Solutions 4 Wealth, Ltd
CIK 2006405 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $77.5M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 954 з 8 643 за вартістю 13F · топ 92.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,78%
- Вага топ-25 активів
- 83,41%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 21,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,0% Оцін. купівлі $6 727 321 · продажі $2 158 486
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,9%
Healthcare
3,0%
Financials
1,5%
Energy
1,2%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $8 121 232 | 10,48% | 2 707 077 | $-966 668 | Вниз ×3 | ||
| WTPI | $7 886 571 | 10,18% | 240 518 | $1 600 569 | Вгору ×6 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $6 358 255 | 8,21% | 344 995 | $615 415 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 635 927 | 5,98% | 24 333 | $1 404 420 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 436 987 | 4,44% | 11 878 | $429 421 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 351 301 | 4,33% | 59 336 | $624 806 | Вгору ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $3 181 702 | 4,11% | 48 494 | $907 331 | Вниз ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3 169 259 | 4,09% | 21 656 | $316 265 | Вниз ×3 | ||
| XMHQ | $2 508 513 | 3,24% | 22 223 | $502 173 | Вгору ×6 | ||
| SCYB | $2 115 767 | 2,73% | 80 816 | $1 177 001 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 967 027 | 2,54% | 15 390 | $537 414 | Вгору ×6 | ||
| ROBO | $1 801 471 | 2,33% | 21 030 | $362 492 | Вгору ×3 | ||
| PWV | $1 765 348 | 2,28% | 23 299 | $441 545 | Вгору ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 571 275 | 2,03% | 10 026 | $-67 733 | Вниз ×2 | ||
| SLYG | $1 563 609 | 2,02% | 13 125 | $486 999 | Вгору ×4 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 545 144 | 1,99% | 17 197 | $446 912 | Вниз ×1 | ||
| IHAK | $1 318 123 | 1,70% | 21 712 | $370 512 | Вгору ×1 | ||
| NUKZ | $1 275 262 | 1,65% | 18 710 | $-25 197 | Вниз ×1 | ||
| XMVM | $1 235 342 | 1,59% | 17 419 | $313 283 | Вгору ×2 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 178 660 | 1,52% | 38 810 | $230 179 | Вниз ×1 | ||
| DFSD | $1 064 443 | 1,37% | 22 292 | $-328 769 | Вниз ×6 | ||
| RYLD | $1 014 748 | 1,31% | 63 461 | $92 925 | Вгору ×4 | ||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $853 076 | 1,10% | 24 242 | $99 392 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $851 936 | 1,10% | 4 443 | $106 644 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $846 315 | 1,09% | 2 287 | $116 770 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $833 182 | 1,08% | 2 278 | $144 996 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $822 865 | 1,06% | 6 915 | $125 916 | Вниз ×2 | ||
| XSMO | $712 555 | 0,92% | 7 610 | $131 293 | Вниз ×3 | ||
| XLU XLU | $696 698 | 0,90% | 15 366 | $-139 520 | Вниз ×2 | ||
| VGT | $666 444 | 0,86% | 5 576 | $180 133 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $610 043 | 0,79% | 817 | $-127 985 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $605 086 | 0,78% | 20 894 | $133 840 | Вгору ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $538 007 | 0,69% | 3 935 | $-129 396 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $504 804 | 0,65% | 686 | $-6 290 | Вниз ×2 | ||
| MGV | $467 293 | 0,60% | 2 859 | $33 902 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $447 345 | 0,58% | 1 841 | $47 388 | |||
| VIOO | $432 426 | 0,56% | 3 144 | $71 400 | |||
| XYLD | $426 424 | 0,55% | 10 454 | $26 746 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $423 967 | 0,55% | 2 824 | $-64 698 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $416 765 | 0,54% | 1 641 | $18 083 | Вгору ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $380 471 | 0,49% | 3 660 | $-102 529 | Вгору ×2 | ||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $347 840 | 0,45% | 48 244 | $134 597 | Вгору ×3 | ||
| SMH SMH | $337 469 | 0,44% | 515 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317 132 | 0,41% | 754 | $26 423 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $299 857 | 0,39% | 839 | $58 575 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $298 777 | 0,39% | 5 244 | $43 397 | Вгору ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $298 134 | 0,38% | 607 | $45 173 | |||
| XLF XLF | $297 085 | 0,38% | 5 542 | $-49 893 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $254 235 | 0,33% | 850 | $19 597 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $251 687 | 0,32% | 1 056 | ||||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $243 506 | 0,31% | 3 629 | $-29 939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $234 320 | 0,30% | 1 171 | ||||
| GLD | $219 923 | 0,28% | 597 | $-36 960 | |||
| DFAC | $211 047 | 0,27% | 4 758 | ||||
| GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock | $116 125 | 0,15% | 25 027 | $46 300 | |||
| QUBT Quantum Computing Inc. - Common Stock | $108 640 | 0,14% | 11 200 | $31 920 | |||
| EONR | $21 856 | 0,03% | 49 504 | $-19 232 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $13 995 | 0,02% | 16 273 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| WTPI | $7 886 571 | 10,18% | зростання ×6 |
| JEPI | $3 351 301 | 4,33% | зростання ×6 |
| XMHQ | $2 508 513 | 3,24% | зростання ×6 |
| VONG | $1 967 027 | 2,54% | зростання ×6 |
| ROBO | $1 801 471 | 2,33% | зростання ×3 |
| PWV | $1 765 348 | 2,28% | зростання ×6 |
| SLYG | $1 563 609 | 2,02% | зростання ×4 |
| RYLD | $1 014 748 | 1,31% | зростання ×4 |
| SCHB | $605 086 | 0,78% | зростання ×4 |
| IEP | $347 840 | 0,45% | зростання ×3 |
| BAC | $298 777 | 0,39% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| WTPI | Куплено більше | +44K | +$1.6M |
| XLK | Куплено більше | +18 | +$1.4M |
| SCYB | Куплено більше | +45K | +$1.2M |
| VVR | Скорочено | -115K | -$967K |
| AIQ | Скорочено | -239 | +$907K |
| JEPI | Куплено більше | +11K | +$625K |
| QYLD | Куплено більше | +10K | +$615K |
| VONG | Куплено більше | +2K | +$537K |
| XMHQ | Куплено більше | +3K | +$502K |
| SLYG | Куплено більше | +2K | +$487K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VBTX | 30 вересня 2025 р. | 66 005 | $1 722 731 | Більше не відстежується |
| DFIC | 31 березня 2026 р. | 35 865 | $1 235 921 | Більше не відстежується |
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 27 550 | $1 090 688 | Більше не відстежується |
| DFAU | 31 березня 2026 р. | 21 378 | $1 000 490 | Більше не відстежується |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 14 315 | $889 681 | Більше не відстежується |
| TFLO | 30 червня 2025 р. | 8 075 | $409 080 | Більше не відстежується |
| IWF | 30 червня 2025 р. | 978 | $353 253 | Більше не відстежується |
| XHE | 31 березня 2026 р. | 3 535 | $311 893 | Більше не відстежується |
| GTO | 31 грудня 2025 р. | 6 560 | $311 666 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 688 | $254 655 | 29,5% |
| META | 31 березня 2026 р. | 330 | $217 830 | -4,7% |
| SPIB | 30 червня 2026 р. | 6 432 | $215 713 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2026 р. | 1 144 | $213 356 | 25,4% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 892 | $205 891 | 24,9% |
| QYLG | 31 грудня 2025 р. | 6 916 | $202 772 | |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 13 037 | $139 887 | 149,9% |