STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC

CIK 2105785 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$148.6M
#7 417 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.5%
Позиції
70
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
52,99%
Вага топ-25 активів
83,52%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
26,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,58% Оцін. купівлі $18 888 346 · продажі $9 088 131

Нові позиції
10
Збільшено
27
Зменшено
27
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
1,3%
Technology
1,3%
Financials
0,6%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,2%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
95,3%

Повний портфель 70 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CGDV $10 189 428 6,86% 206 766 $1 300 738 Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9 822 986 6,61% 121 182 $1 671 606 Вгору ×2
SCHD $9 654 269 6,50% 304 455 $410 120 Вгору ×2
SCHG $9 636 551 6,48% 284 768 $1 493 376 Вгору ×2
BUFR $9 037 157 6,08% 247 390 $1 212 783 Вгору ×2
CGGR $8 760 441 5,90% 185 603 $1 430 968 Вгору ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 796 222 4,57% 157 539 $843 366 Вгору ×2
FENI $5 377 661 3,62% 134 006 $1 017 003 Вгору ×1
CGMS $5 066 051 3,41% 185 366 $235 175 Вгору ×1
CGCP $4 399 079 2,96% 197 357 $310 486 Вгору ×2
CGXU $4 247 285 2,86% 122 683 $2 745 890 Вгору ×2
CGCB $4 082 771 2,75% 155 950 $3 166 848 Вгору ×1
IAU $4 053 649 2,73% 53 684 $-470 422 Вгору ×1
JCPB $3 987 023 2,68% 84 939 $465 210 Вгору ×2
IVV $3 935 604 2,65% 5 255 $601 908 Вгору ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3 881 787 2,61% 82 891 $420 460 Вгору ×2
EYLD $3 280 191 2,21% 72 235 Вгору ×1
HEFA $3 124 665 2,10% 66 588 $266 983 Вниз ×2
CGNG $2 953 871 1,99% 78 854 $192 159 Вниз ×1
ACYN $2 491 079 1,68% 119 821 $728 148 Вгору ×1
DFAS $2 285 182 1,54% 27 753 $-101 656 Вниз ×2
CGSD $1 812 627 1,22% 70 448 $1 408 472 Вгору ×1
IWB $1 810 729 1,22% 4 422 $206 741 Вниз ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 731 038 1,16% 28 981 $-683 897 Вниз ×2
EEMS $1 692 570 1,14% 22 303 $-2 602 166 Вниз ×1
SCHX $1 419 965 0,96% 48 249 $309 410 Вгору ×1
CGMU $1 417 150 0,95% 51 589 $-257 489 Вниз ×1
CGBL $1 394 992 0,94% 36 749 $-93 068 Вниз ×2
XMHQ $1 359 527 0,91% 12 044 $197 028 Вгору ×1
CGMM $1 317 976 0,89% 39 975 $973 730 Вгору ×1
FFEB $1 279 604 0,86% 20 984 $96 054 Вниз ×2
FUMB $1 194 235 0,80% 59 548 $-799 798 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 006 960 0,68% 2 034 $277 044
SCHZ $874 383 0,59% 37 803 $-1 494 011 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $710 850 0,48% 1 906 $16 957 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $634 020 0,43% 1 937 $61 706 Вниз ×1
SCHB $593 680 0,40% 20 500 $79 130
SPDW $561 226 0,38% 11 138 $103 325 Вгору ×1
MUB $510 657 0,34% 4 745 $75 973 Вгору ×1
SOXX SOXX $510 191 0,34% 796 $247 571 Вниз ×2
CGHM $504 876 0,34% 19 531 $10 351
AAPL Apple Inc. - Common Stock $496 913 0,33% 1 717 $-10 688 Вниз ×1
SCHA $465 174 0,31% 12 875 $114 120 Вгору ×1
AVUV $457 410 0,31% 3 666 $48 726 Вниз ×2
BRKB $455 855 0,31% 911 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $448 091 0,30% 2 703 $-128 706 Вниз ×1
VTI $414 960 0,28% 1 121 Вгору ×1
IEFA $409 692 0,28% 4 242 $25 770
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377 692 0,25% 513 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357 835 0,24% 1 272 $53 490 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $356 026 0,24% 364 $28 581 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $342 354 0,23% 366 $-36 208 Вниз ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $339 530 0,23% 3 830 $35 870 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $334 751 0,23% 1 673 $106 228 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $327 691 0,22% 1 583 $71 548
RTX RTX Corporation Common Stock $308 467 0,21% 1 626 $-4 159 Вгору ×2
FMAR $307 289 0,21% 5 880 $22 168
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $273 470 0,18% 228 $61 923 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $271 242 0,18% 3 019
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $263 847 0,18% 2 391 $-476 870 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $242 781 0,16% 688 $11 324 Вниз ×1
VOO $234 889 0,16% 342 $27 473 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $225 518 0,15% 1 920 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223 801 0,15% 939 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $223 514 0,15% 2 338 $11 612 Вниз ×1
IJH $216 982 0,15% 2 814 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $210 822 0,14% 1 247 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $210 591 0,14% 1 436 $-4 930 Вниз ×1
LVHI $202 747 0,14% 4 996 $-4 498 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $201 568 0,14% 904 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
EYLD $3 280 191 72 235 2,21%
BRKB $455 855 911 0,31%
VTI $414 960 1 121 0,28%
QQQ $377 692 513 0,25%
CIBR $271 242 3 019 0,18%
CSCO $225 518 1 920 0,15%
AMZN $223 801 939 0,15%
IJH $216 982 2 814 0,15%
PSX $210 822 1 247 0,14%
WM $201 568 904 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CGCB Куплено більше +121K +$3.2M
CGXU Куплено більше +72K +$2.7M
EEMS Скорочено -40K -$2.6M
RDVY Куплено більше +2K +$1.7M
SCHZ Скорочено -64K -$1.5M
SCHG Куплено більше +5K +$1.5M
CGGR Куплено більше +3K +$1.4M
CGSD Куплено більше +55K +$1.4M
CGDV Скорочено -2K +$1.3M
BUFR Куплено більше +16K +$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IGSB 30 червня 2026 р. 10 130 $532 433
SPYG 30 червня 2026 р. 4 140 $405 333 Більше не відстежується
CIBR 31 березня 2026 р. 3 217 $230 081