Розбивка за секторами

04
Financials 6,8%
Utilities 4,5%
Technology 2,5%
Energy 0,6%
Retail 0,2%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 84,9%

Повний портфель 74 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $20 777 409 13,07% 251 390 $-244 055 Вниз ×1
SPY SPY $12 903 467 8,12% 17 279 $2 014 366 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $11 058 952 6,96% 261 998 $-241 274 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 809 341 6,80% 21 602 $440 971 Вниз ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $9 225 415 5,80% 223 646 $666 549 Вгору ×6
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8 865 761 5,58% 178 099 $-1 081 584 Вниз ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $8 524 157 5,36% 107 860 $-44 414 Вниз ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $6 797 717 4,28% 49 687 $206 066 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 694 853 4,21% 192 326 $857 089 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 009 490 3,78% 125 853 $882 398 Вгору ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $3 456 604 2,17% 66 872 $553 272 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 752 263 1,73% 86 795 $211 867 Вгору ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 728 229 1,72% 20 922 $199 128 Вниз ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 715 289 1,71% 33 069 $-259 626 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 592 934 1,63% 89 535 $345 455 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 518 473 1,58% 50 139 $327 111 Вгору ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $2 486 798 1,56% 48 972 $1 355 103 Вгору ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 448 165 1,54% 6 646 $-401 215 Вгору ×2
IJH iShares Trust $2 195 302 1,38% 28 470 $147 542 Вниз ×6
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $1 765 376 1,11% 23 551 $259 739 Вгору ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1 644 736 1,03% 20 072 $471 743 Вгору ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 371 722 0,86% 13 969 $56 144 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 329 471 0,84% 4 595 $167 246 Вгору ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 274 304 0,80% 31 691 $202 940 Вгору ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $1 237 914 0,78% 15 034 $157 440 Вниз ×2
IWF iShares Trust $1 125 974 0,71% 9 068 $155 488 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $1 114 775 0,70% 26 714 $142 804 Вгору ×1
IVV iShares Trust $995 088 0,63% 1 329 $330 284 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $983 450 0,62% 4 915 $110 176 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $917 775 0,58% 27 121 $127 740
VO VANGUARD INDEX FUNDS $857 587 0,54% 10 644 $128 437 Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $849 927 0,53% 3 900 $87 690 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $782 250 0,49% 1 139 $191 527 Вгору ×6
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $777 226 0,49% 5 066 $146 712
QLD ProShares Ultra QQQ $775 911 0,49% 8 019 $286 756
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $696 615 0,44% 1 442
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $668 331 0,42% 1 792 $2 688 Вниз ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $663 993 0,42% 25 382 $68 983 Вгору ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $650 492 0,41% 13 458 $105 336 Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $629 538 0,40% 6 934 $80 387 Вниз ×1
WINN Harbor ETF Trust $604 559 0,38% 18 619 $318 018 Вгору ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $548 206 0,34% 7 036 $1 489 Вгору ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $544 327 0,34% 13 384 $49 630 Вниз ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $535 389 0,34% 10 585 $48 862 Вгору ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $507 278 0,32% 16 814 $-87 724 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $494 494 0,31% 5 625 $81 124 Вгору ×1
MGMT Unified Series Trust $463 379 0,29% 9 093 $133 431 Вгору ×4
SPSB SPDR SERIES TRUST $461 074 0,29% 15 364 $-47 109 Вниз ×1
FELV Fidelity Covington Trust $459 752 0,29% 11 468 Вгору ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $456 928 0,29% 1 600 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $437 435 0,28% 1 182 $138 405 Вгору ×2
DLN WisdomTree Trust $397 320 0,25% 4 125 $28 834
BIL SPDR SERIES TRUST $394 968 0,25% 4 310 $59 932 Вгору ×1
SSO ProShares Trust $366 272 0,23% 5 436 $84 257
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $362 316 0,23% 2 650 $-86 513 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $341 596 0,21% 2 699 $-10 702 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332 476 0,21% 1 395 $39 024 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $326 477 0,21% 924 $61 131 Вниз ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $319 251 0,20% 11 333 $104 740 Вгору ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $317 580 0,20% 3 792 $27 994 Вниз ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308 031 0,19% 3 479 $21 257
COWZ Pacer Funds Trust $306 895 0,19% 4 934 $-1 776
CVX Chevron Corporation Common Stock $305 195 0,19% 1 841 $-80 502 Вниз ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $297 942 0,19% 5 100 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $295 679 0,19% 980 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $278 670 0,18% 6 282 $42 868 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267 204 0,17% 1 477 $22 831 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $253 937 0,16% 2 443 $-68 639 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $243 349 0,15% 1 028 $-102 561 Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $224 400 0,14% 4 400 Вгору ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $218 845 0,14% 2 924 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $217 142 0,14% 4 061 $-59 575
EMR Emerson Electric Company Common Stock $215 298 0,14% 1 504
VV VANGUARD INDEX FUNDS $211 849 0,13% 616 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAI $9 225 415 5,80% зростання ×6
DFSD $6 009 490 3,78% зростання ×6
DFUS $1 644 736 1,03% зростання ×4
DFAE $1 274 304 0,80% зростання ×3
VO $857 587 0,54% зростання ×6
VOO $782 250 0,49% зростання ×6
WINN $604 559 0,38% зростання ×3
MGMT $463 379 0,29% зростання ×4
DUK $341 596 0,21% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ALAB $696 615 1 442 0,44%
FELV $459 752 11 468 0,29%
FTEC $456 928 1 600 0,29%
FUTY $297 942 5 100 0,19%
KLAC $295 679 980 0,19%
JMST $224 400 4 400 0,14%
VGHY $218 845 2 924 0,14%
EMR $215 298 1 504 0,14%
VV $211 849 616 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +535 +$2.0M
DUSB Куплено більше +27K +$1.4M
VUSB Скорочено -22K -$1.1M
DFSD Куплено більше +19K +$882K
SCHV Куплено більше +924 +$857K
DFAI Куплено більше +4K +$667K
DFAU Куплено більше +3K +$553K
DFUS Куплено більше +4K +$472K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Скорочено -35 +$441K
GLD Куплено більше +24 -$401K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VGIT 30 вересня 2025 р. 5 738 $343 190
JPM 31 березня 2026 р. 921 $296 765 13,0%
ET 30 вересня 2025 р. 15 917 $288 582 19,3%
ALAB 31 березня 2026 р. 1 377 $229 078 219,6%
TLT 30 червня 2026 р. 2 580 $223 660
DFIP 31 березня 2026 р. 5 264 $218 744
GS 31 березня 2026 р. 247 $217 061 6,7%
EMR 31 березня 2026 р. 1 602 $212 617 23,3%
CACI 30 червня 2026 р. 390 $212 109 32,8%
EFA 31 березня 2026 р. 2 134 $204 928
XOM 30 червня 2025 р. 1 713 $203 762 52,1%
XLV 31 березня 2026 р. 1 302 $201 567 13,3%