Sound Portfolio Advisors, LLC
CIK 2109204 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $140.9M
- Позиції
- 48
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 591 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,68%
- Вага топ-25 активів
- 92,86%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,42% Оцін. купівлі $22 489 005 · продажі $16 392 873
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Energy
0,9%
Healthcare
0,7%
Communications
0,7%
Financials
0,6%
Utilities
0,6%
Retail
0,3%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27 982 425 | 19,86% | 75 620 | $4 699 960 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $18 958 462 | 13,45% | 359 334 | $172 425 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $14 035 720 | 9,96% | 153 162 | $-8 282 881 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $8 852 213 | 6,28% | 25 821 | $2 828 704 | Вгору ×2 | ||
| FMDE | $6 103 354 | 4,33% | 150 403 | $1 720 729 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $5 650 750 | 4,01% | 58 581 | $-532 066 | Вниз ×2 | ||
| EYLD | $5 539 157 | 3,93% | 121 981 | $-280 066 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $5 026 918 | 3,57% | 10 046 | $-58 352 | Вниз ×1 | ||
| JAAA | $4 496 134 | 3,19% | 89 050 | Вгору ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4 357 701 | 3,09% | 101 013 | $569 464 | Вгору ×1 | ||
| RAAX | $3 667 015 | 2,60% | 92 438 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $3 259 647 | 2,31% | 46 633 | $176 241 | Вниз ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2 575 333 | 1,83% | 26 933 | $132 415 | Вниз ×2 | ||
| GOVT | $2 565 689 | 1,82% | 112 629 | Вгору ×1 | |||
| CVLC | $2 470 107 | 1,75% | 26 147 | $-3 027 613 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $2 349 162 | 1,67% | 46 062 | $1 562 184 | Вгору ×2 | ||
| WCMI | $2 312 548 | 1,64% | 118 168 | $2 067 706 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,59% | 3 | $92 130 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2 024 619 | 1,44% | 19 791 | $1 788 639 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $1 676 424 | 1,19% | 33 144 | Вгору ×1 | |||
| VTES | $1 304 062 | 0,93% | 12 872 | $899 502 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 462 | 0,62% | 2 355 | $6 712 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $876 262 | 0,62% | 2 677 | $88 796 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $847 391 | 0,60% | 6 198 | $-204 162 | |||
| IAUM | $800 040 | 0,57% | 19 996 | $-182 995 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $692 171 | 0,49% | 4 380 | $38 161 | Вниз ×2 | ||
| FBTC | $600 348 | 0,43% | 11 760 | $61 050 | Вгору ×2 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $581 961 | 0,41% | 11 516 | $-58 752 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $580 524 | 0,41% | 484 | $135 355 | |||
| SCHF | $550 399 | 0,39% | 19 870 | $302 899 | Вгору ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $531 436 | 0,38% | 6 548 | $1 375 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $525 986 | 0,37% | 4 478 | $174 658 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $520 559 | 0,37% | 1 799 | $63 991 | |||
| EFA | $480 757 | 0,34% | 4 628 | $31 239 | |||
| OEF | $478 558 | 0,34% | 1 308 | $62 522 | |||
| UMAR | $439 267 | 0,31% | 10 398 | $-4 390 | Вниз ×2 | ||
| INFL | $431 462 | 0,31% | 8 650 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $429 030 | 0,30% | 500 | $76 947 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $415 910 | 0,30% | 1 479 | $53 537 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $403 128 | 0,29% | 2 432 | $-100 053 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $375 386 | 0,27% | 1 575 | $21 327 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $342 153 | 0,24% | 14 209 | $-62 901 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $323 359 | 0,23% | 5 556 | $54 309 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $320 723 | 0,23% | 456 | $22 828 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $294 691 | 0,21% | 3 079 | $-2 494 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $263 365 | 0,19% | 1 796 | $3 951 | |||
| SPY SPY | $241 207 | 0,17% | 323 | $31 147 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $238 456 | 0,17% | 800 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JAAA | $4 496 134 | 89 050 | 3,19% |
| RAAX | $3 667 015 | 92 438 | 2,60% |
| GOVT | $2 565 689 | 112 629 | 1,82% |
| VTEB | $1 676 424 | 33 144 | 1,19% |
| INFL | $431 462 | 8 650 | 0,31% |
| TXN | $238 456 | 800 | 0,17% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BIL | Скорочено | -90K | -$8.3M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$4.7M |
| CVLC | Скорочено | -43K | -$3.0M |
| MTUM | Куплено більше | +722 | +$2.8M |
| FMDE | Куплено більше | +29K | +$1.7M |
| JMST | Куплено більше | +31K | +$1.6M |
| VTES | Куплено більше | +9K | +$900K |
| SDVY | Куплено більше | +5K | +$569K |
| USMV | Скорочено | -8K | -$532K |
| SCHF | Куплено більше | +10K | +$303K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.