Solitude Financial Services
CIK 1839890 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $361.2M
- Позиції
- 42
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 636 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,60%
- Вага топ-25 активів
- 98,25%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,49% Оцін. купівлі $10 853 023 · продажі $1 712 550
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,1% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Financials
2,7%
Energy
2,6%
Communication Services
1,1%
Financial Services
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
87,9%
Повний портфель 42 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $80 745 550 | 22,35% | 918 816 | $5 761 626 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $66 583 395 | 18,43% | 133 063 | $7 234 912 | Вгору ×6 | ||
| FNDA | $39 842 997 | 11,03% | 1 046 847 | $4 270 493 | Вгору ×3 | ||
| FNDF | $30 408 071 | 8,42% | 576 347 | $1 055 605 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $29 408 844 | 8,14% | 945 622 | $2 263 984 | Вгору ×2 | ||
| KNG | $14 291 197 | 3,96% | 282 994 | $916 219 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $12 599 525 | 3,49% | 237 235 | $598 383 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 925 058 | 3,30% | 39 361 | $1 917 483 | Вгору ×3 | ||
| BUFR | $10 635 015 | 2,94% | 291 131 | $491 514 | Вгору ×2 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $9 158 129 | 2,54% | 338 563 | $-487 987 | Вгору ×1 | ||
| GLTR | $8 017 156 | 2,22% | 44 257 | $-1 116 870 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 646 592 | 1,56% | 19 514 | $446 658 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 768 980 | 1,32% | 34 881 | $-352 945 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 505 370 | 1,25% | 13 764 | $347 169 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 309 939 | 1,19% | 21 540 | $-311 800 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 275 887 | 1,18% | 25 796 | $-324 404 | Вгору ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 098 708 | 0,86% | 9 161 | $310 583 | Вгору ×3 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $2 628 751 | 0,73% | 1 346 | $-78 358 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 556 568 | 0,71% | 18 687 | $89 302 | Вгору ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 089 594 | 0,58% | 5 914 | $234 289 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 944 657 | 0,54% | 5 148 | $-327 755 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 594 258 | 0,44% | 26 395 | $401 582 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 515 001 | 0,42% | 3 602 | $-92 778 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 386 257 | 0,38% | 3 879 | $86 642 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $960 405 | 0,27% | 1 286 | $60 227 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $880 628 | 0,24% | 6 292 | $-460 898 | Вниз ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $662 138 | 0,18% | 19 890 | $-107 730 | Вгору ×6 | ||
| PRF | $580 823 | 0,16% | 10 750 | $44 183 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $473 000 | 0,13% | 4 400 | $17 292 | |||
| VOO | $437 570 | 0,12% | 637 | $28 336 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $434 112 | 0,12% | 6 080 | $-220 765 | |||
| VTV | $322 536 | 0,09% | 1 480 | $110 798 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $307 935 | 0,09% | 1 292 | $36 573 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $289 395 | 0,08% | 782 | $18 382 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $284 790 | 0,08% | 3 000 | $-119 306 | Вниз ×4 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $279 208 | 0,08% | 14 300 | $-572 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $271 992 | 0,08% | 5 600 | $-220 429 | Вниз ×3 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $250 121 | 0,07% | 2 785 | Вгору ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $225 294 | 0,06% | 3 910 | $-99 469 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $214 005 | 0,06% | 4 720 | $-3 209 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210 300 | 0,06% | 500 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $209 138 | 0,06% | 3 750 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $80 745 550 | 22,35% | зростання ×3 |
| BRKB | $66 583 395 | 18,43% | зростання ×6 |
| FNDA | $39 842 997 | 11,03% | зростання ×3 |
| QQQM | $11 925 058 | 3,30% | зростання ×3 |
| XOM | $4 768 980 | 1,32% | зростання ×3 |
| JPM | $4 505 370 | 1,25% | зростання ×6 |
| CVX | $4 275 887 | 1,18% | зростання ×3 |
| AXP | $3 098 708 | 0,86% | зростання ×3 |
| AEP | $2 556 568 | 0,71% | зростання ×4 |
| GOOGL | $1 386 257 | 0,38% | зростання ×4 |
| IBIT | $662 138 | 0,18% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Куплено більше | +8K | +$7.2M |
| SPYM | Куплено більше | +9K | +$5.8M |
| FNDA | Куплено більше | +17K | +$4.3M |
| FNDX | Куплено більше | +10K | +$2.3M |
| QQQM | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| GLTR | Куплено більше | +4K | -$1.1M |
| FNDF | Куплено більше | +6K | +$1.1M |
| KNG | Куплено більше | +11K | +$916K |
| XLE | Куплено більше | +22K | +$598K |
| BUFR | Куплено більше | +3K | +$492K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 15 253 | $8 414 364 | |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 16 254 | $714 363 | 21,3% |
| BUD | 31 грудня 2025 р. | 11 490 | $684 919 | 21,6% |
| T | 31 березня 2026 р. | 17 520 | $435 197 | -12,6% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 1 356 | $297 557 | 18,4% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 2 501 | $279 662 | 28,4% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 2 132 | $264 389 | -7,1% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 600 | $242 304 | 30,5% |
| PRFZ | 31 березня 2026 р. | 4 550 | $208 800 | |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 224 | $207 223 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 771 | $205 932 | Більше не відстежується |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 4 656 | $204 631 | 53,5% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $21 100 | Більше не відстежується |