Розбивка за секторами

04
Financials 10,1%
Technology 8,8%
Retail 5,7%
Communication Services 3,6%
Healthcare 3,3%
Industrials 3,2%
Energy 0,9%
Real Estate 0,9%
Materials 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,0%
Інше/Невідоме 62,5%

Повний портфель 367 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $116 463 847 13,98% 208 198 $-6 653 945 Вниз ×1
IVV iShares Trust $80 205 702 9,63% 142 740 $-1 960 608 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32 721 506 3,93% 158 473 $-8 851 675 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 743 331 3,21% 120 395 $1 100 889 Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $25 177 476 3,02% 1 061 445 $-284 196 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $22 123 097 2,66% 129 458 $2 298 677 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $20 781 872 2,49% 450 995 $-53 452 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 480 646 2,34% 51 894 $-1 928 679 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 554 757 2,23% 22 466 $1 459 005 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $16 008 287 1,92% 321 387 $5 469 592 Вгору ×1
IVE iShares Trust $15 285 660 1,83% 80 206 $2 718 502 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14 384 093 1,73% 118 096 $93 961 Вниз ×1
V Visa Inc. $14 277 343 1,71% 40 739 $2 304 895 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14 244 164 1,71% 24 714 $-241 939 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 949 939 1,67% 56 869 $303 912 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 841 223 1,66% 25 989 $2 857 342 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13 569 417 1,63% 179 371 $12 439 876 Вгору ×1
EFV iShares Trust $13 552 313 1,63% 229 934 $-2 955 014 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $12 369 219 1,48% 209 790 $11 212 962 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 409 644 1,37% 87 050 $444 049 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 167 807 1,34% 20 443 $-485 583 Вгору ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $11 119 335 1,33% 115 286 $-339 097 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 789 455 1,30% 56 709 $-1 625 387 Вгору ×1
IAK iShares U.S. Insurance ETF $9 858 790 1,18% 71 539 $2 367 718 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 794 475 1,18% 58 499 $-10 526 392 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 718 457 1,17% 10 268 $-789 946 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 707 082 1,17% 62 772 $-2 238 713 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 665 387 1,16% 26 373 $-499 080 Вгору ×1
AMLP ALPS ETF Trust $9 570 521 1,15% 184 261 $647 868 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 129 932 1,10% 84 240 $-2 099 533 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $8 901 840 1,07% 164 941 $4 510 894 Вгору ×1
EFG iShares Trust $8 735 667 1,05% 87 357 $-4 033 274 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8 469 454 1,02% 76 171 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8 259 383 0,99% 40 977 $-1 173 697 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $8 102 102 0,97% 87 279 $-644 496 Вгору ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $7 578 962 0,91% 155 434 $1 782 740 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 568 451 0,91% 63 638 $726 476 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 077 251 0,85% 42 614 $-379 678 Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $7 049 202 0,85% 60 420 $-629 776 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 040 651 0,85% 33 604 $1 127 297 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 891 601 0,83% 49 071 $-589 487 Вгору ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6 539 294 0,78% 118 702 $-1 104 933 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 227 426 0,75% 19 868 $-757 821 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 174 477 0,74% 24 831 $5 930 026 Вгору ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5 903 397 0,71% 11 614 $414 329 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $5 451 851 0,65% 26 972 $2 234 865 Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF $5 208 798 0,63% 55 543 $-980 495 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 450 953 0,53% 12 003 $-344 218 Вгору ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 348 608 0,52% 17 534 $-130 783 Вниз ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4 025 701 0,48% 25 463 $-707 685 Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 988 677 0,48% 142 657 $91 779 Вгору ×1
OEF iShares Trust $3 875 307 0,47% 14 309 $-195 168 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3 853 668 0,46% 19 461 Вгору ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $3 717 155 0,45% 35 828 $3 417 937 Вгору ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3 700 088 0,44% 23 983 $326 628 Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 404 596 0,41% 64 998 $2 176 924 Вгору ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $3 145 037 0,38% 86 664 $3 050 968 Вгору ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 090 423 0,37% 33 486 $1 196 401 Вгору ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $3 010 789 0,36% 33 206 $-19 447 Вгору ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2 823 196 0,34% 37 079 $-2 139 265 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 730 448 0,33% 2 928 $181 272 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 429 696 0,29% 31 359 $-2 926 478 Вниз ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 386 613 0,29% 17 181 Вгору ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 033 068 0,24% 50 311 $-305 039 Вниз ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 863 751 0,22% 13 697 $1 796 693 Вгору ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 855 123 0,22% 19 272 Вгору ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1 852 200 0,22% 1 372 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 361 849 0,16% 15 033 $-7 061 Вниз ×1
MUB iShares Trust $1 356 275 0,16% 12 863 $-56 898 Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 267 288 0,15% 4 611 $-32 510 Вгору ×1
GOVT iShares Trust $1 090 041 0,13% 47 424 $94 225 Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 002 569 0,12% 4 540 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $820 896 0,10% 11 759 $69 413 Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $813 557 0,10% 1 525 $-192 891 Вниз ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $805 140 0,10% 3 573 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $798 442 0,10% 1 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $693 429 0,08% 13 696 $-219 578 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $637 855 0,08% 8 885 $13 772
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586 488 0,07% 3 754 $-99 858 Вгору ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $570 746 0,07% 5 855 $-65 166
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $550 654 0,07% 11 809 $-2 790 682 Вниз ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $527 839 0,06% 25 438 $-27 106 Вниз ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $525 929 0,06% 24 214 $-38 253 Вниз ×1
IBDU iShares Trust $524 057 0,06% 22 657 $-37 621 Вниз ×1
IBDT iShares Trust $522 984 0,06% 20 704 $-44 786 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $520 917 0,06% 3 927 $76 734
IBDS iShares Trust $520 402 0,06% 21 522 $-52 219 Вниз ×1
IBDR iShares Trust $518 579 0,06% 21 420 $-60 233 Вниз ×1
IMTB iShares Trust $487 398 0,06% 11 230 $10 747
IGE iShares North American Natural Resources ETF $465 340 0,06% 10 234 $28 041
NI NiSource Inc Common Stock $450 011 0,05% 11 225 $8 891 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $430 134 0,05% 1 377 $30 955
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $420 061 0,05% 6 612 $15 952 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $419 731 0,05% 2 104 $-5 373 178 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $417 487 0,05% 839 $-18 986
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $409 733 0,05% 942 $62 229
IJR iShares Trust $403 245 0,05% 3 856 $-2 568 502 Вниз ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $388 445 0,05% 15 544 $355 851 Вгору ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $379 988 0,05% 6 597 $1 913
ICVT iShares Convertible Bond ETF $375 326 0,05% 4 489 $-14 007 Вниз ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AFL $8 469 454 76 171 1,02%
PKG $3 853 668 19 461 0,46%
RJF $2 386 613 17 181 0,29%
FTNT $1 855 123 19 272 0,22%
COKE $1 852 200 1 372 0,22%
FISV $1 002 569 4 540 0,12%
AIT $805 140 3 573 0,10%
BRK-A (задекларовано як BRKA) $798 442 1 0,10%
OUNZ $299 532 9 938 0,04%
THRO $245 566 7 749 0,03%
IWD $223 346 1 187 0,03%
HIMU $151 364 3 056 0,02%
IWF $114 105 316 0,01%
SNV $70 110 1 500 0,01%
IXN $61 804 816 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVGO Скорочено -29K -$10.5M
XLK Скорочено -20K -$8.9M
SPY Скорочено -2K -$6.7M
XLF Куплено більше +103K +$5.5M
IEMG Куплено більше +81K +$4.5M
EFG Скорочено -45K -$4.0M
EFV Скорочено -85K -$3.0M
ANET Скорочено -17K -$2.9M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +2K +$2.9M
IVE Куплено більше +14K +$2.7M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)