Smith Partners Wealth Management, LLC

CIK 2111036 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$125.8M
#7 904 з 9 443 за вартістю 13F · топ 83.7%
Позиції
73
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,08%
Вага топ-25 активів
83,86%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
20,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 11,93% Оцін. купівлі $35 248 569 · продажі $14 162 800

Нові позиції
8
Збільшено
14
Зменшено
25
Закриті
11
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,5%
Industrials
2,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
88,6%

Повний портфель 73 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VUG $13 187 267 10,48% 153 091 $2 804 139 Вгору ×2
VOO $12 844 420 10,21% 18 702 $4 355 546 Вгору ×2
IEFA $11 492 420 9,14% 118 994 $3 029 134 Вгору ×2
MUNI $8 370 133 6,65% 159 128 $4 116 909 Вгору ×2
VO $8 199 986 6,52% 101 775 $603 333 Вгору ×1
SPYV $5 281 191 4,20% 86 876 $2 073 015 Вгору ×2
VB $4 819 720 3,83% 15 900 $-482 947 Вниз ×2
VIG $3 992 954 3,17% 16 875 $-176 270 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 816 658 3,03% 13 190 $469 168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3 568 050 2,84% 38 210 $-255 899 Вниз ×2
FLTR $2 826 541 2,25% 110 369 $787 802 Вгору ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 749 801 2,19% 27 315 $-2 448 382 Вниз ×2
VWO $2 646 694 2,10% 44 341 $-420 355 Вниз ×2
VTV $2 612 751 2,08% 11 989 $-482 759 Вниз ×2
DFAS $2 331 410 1,85% 28 314 $1 082 096 Вгору ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 138 750 1,70% 25 877 $742 755 Вгору ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2 095 097 1,67% 42 428 $739 008 Вгору ×2
EFA $1 904 718 1,51% 18 336 $-192 586 Вниз ×2
SCHE $1 798 974 1,43% 49 613 $741 012 Вгору ×2
SMMU $1 651 956 1,31% 32 712 $603 857 Вгору ×2
VEU $1 547 449 1,23% 18 477 $-108 882 Вниз ×2
SCHD $1 517 514 1,21% 47 856 $-590 417 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 423 444 1,13% 3 816 $10 875
BIV $1 340 831 1,07% 17 482 $-905 609 Вниз ×2
IJH $1 316 962 1,05% 17 079 $145 384 Вниз ×1
SCHP $1 063 922 0,85% 40 148 $-688 453 Вниз ×2
PHYL $1 031 053 0,82% 29 560 $386 658 Вгору ×2
L Loews Corporation Common Stock $849 075 0,68% 7 500 $48 525
SCHC $819 986 0,65% 17 040 $-336 565 Вниз ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759 822 0,60% 4 200 $65 394
BRKB $729 569 0,58% 1 458 $30 895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671 076 0,53% 8 157 $-73 976 Вниз ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650 446 0,52% 2 950 $-66 191 Вниз ×1
STIP $639 726 0,51% 6 262 $-7 953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621 861 0,49% 1 760 $116 987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600 969 0,48% 12 644 $81 933
IVV $591 623 0,47% 790 $75 587
VNQ $516 823 0,41% 5 360 $-189 420 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505 187 0,40% 10 057 $-84 370 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477 434 0,38% 4 667 $110 328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472 035 0,38% 1 848 $220 762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464 957 0,37% 2 805 $-115 398
RTX RTX Corporation Common Stock $461 044 0,37% 2 430 $-7 703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410 676 0,33% 1 632 $55 732
USMV $409 955 0,33% 4 250 $-85 555 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389 209 0,31% 1 533 $14 605
AOA $388 838 0,31% 3 984 $36 294
VTI $388 542 0,31% 1 050 $38 217 Вниз ×1
EEMV $363 382 0,29% 4 827 $43 182 Вниз ×1
SPY SPY $355 463 0,28% 476 $-28 238 Вниз ×2
DFAT $335 660 0,27% 4 802 $35 775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321 912 0,26% 274 $82 737
GE GE Aerospace Common Stock $303 095 0,24% 811 $72 958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274 744 0,22% 258 Вгору ×1
FDL $272 009 0,22% 5 590 $-69 875 Вниз ×1
AOM $260 176 0,21% 5 215 $32 658 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $259 020 0,21% 3 600 $21 456
STOT $248 993 0,20% 5 291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248 835 0,20% 266 $-16 215
DON $248 292 0,20% 4 393 $13 281 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243 651 0,19% 337 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243 248 0,19% 1 600 $11 584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239 120 0,19% 854 $11 264
VV $238 674 0,19% 694 $31 272
BLV $236 499 0,19% 3 431 $-216 142 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229 131 0,18% 700 $23 219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226 810 0,18% 1 000 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222 012 0,18% 1 590 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210 629 0,17% 1 664 $-25 063 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204 972 0,16% 860 Вгору ×1
VEA $204 488 0,16% 2 870 Вгору ×1
MDY $201 859 0,16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200 394 0,16% 637 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CAT $274 744 258 0,22%
AMAT $243 651 337 0,19%
DKS $226 810 1 000 0,18%
INTC $222 012 1 590 0,18%
AMZN $204 972 860 0,16%
VEA $204 488 2 870 0,16%
MDY $201 859 287 0,16%
NSC $200 394 637 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +4K +$4.4M
MUNI Куплено більше +78K +$4.1M
IEFA Куплено більше +26K +$3.0M
VUG Куплено більше +129K +$2.8M
SGOV Скорочено -24K -$2.4M
SPYV Куплено більше +30K +$2.1M
DFAS Куплено більше +11K +$1.1M
BIV Скорочено -12K -$906K
FLTR Куплено більше +30K +$788K
VCIT Куплено більше +9K +$743K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FTSM 30 червня 2026 р. 12 790 $764 586
VTEB 30 червня 2026 р. 11 842 $590 797 Більше не відстежується
IEO 30 червня 2026 р. 3 000 $374 700 Більше не відстежується
FTCS 30 червня 2026 р. 2 935 $272 251
DVY 30 червня 2026 р. 1 650 $249 827
PFE 30 червня 2026 р. 8 429 $236 686 15,6%
FVD 30 червня 2026 р. 4 940 $232 328 Більше не відстежується
MOAT 31 березня 2026 р. 2 159 $223 586 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2026 р. 367 $221 404 Більше не відстежується
WMT 30 червня 2026 р. 1 755 $218 111 -7,9%
BSV 31 березня 2026 р. 2 757 $217 279 Більше не відстежується
MDLZ 31 березня 2026 р. 3 974 $213 920 12,0%
JNK 30 червня 2026 р. 2 151 $205 894 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2026 р. 662 $205 743 0,2%
PDBC 31 березня 2026 р. 14 729 $195 159
NMCO 30 червня 2026 р. 16 700 $176 686 -4,6%