STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $222.6M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 100 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,22%
- Вага топ-25 активів
- 98,07%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,6% Оцін. купівлі $4 193 994 · продажі $3 443 645
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,3%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39 799 742 | 17,88% | 412 090 | $3 242 027 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $28 781 242 | 12,93% | 38 431 | $3 412 075 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $20 835 975 | 9,36% | 251 520 | $2 265 647 | Вниз ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18 987 207 | 8,53% | 188 608 | $590 186 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | 62 968 | $1 449 462 | Вгору ×3 | ||
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | 282 195 | $706 867 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $9 375 126 | 4,21% | 121 581 | $978 119 | Вниз ×2 | ||
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | 180 540 | $366 851 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | 80 324 | $144 677 | Вгору ×3 | ||
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | 65 888 | $236 662 | Вгору ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6 993 352 | 3,14% | 144 939 | $132 366 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $5 522 916 | 2,48% | 37 238 | $872 307 | Вниз ×4 | ||
| GNR | $5 453 662 | 2,45% | 81 023 | $-454 398 | Вгору ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5 223 668 | 2,35% | 439 332 | $-1 504 199 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $5 219 330 | 2,34% | 22 986 | $254 828 | Вниз ×6 | ||
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | 55 117 | $265 554 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $4 397 898 | 1,98% | 42 336 | $318 509 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | 40 955 | $276 063 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $2 337 195 | 1,05% | 7 778 | $161 423 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 293 165 | 1,03% | 6 070 | $417 524 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $1 175 963 | 0,53% | 8 550 | $99 251 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $1 112 689 | 0,50% | 10 882 | $107 088 | Вгору ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1 093 789 | 0,49% | 14 605 | $589 717 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968 368 | 0,43% | 8 549 | $-91 074 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $608 712 | 0,27% | 8 061 | $-101 976 | |||
| VEA | $443 462 | 0,20% | 6 224 | $42 692 | Вниз ×1 | ||
| IYW | $435 412 | 0,20% | 1 726 | $90 952 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $430 414 | 0,19% | 2 620 | $53 510 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412 976 | 0,19% | 2 063 | $-25 914 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333 319 | 0,15% | 3 492 | $32 352 | Вгору ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328 761 | 0,15% | 3 570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327 196 | 0,15% | 877 | $-10 388 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $325 129 | 0,15% | 11 861 | $3 162 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289 902 | 0,13% | 514 | $-4 282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281 436 | 0,13% | 2 737 | $22 688 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243 677 | 0,11% | 1 559 | $7 624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237 335 | 0,11% | 820 | $-1 429 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $216 645 | 0,10% | 3 629 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18 987 207 | 8,53% | зростання ×6 |
| VTV | $13 722 678 | 6,16% | зростання ×3 |
| LEMB | $11 973 571 | 5,38% | зростання ×4 |
| QLTA | $8 579 277 | 3,85% | зростання ×3 |
| STIP | $8 205 971 | 3,69% | зростання ×3 |
| TIP | $7 210 183 | 3,24% | зростання ×6 |
| ISTB | $6 993 352 | 3,14% | зростання ×3 |
| ETHA | $5 223 668 | 2,35% | зростання ×3 |
| HYG | $4 407 740 | 1,98% | зростання ×4 |
| AGG | $4 053 744 | 1,82% | зростання ×4 |
| AVGO | $2 293 165 | 1,03% | зростання ×3 |
| IXUS | $333 319 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VWO | $216 645 | 3 629 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Куплено більше | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Скорочено | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Куплено більше | +14K | -$1.5M |
| VTV | Куплено більше | +414 | +$1.4M |
| IJH | Скорочено | -3K | +$978K |
| IJR | Скорочено | -173 | +$872K |
| LEMB | Куплено більше | +6K | +$707K |
| SGOV | Куплено більше | +6K | +$590K |
| STM | Куплено більше | +16 | +$590K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 червня 2026 р. | 3 262 | $377 642 | -7,0% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 410 | $291 729 | 24,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 607 | $272 644 | 21,7% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 599 | $241 900 | 34,6% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 793 | $233 730 | 47,6% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 127 | $229 520 | 2,1% |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 556 | $200 140 | Більше не відстежується |
| UNL | 31 березня 2025 р. | 12 862 | $105 088 | Більше не відстежується |