Stordahl Capital Management, Inc.
CIK 1729093 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $545.9M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 568 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,08%
- Вага топ-25 активів
- 95,57%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,53% Оцін. купівлі $29 114 208 · продажі $2 711 455
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,7%
Retail
0,4%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
97,9%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $100 441 983 | 18,40% | 146 244 | $12 609 097 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $59 640 587 | 10,92% | 724 321 | $9 003 447 | Вгору ×1 | ||
| VOOV | $54 738 196 | 10,03% | 249 707 | $4 723 898 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $52 051 361 | 9,53% | 1 396 977 | $3 685 830 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $40 678 558 | 7,45% | 554 128 | $2 212 416 | Вгору ×6 | ||
| DFSV | $35 436 724 | 6,49% | 913 553 | $3 557 067 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $23 565 307 | 4,32% | 579 855 | $2 327 479 | Вниз ×5 | ||
| STIP | $23 180 548 | 4,25% | 226 904 | $1 256 163 | Вгору ×6 | ||
| IVOG | $21 370 667 | 3,91% | 146 074 | $3 188 270 | Вгору ×2 | ||
| VOOG | $20 653 804 | 3,78% | 249 986 | $3 358 238 | Вгору ×2 | ||
| IVOV | $20 078 614 | 3,68% | 176 020 | $2 295 056 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $16 182 683 | 2,96% | 21 670 | $1 901 062 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 532 149 | 2,85% | 196 535 | $1 039 210 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $6 468 825 | 1,18% | 21 530 | $1 027 962 | Вниз ×5 | ||
| IVW | $6 323 011 | 1,16% | 45 976 | $1 079 966 | Вниз ×4 | ||
| IVE | $4 860 099 | 0,89% | 21 404 | $316 897 | Вниз ×3 | ||
| IJK | $3 181 895 | 0,58% | 27 080 | $413 340 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 887 695 | 0,53% | 30 535 | $-58 729 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 490 312 | 0,46% | 6 676 | $1 089 188 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $2 454 109 | 0,45% | 83 388 | $291 580 | Вниз ×6 | ||
| IJJ | $2 453 809 | 0,45% | 16 610 | $234 554 | Вниз ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 870 154 | 0,34% | 26 156 | $95 515 | Вгору ×1 | ||
| IWN | $1 802 687 | 0,33% | 8 150 | $238 460 | Вниз ×2 | ||
| ESML | $1 729 244 | 0,32% | 30 918 | $275 480 | |||
| VTI | $1 676 639 | 0,31% | 4 531 | $210 246 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $1 541 891 | 0,28% | 14 843 | $72 508 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 372 146 | 0,25% | 4 742 | $194 835 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 140 306 | 0,21% | 16 004 | $104 503 | Вниз ×6 | ||
| VIOO | $1 110 434 | 0,20% | 8 074 | $162 680 | Вниз ×4 | ||
| IWB | $1 101 965 | 0,20% | 2 691 | $135 331 | Вниз ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $992 730 | 0,18% | 8 176 | $172 839 | Вниз ×5 | ||
| IWO | $870 370 | 0,16% | 2 209 | $176 761 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $815 361 | 0,15% | 3 421 | $250 949 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $754 144 | 0,14% | 12 634 | $45 598 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $722 682 | 0,13% | 3 809 | $-11 303 | Вгору ×1 | ||
| IVOO | $719 673 | 0,13% | 5 519 | $86 319 | Вниз ×1 | ||
| SCHM | $700 788 | 0,13% | 19 007 | $112 331 | |||
| XJH | $685 877 | 0,13% | 13 152 | $89 171 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $658 001 | 0,12% | 6 439 | $232 807 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $649 599 | 0,12% | 12 843 | $15 098 | Вгору ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $620 505 | 0,11% | 7 557 | $-3 476 | |||
| EEM | $604 334 | 0,11% | 8 834 | $96 972 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $597 765 | 0,11% | 639 | $164 318 | Вгору ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $540 392 | 0,10% | 2 765 | $70 504 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $537 192 | 0,10% | 4 743 | $-47 297 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $475 868 | 0,09% | 5 682 | $16 106 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $474 089 | 0,09% | 8 225 | $7 382 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $471 052 | 0,09% | 629 | $214 994 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $463 259 | 0,08% | 12 822 | $90 395 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $435 608 | 0,08% | 363 | $108 925 | Вгору ×1 | ||
| NUSC | $414 406 | 0,08% | 7 951 | $59 964 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $385 165 | 0,07% | 11 570 | $-55 551 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $352 623 | 0,06% | 998 | $58 878 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $349 054 | 0,06% | 474 | $75 471 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $339 669 | 0,06% | 938 | Вгору ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $329 132 | 0,06% | 2 276 | $62 808 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297 417 | 0,05% | 528 | $2 198 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $282 195 | 0,05% | 3 276 | $43 708 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $278 926 | 0,05% | 2 818 | $-9 255 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $273 539 | 0,05% | 2 999 | $31 790 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260 232 | 0,05% | 3 044 | $5 461 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $254 699 | 0,05% | 509 | $20 849 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $244 044 | 0,04% | 3 220 | $18 064 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $235 625 | 0,04% | 2 006 | Вгору ×1 | |||
| OMER Omeros Corporation - Common Stock | $217 399 | 0,04% | 22 860 | $-24 003 | |||
| MOGA | $211 920 | 0,04% | 500 | Вгору ×1 | |||
| VO | $210 127 | 0,04% | 2 608 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $203 403 | 0,04% | 1 387 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Скорочено | -744 | +$12.6M |
| DFAS | Куплено більше | +12K | +$9.0M |
| VOOV | Куплено більше | +4K | +$4.7M |
| DFIC | Куплено більше | +36K | +$3.7M |
| DFSV | Куплено більше | +4K | +$3.6M |
| VOOG | Куплено більше | +208K | +$3.4M |
| IVOG | Куплено більше | +650 | +$3.2M |
| DFEM | Скорочено | -35K | +$2.3M |
| IVOV | Куплено більше | +2K | +$2.3M |
| BND | Куплено більше | +32K | +$2.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PI | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $363 150 | 77,6% |
| WFC | 30 вересня 2025 р. | 4 047 | $324 246 | 1,0% |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 935 | $257 418 | 21,0% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 250 | $238 050 | 117,0% |
| AVLV | 31 березня 2025 р. | 3 304 | $220 608 | Більше не відстежується |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 264 | $211 005 | 6,3% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 200 | $206 904 | 2,5% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 337 | $205 444 | 0,0% |
| NUBD | 31 березня 2026 р. | 9 128 | $204 056 | Більше не відстежується |