SPG ADVISORS LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: -15.5% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,14% Оцін. купівлі $977 762 · продажі $2 451 338
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 71,4% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +5.0% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 10 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1 625 235 | 29,28% | 6 819 | $-583 047 | Вниз ×4 | ||
| IBM | $752 518 | 13,56% | 2 676 | ||||
| AAPL | $689 132 | 12,42% | 2 382 | $64 679 | Вниз ×4 | ||
| COST | $493 052 | 8,88% | 527 | $-42 439 | Вниз ×4 | ||
| SGOV | $485 512 | 8,75% | 4 823 | $-69 873 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $388 542 | 7,00% | 1 050 | $52 012 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $340 766 | 6,14% | 681 | $10 118 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $323 591 | 5,83% | 3 531 | $-48 402 | Вниз ×1 | ||
| BA | $226 861 | 4,09% | 1 048 | $18 278 | |||
| SPY | $224 874 | 4,05% | 301 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBM | $752 518 | 2 676 | 13,56% |
| SPY | $224 874 | 301 | 4,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 3 823 | $1 190 119 | 38,7% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 2 299 | $1 033 906 | -0,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 2 676 | $792 658 | -8,1% |
| EFX | 31 грудня 2025 р. | 1 135 | $291 162 | -35,5% |
| EFX | 30 червня 2026 р. | 1 135 | $204 379 | -11,8% |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 297 | $202 618 | Більше не відстежується |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 6 832 | $200 867 | 9,7% |