Spectrum Wealth Counsel, LLC
CIK 2011274 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $820.2M
- Позиції
- 367
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#2 785 з 9 443 за вартістю 13F · топ 29.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,12%
- Вага топ-25 активів
- 68,73%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 11,21% Оцін. купівлі $95 445 623 · продажі $93 591 192
- Нові позиції
- 43
- Збільшено
- 62
- Зменшено
- 68
- Закриті
- 37
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,9%
Retail
5,8%
Financial Services
5,6%
Healthcare
3,4%
Communication Services
3,3%
Industrials
3,3%
Financials
2,9%
Energy
1,0%
Real Estate
0,9%
Packaging
0,5%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
63,7%
Повний портфель 367 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $116 463 847 | 14,20% | 208 198 | $-6 653 945 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $80 205 702 | 9,78% | 142 740 | $-1 960 608 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $32 721 506 | 3,99% | 158 473 | $-8 851 675 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 743 331 | 3,26% | 120 395 | $1 100 889 | Вгору ×1 | ||
| RDVI | $25 177 476 | 3,07% | 1 061 445 | $-284 196 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $22 123 097 | 2,70% | 129 458 | $2 298 677 | Вгору ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $20 781 872 | 2,53% | 450 995 | $-53 452 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19 480 646 | 2,38% | 51 894 | $-1 928 679 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $18 554 757 | 2,26% | 22 466 | $1 459 005 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $16 008 287 | 1,95% | 321 387 | $5 469 592 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $15 285 660 | 1,86% | 80 206 | $2 718 502 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $14 384 093 | 1,75% | 118 096 | $93 961 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14 277 343 | 1,74% | 40 739 | $2 304 895 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $14 244 164 | 1,74% | 24 714 | $-241 939 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 949 939 | 1,70% | 56 869 | $303 912 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $13 569 417 | 1,65% | 179 371 | $12 439 876 | Вгору ×1 | ||
| EFV | $13 552 313 | 1,65% | 229 934 | $-2 955 014 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $12 369 219 | 1,51% | 209 790 | $11 212 962 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $11 409 644 | 1,39% | 87 050 | $444 049 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $11 167 807 | 1,36% | 20 443 | $-485 583 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $11 119 335 | 1,36% | 115 286 | $-339 097 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 789 455 | 1,32% | 56 709 | $-1 625 387 | Вгору ×1 | ||
| IAK | $9 858 790 | 1,20% | 71 539 | $2 367 718 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 794 475 | 1,19% | 58 499 | $-10 526 392 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 718 457 | 1,18% | 10 268 | $-789 946 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 707 082 | 1,18% | 62 772 | $-2 238 713 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9 665 387 | 1,18% | 26 373 | $-499 080 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $9 570 521 | 1,17% | 184 261 | $647 868 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 129 932 | 1,11% | 84 240 | $-2 099 533 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $8 901 840 | 1,09% | 164 941 | $4 510 894 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $8 735 667 | 1,07% | 87 357 | $-4 033 274 | Вниз ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $8 469 454 | 1,03% | 76 171 | Вгору ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $8 259 383 | 1,01% | 40 977 | $-1 173 697 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $8 102 102 | 0,99% | 87 279 | $-644 496 | Вгору ×1 | ||
| DYNF | $7 578 962 | 0,92% | 155 434 | $1 782 740 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 568 451 | 0,92% | 63 638 | $726 476 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $7 077 251 | 0,86% | 42 614 | $-379 678 | Вниз ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $7 049 202 | 0,86% | 60 420 | $-629 776 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 040 651 | 0,86% | 33 604 | $1 127 297 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $6 891 601 | 0,84% | 49 071 | $-589 487 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6 539 294 | 0,80% | 118 702 | $-1 104 933 | Вниз ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6 227 426 | 0,76% | 19 868 | $-757 821 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 174 477 | 0,75% | 24 831 | $5 930 026 | Вгору ×1 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $5 903 397 | 0,72% | 11 614 | $414 329 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $5 451 851 | 0,66% | 26 972 | $2 234 865 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5 208 798 | 0,64% | 55 543 | $-980 495 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $4 450 953 | 0,54% | 12 003 | $-344 218 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $4 348 608 | 0,53% | 17 534 | $-130 783 | Вниз ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $4 025 701 | 0,49% | 25 463 | $-707 685 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $3 988 677 | 0,49% | 142 657 | $91 779 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $3 875 307 | 0,47% | 14 309 | $-195 168 | Вгору ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $3 853 668 | 0,47% | 19 461 | Вгору ×1 | |||
| TLH | $3 717 155 | 0,45% | 35 828 | $3 417 937 | Вгору ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $3 700 088 | 0,45% | 23 983 | $326 628 | Вниз ×1 | ||
| BINC | $3 404 596 | 0,42% | 64 998 | $2 176 924 | Вгору ×1 | ||
| HEFA | $3 145 037 | 0,38% | 86 664 | $3 050 968 | Вгору ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3 090 423 | 0,38% | 33 486 | $1 196 401 | Вгору ×1 | ||
| IGM | $3 010 789 | 0,37% | 33 206 | $-19 447 | Вгору ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $2 823 196 | 0,34% | 37 079 | $-2 139 265 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 730 448 | 0,33% | 2 928 | $181 272 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 429 696 | 0,30% | 31 359 | $-2 926 478 | Вниз ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 386 613 | 0,29% | 17 181 | Вгору ×1 | |||
| PRF | $2 033 068 | 0,25% | 50 311 | $-305 039 | Вниз ×1 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1 863 751 | 0,23% | 13 697 | $1 796 693 | Вгору ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 855 123 | 0,23% | 19 272 | Вгору ×1 | |||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 852 200 | 0,23% | 1 372 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 361 849 | 0,17% | 15 033 | $-7 061 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $1 356 275 | 0,17% | 12 863 | $-56 898 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 267 288 | 0,15% | 4 611 | $-32 510 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $1 090 041 | 0,13% | 47 424 | $94 225 | Вгору ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $1 002 569 | 0,12% | 4 540 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $942 135 | 0,11% | 1 769 | $-10 041 746 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $820 896 | 0,10% | 11 759 | $69 413 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $813 557 | 0,10% | 1 525 | $-192 891 | Вниз ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $805 140 | 0,10% | 3 573 | Вгору ×1 | |||
| BRKA | $798 442 | 0,10% | 1 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $693 429 | 0,08% | 13 696 | $-219 578 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $637 855 | 0,08% | 8 885 | $13 772 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $586 488 | 0,07% | 3 754 | $-99 858 | Вгору ×1 | ||
| IJS | $570 746 | 0,07% | 5 855 | $-65 166 | |||
| IAT | $550 654 | 0,07% | 11 809 | $-2 790 682 | Вниз ×1 | ||
| IBDW | $527 839 | 0,06% | 25 438 | $-27 106 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $525 929 | 0,06% | 24 214 | $-38 253 | Вниз ×1 | ||
| IBDU | $524 057 | 0,06% | 22 657 | $-37 621 | Вниз ×1 | ||
| IBDT | $522 984 | 0,06% | 20 704 | $-44 786 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $520 917 | 0,06% | 3 927 | $76 734 | |||
| IBDS | $520 402 | 0,06% | 21 522 | $-52 219 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $518 579 | 0,06% | 21 420 | $-60 233 | Вниз ×1 | ||
| IMTB | $487 398 | 0,06% | 11 230 | $10 747 | |||
| IGE | $465 340 | 0,06% | 10 234 | $28 041 | |||
| NI NiSource Inc Common Stock | $450 011 | 0,05% | 11 225 | $8 891 | Вниз ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $430 134 | 0,05% | 1 377 | $30 955 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $420 061 | 0,05% | 6 612 | $15 952 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $419 731 | 0,05% | 2 104 | $-5 373 178 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $417 487 | 0,05% | 839 | $-18 986 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $409 733 | 0,05% | 942 | $62 229 | |||
| IJR | $403 245 | 0,05% | 3 856 | $-2 568 502 | Вниз ×1 | ||
| IBDX | $388 445 | 0,05% | 15 544 | $355 851 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $379 988 | 0,05% | 6 597 | $1 913 | |||
| ICVT | $375 326 | 0,05% | 4 489 | $-14 007 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AFL | $8 469 454 | 76 171 | 1,03% |
| PKG | $3 853 668 | 19 461 | 0,47% |
| RJF | $2 386 613 | 17 181 | 0,29% |
| FTNT | $1 855 123 | 19 272 | 0,23% |
| COKE | $1 852 200 | 1 372 | 0,23% |
| FISV | $1 002 569 | 4 540 | 0,12% |
| AIT | $805 140 | 3 573 | 0,10% |
| BRKA | $798 442 | 1 | 0,10% |
| OUNZ | $299 532 | 9 938 | 0,04% |
| THRO | $245 566 | 7 749 | 0,03% |
| IWD | $223 346 | 1 187 | 0,03% |
| HIMU | $151 364 | 3 056 | 0,02% |
| IWF | $114 105 | 316 | 0,01% |
| SNV | $70 110 | 1 500 | 0,01% |
| IXN | $61 804 | 816 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVGO | Скорочено | -29K | -$10.5M |
| XLK | Скорочено | -20K | -$8.9M |
| SPY | Скорочено | -2K | -$6.7M |
| XLF | Куплено більше | +103K | +$5.5M |
| IEMG | Куплено більше | +81K | +$4.5M |
| EFG | Скорочено | -45K | -$4.0M |
| EFV | Скорочено | -85K | -$3.0M |
| ANET | Скорочено | -17K | -$2.9M |
| IVE | Куплено більше | +14K | +$2.7M |
| IAK | Куплено більше | +12K | +$2.4M |
11 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 31 березня 2025 р. | 59 529 | $6 482 709 | 24,8% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 5 950 | $6 271 598 | 31,7% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 27 515 | $4 879 235 | 34,0% |
| BBY | 31 березня 2025 р. | 48 394 | $4 152 206 | 19,0% |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 19 950 | $3 033 647 | -5,2% |
| EME | 31 березня 2025 р. | 4 444 | $2 017 132 | 113,1% |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 41 721 | $1 931 262 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2025 р. | 24 971 | $1 452 813 | |
| USHY | 31 березня 2025 р. | 39 455 | $1 451 550 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 4 523 | $363 062 | |
| KRG | 31 березня 2025 р. | 4 000 | $100 960 | 18,0% |
| IXC | 31 березня 2025 р. | 1 687 | $64 410 | Більше не відстежується |
| NBIS | 31 березня 2025 р. | 1 740 | $48 198 | 923,2% |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 190 | $32 167 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 300 | $27 018 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 березня 2025 р. | 200 | $23 706 | 8,9% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 208 | $17 893 | -33,0% |
| MCK | 31 березня 2025 р. | 30 | $17 098 | 26,3% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 49 | $12 943 | Більше не відстежується |
| JBHT | 31 березня 2025 р. | 57 | $9 807 | 82,4% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 29 | $8 122 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 37 | $7 333 | Більше не відстежується |
| YUM | 31 березня 2025 р. | 50 | $6 708 | -6,4% |
| TFLO | 31 березня 2025 р. | 114 | $5 754 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 40 | $4 958 | 41,7% |
| FLDR | 31 березня 2025 р. | 97 | $4 847 | Більше не відстежується |
| DFIS | 31 березня 2025 р. | 188 | $4 617 | Більше не відстежується |
| LAAC | 31 березня 2025 р. | 1 360 | $3 564 | Більше не відстежується |
| LQD | 31 березня 2025 р. | 32 | $3 419 | Більше не відстежується |
| CLS | 31 березня 2025 р. | 25 | $2 308 | 282,5% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 33 | $2 253 | -4,4% |
| COP | 31 березня 2025 р. | 21 | $2 083 | 28,4% |
| PWR | 31 березня 2025 р. | 4 | $1 265 | 163,9% |
| EEFT | 31 березня 2025 р. | 12 | $1 235 | -35,2% |
| AVDV | 31 березня 2025 р. | 18 | $1 172 | Більше не відстежується |
| SKX | 31 березня 2025 р. | 14 | $942 | Більше не відстежується |
| DKNG | 31 березня 2025 р. | 11 | $410 | -21,5% |