Stephenson & Company, Inc.

CIK 2001544 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$213.5M
#6 252 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.2%
Позиції
50
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
85,28%
Вага топ-25 активів
96,77%
Позиції понад 1%
15
Ефективна кількість позицій
10,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,18% Оцін. купівлі $13 803 578 · продажі $356 968

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,3% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
21
Зменшено
8
Закриті
4
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,9%
Communications
0,3%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
96,6%

Повний портфель 50 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RSP $30 926 840 14,49% 145 353 $4 798 132 Вгору ×6
IVV $30 359 468 14,22% 40 539 $5 323 266 Вгору ×6
VEA $29 939 613 14,03% 420 205 $4 232 448 Вгору ×6
BRKB $29 111 189 13,64% 58 177 $3 097 338 Вгору ×4
BSV $19 162 069 8,98% 245 951 $169 011 Вгору ×3
BIV $11 920 791 5,58% 155 421 $189 354 Вгору ×6
IJR $9 368 013 4,39% 63 165 $1 967 133 Вгору ×6
IJH $8 831 618 4,14% 114 533 $1 558 518 Вгору ×6
VWO $7 497 237 3,51% 125 603 $1 047 187 Вгору ×6
TIP $4 915 046 2,30% 44 915 $487 470 Вгору ×6
SPY SPY $4 850 685 2,27% 6 496 $720 053 Вгору ×1
MUB $2 344 609 1,10% 21 786 $15 466 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 229 215 1,04% 7 704 $289 025 Вгору ×1
ITOT $2 168 693 1,02% 13 202 $288 332
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2 145 115 1,00% 22 243 $98 568 Вгору ×6
JNK $2 043 815 0,96% 21 208 $67 963 Вгору ×3
IWM $1 549 596 0,73% 5 158 $223 179 Вниз ×2
BRKA $1 497 700 0,70% 2 $61 420
VOO $1 428 311 0,67% 2 080 $1 179 364 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $1 072 242 0,50% 42 600 Вгору ×1
EFA $973 667 0,46% 9 373 $-18 807 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $766 745 0,36% 3 832 $98 444
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $575 214 0,27% 3 386 $121 787 Вниз ×1
EEM $462 930 0,22% 6 767 $80 790 Вгору ×1
GLD $418 480 0,20% 1 136 $-93 565 Вниз ×1
CGIC $417 612 0,20% 11 476 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $397 772 0,19% 3 869 $28 966 Вгору ×2
VEU $361 298 0,17% 4 314 $12 308 Вниз ×1
AGG $338 710 0,16% 3 422 $-992
DE Deere & Company Common Stock $329 217 0,15% 519 $36 864
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $324 784 0,15% 921 $39 684 Вгору ×1
IWD $323 992 0,15% 1 336 $-7 503 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $310 514 0,15% 918 $32 837
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303 975 0,14% 315 Вгору ×1
GBTC $291 328 0,14% 6 400 $-46 336
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $282 213 0,13% 679
VB $274 930 0,13% 907 $49 941 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $268 609 0,13% 1 127 $33 889
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $265 534 0,12% 752 $49 964 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $261 091 0,12% 1 249 $55 543
IWR $257 928 0,12% 2 338 $-7 510 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $257 615 0,12% 500 Вгору ×1
VUG $256 869 0,12% 2 982 $39 784 Вгору ×1
SCHF $255 034 0,12% 9 207 $27 161
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $240 997 0,11% 857 $33 269
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222 307 0,10% 1 626 $-53 560
CVX Chevron Corporation Common Stock $213 830 0,10% 1 290 $-53 071
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211 162 0,10% 559 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $206 560 0,10% 578 Вгору ×1
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $26 800 0,01% 20 000 $3 000

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
RSP $30 926 840 14,49% зростання ×6
IVV $30 359 468 14,22% зростання ×6
VEA $29 939 613 14,03% зростання ×6
BRKB $29 111 189 13,64% зростання ×4
BSV $19 162 069 8,98% зростання ×3
BIV $11 920 791 5,58% зростання ×6
IJR $9 368 013 4,39% зростання ×6
IJH $8 831 618 4,14% зростання ×6
VWO $7 497 237 3,51% зростання ×6
TIP $4 915 046 2,30% зростання ×6
EMB $2 145 115 1,00% зростання ×6
JNK $2 043 815 0,96% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $1 072 242 42 600 0,50%
CGIC $417 612 11 476 0,20%
STX $303 975 315 0,14%
UNH $282 213 679 0,13%
APP $257 615 500 0,12%
AVGO $211 162 559 0,10%
GOOGL $206 560 578 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$5.3M
RSP Куплено більше +9K +$4.8M
VEA Куплено більше +19K +$4.2M
BRKB Куплено більше +4K +$3.1M
IJR Куплено більше +4K +$2.0M
IJH Куплено більше +7K +$1.6M
VWO Куплено більше +6K +$1.0M
SPY Куплено більше +145 +$720K
TIP Куплено більше +5K +$487K
AAPL Куплено більше +59 +$289K

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BK 31 березня 2026 р. 4 020 $466 682 Більше не відстежується
TSLA 30 вересня 2025 р. 779 $247 457 -22,4%
UNH 31 березня 2026 р. 678 $223 747 45,0%
NKE 31 березня 2026 р. 3 482 $221 838 -23,2%
FNF 31 березня 2026 р. 4 034 $220 216 2,6%
VB 31 березня 2025 р. 838 $201 355 Більше не відстежується
IBMN 31 грудня 2025 р. 7 499 $200 898 Більше не відстежується
FAF 30 червня 2025 р. 3 055 $200 500 17,4%
CVX 30 червня 2025 р. 1 198 $200 413 45,2%