SpringVest Wealth Management LLC
CIK 2058986 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.0M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 201 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 63,95%
- Вага топ-25 активів
- 84,40%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 19,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,88% Оцін. купівлі $9 904 043 · продажі $2 871 105
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Utilities
4,5%
Technology
2,5%
Energy
0,6%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
91,7%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 777 409 | 13,07% | 251 390 | $-244 055 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $12 903 467 | 8,12% | 17 279 | $2 014 366 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $11 058 952 | 6,96% | 261 998 | $-241 274 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $10 809 341 | 6,80% | 21 602 | $440 971 | Вниз ×6 | ||
| DFAI | $9 225 415 | 5,80% | 223 646 | $666 549 | Вгору ×6 | ||
| VUSB | $8 865 761 | 5,58% | 178 099 | $-1 081 584 | Вниз ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $8 524 157 | 5,36% | 107 860 | $-44 414 | Вниз ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6 797 717 | 4,28% | 49 687 | $206 066 | Вниз ×2 | ||
| SCHV | $6 694 853 | 4,21% | 192 326 | $857 089 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $6 009 490 | 3,78% | 125 853 | $882 398 | Вгору ×6 | ||
| DFAU | $3 456 604 | 2,17% | 66 872 | $553 272 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $2 752 263 | 1,73% | 86 795 | $211 867 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $2 728 229 | 1,72% | 20 922 | $199 128 | Вниз ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 715 289 | 1,71% | 33 069 | $-259 626 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $2 592 934 | 1,63% | 89 535 | $345 455 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 518 473 | 1,58% | 50 139 | $327 111 | Вгору ×1 | ||
| DUSB | $2 486 798 | 1,56% | 48 972 | $1 355 103 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $2 448 165 | 1,54% | 6 646 | $-401 215 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $2 195 302 | 1,38% | 28 470 | $147 542 | Вниз ×6 | ||
| JHMM | $1 765 376 | 1,11% | 23 551 | $259 739 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $1 644 736 | 1,03% | 20 072 | $471 743 | Вгору ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 371 722 | 0,86% | 13 969 | $56 144 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 329 471 | 0,84% | 4 595 | $167 246 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $1 274 304 | 0,80% | 31 691 | $202 940 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $1 237 914 | 0,78% | 15 034 | $157 440 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 125 974 | 0,71% | 9 068 | $155 488 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $1 114 775 | 0,70% | 26 714 | $142 804 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $995 088 | 0,63% | 1 329 | $330 284 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $983 450 | 0,62% | 4 915 | $110 176 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $917 775 | 0,58% | 27 121 | $127 740 | |||
| VO | $857 587 | 0,54% | 10 644 | $128 437 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $849 927 | 0,53% | 3 900 | $87 690 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $782 250 | 0,49% | 1 139 | $191 527 | Вгору ×6 | ||
| VIOG | $777 226 | 0,49% | 5 066 | $146 712 | |||
| QLD | $775 911 | 0,49% | 8 019 | $286 756 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $696 615 | 0,44% | 1 442 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $668 331 | 0,42% | 1 792 | $2 688 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $663 993 | 0,42% | 25 382 | $68 983 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $650 492 | 0,41% | 13 458 | $105 336 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $629 538 | 0,40% | 6 934 | $80 387 | Вниз ×1 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $604 559 | 0,38% | 18 619 | $318 018 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $548 206 | 0,34% | 7 036 | $1 489 | Вгору ×1 | ||
| CWI | $544 327 | 0,34% | 13 384 | $49 630 | Вниз ×2 | ||
| VTEB | $535 389 | 0,34% | 10 585 | $48 862 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $507 278 | 0,32% | 16 814 | $-87 724 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $494 494 | 0,31% | 5 625 | $81 124 | Вгору ×1 | ||
| MGMT | $463 379 | 0,29% | 9 093 | $133 431 | Вгору ×4 | ||
| SPSB | $461 074 | 0,29% | 15 364 | $-47 109 | Вниз ×1 | ||
| FELV | $459 752 | 0,29% | 11 468 | Вгору ×1 | |||
| FTEC | $456 928 | 0,29% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $437 435 | 0,28% | 1 182 | $138 405 | Вгору ×2 | ||
| DLN | $397 320 | 0,25% | 4 125 | $28 834 | |||
| BIL | $394 968 | 0,25% | 4 310 | $59 932 | Вгору ×1 | ||
| SSO | $366 272 | 0,23% | 5 436 | $84 257 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $362 316 | 0,23% | 2 650 | $-86 513 | Вгору ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $341 596 | 0,21% | 2 699 | $-10 702 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332 476 | 0,21% | 1 395 | $39 024 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $326 477 | 0,21% | 924 | $61 131 | Вниз ×1 | ||
| OAKM | $319 251 | 0,20% | 11 333 | $104 740 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $317 580 | 0,20% | 3 792 | $27 994 | Вниз ×1 | ||
| VGK | $308 031 | 0,19% | 3 479 | $21 257 | |||
| COWZ | $306 895 | 0,19% | 4 934 | $-1 776 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $305 195 | 0,19% | 1 841 | $-80 502 | Вниз ×1 | ||
| FUTY | $297 942 | 0,19% | 5 100 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $295 679 | 0,19% | 980 | Вгору ×1 | |||
| DFAC | $278 670 | 0,18% | 6 282 | $42 868 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267 204 | 0,17% | 1 477 | $22 831 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $253 937 | 0,16% | 2 443 | $-68 639 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $243 349 | 0,15% | 1 028 | $-102 561 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $224 400 | 0,14% | 4 400 | Вгору ×1 | |||
| VGHY | $218 845 | 0,14% | 2 924 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $217 142 | 0,14% | 4 061 | $-59 575 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $215 298 | 0,14% | 1 504 | ||||
| VV | $211 849 | 0,13% | 616 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAI | $9 225 415 | 5,80% | зростання ×6 |
| DFSD | $6 009 490 | 3,78% | зростання ×6 |
| DFUS | $1 644 736 | 1,03% | зростання ×4 |
| DFAE | $1 274 304 | 0,80% | зростання ×3 |
| VO | $857 587 | 0,54% | зростання ×6 |
| VOO | $782 250 | 0,49% | зростання ×6 |
| WINN | $604 559 | 0,38% | зростання ×3 |
| MGMT | $463 379 | 0,29% | зростання ×4 |
| DUK | $341 596 | 0,21% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +535 | +$2.0M |
| DUSB | Куплено більше | +27K | +$1.4M |
| VUSB | Скорочено | -22K | -$1.1M |
| DFSD | Куплено більше | +19K | +$882K |
| SCHV | Куплено більше | +924 | +$857K |
| DFAI | Куплено більше | +4K | +$667K |
| DFAU | Куплено більше | +3K | +$553K |
| DFUS | Куплено більше | +4K | +$472K |
| BRKB | Скорочено | -35 | +$441K |
| GLD | Куплено більше | +24 | -$401K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 30 вересня 2025 р. | 5 738 | $343 190 | |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 921 | $296 765 | 20,7% |
| ET | 30 вересня 2025 р. | 15 917 | $288 582 | 23,7% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 2 295 | $264 401 | Більше не відстежується |
| ALAB | 31 березня 2026 р. | 1 377 | $229 078 | 159,0% |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 2 580 | $223 660 | |
| META | 31 березня 2025 р. | 380 | $222 576 | -5,1% |
| DFIP | 31 березня 2026 р. | 5 264 | $218 744 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 247 | $217 061 | 20,2% |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 602 | $212 617 | 18,6% |
| CACI | 30 червня 2026 р. | 390 | $212 109 | 42,3% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 096 | $208 662 | 117,7% |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 6 028 | $208 509 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 березня 2026 р. | 2 134 | $204 928 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 713 | $203 762 | 55,3% |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 302 | $201 567 | Більше не відстежується |