 012	0,18%	1 590		Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$210 629	0,17%	1 664	$-25 063	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$204 972	0,16%	860		Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$204 488	0,16%	2 870		Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$201 859	0,16%	287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$200 394	0,16%	637		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CAT	$274 744	258	0,22%
AMAT	$243 651	337	0,19%
DKS	$226 810	1 000	0,18%
INTC	$222 012	1 590	0,18%
AMZN	$204 972	860	0,16%
VEA	$204 488	2 870	0,16%
MDY	$201 859	287	0,16%
NSC	$200 394	637	0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+4K	+$4.4M
MUNI	Куплено більше	+78K	+$4.1M
IEFA	Куплено більше	+26K	+$3.0M
VUG	Куплено більше	+129K	+$2.8M
SGOV	Скорочено	-24K	-$2.4M
SPYV	Куплено більше	+30K	+$2.1M
DFAS	Куплено більше	+11K	+$1.1M
BIV	Скорочено	-12K	-$906K
FLTR	Куплено більше	+30K	+$788K
VCIT	Куплено більше	+9K	+$743K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FTSM	30 червня 2026 р.	12 790	$764 586
VTEB	30 червня 2026 р.	11 842	$590 797
IEO	30 червня 2026 р.	3 000	$374 700
FTCS	30 червня 2026 р.	2 935	$272 251
DVY	30 червня 2026 р.	1 650	$249 827
PFE	30 червня 2026 р.	8 429	$236 686	14,1%
FVD	30 червня 2026 р.	4 940	$232 328
MOAT	31 березня 2026 р.	2 159	$223 586
MDY	31 березня 2026 р.	367	$221 404
WMT	30 червня 2026 р.	1 755	$218 111	-5,9%
BSV	31 березня 2026 р.	2 757	$217 279
MDLZ	31 березня 2026 р.	3 974	$213 920	3,4%
JNK	30 червня 2026 р.	2 151	$205 894	-3,6%
MCD	30 червня 2026 р.	662	$205 743	-13,9%
PDBC	31 березня 2026 р.	14 729	$195 159
NMCO	30 червня 2026 р.	16 700	$176 686	-20,5%