STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 1910180 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.6M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 750 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 97,90%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 3,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,93% Оцін. купівлі $7 249 513 · продажі $4 598 736
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Retail
0,6%
Technology
0,4%
Healthcare
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $127 946 387 | 51,46% | 345 764 | $19 559 465 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $38 787 509 | 15,60% | 513 674 | $-7 835 184 | Вниз ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $34 337 360 | 13,81% | 401 654 | $5 335 694 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $28 001 889 | 11,26% | 40 771 | $3 489 931 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $3 031 363 | 1,22% | 6 058 | $128 369 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 906 053 | 1,17% | 19 115 | $138 392 | |||
| IAUM | $2 664 626 | 1,07% | 66 599 | $1 126 608 | Вгору ×4 | ||
| VOT | $2 220 638 | 0,89% | 7 250 | $321 220 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 894 202 | 0,76% | 13 855 | $-307 256 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 611 178 | 0,65% | 6 760 | $198 691 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $911 986 | 0,37% | 47 698 | $-147 545 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $722 742 | 0,29% | 24 558 | $93 075 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $596 097 | 0,24% | 1 598 | $-378 044 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $537 098 | 0,22% | 1 458 | $-98 440 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $502 250 | 0,20% | 5 997 | $53 939 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $484 067 | 0,19% | 1 906 | $115 940 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $328 759 | 0,13% | 1 468 | $30 491 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $319 662 | 0,13% | 4 300 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $289 907 | 0,12% | 1 528 | $-4 844 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $284 844 | 0,11% | 984 | $28 754 | Вниз ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $247 953 | 0,10% | 2 852 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +8K | +$19.6M |
| IAU | Скорочено | -15K | -$7.8M |
| VXUS | Куплено більше | +26K | +$5.3M |
| VOO | Скорочено | -250 | +$3.5M |
| IAUM | Куплено більше | +34K | +$1.1M |
| MSFT | Скорочено | -1K | -$378K |
| VOT | Скорочено | -131 | +$321K |
| XOM | Куплено більше | +879 | -$307K |
| AMZN | Скорочено | -22 | +$199K |
| ET | Скорочено | -7K | -$148K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 вересня 2025 р. | 327 890 | $99 655 605 | Більше не відстежується |
| VTWV | 31 березня 2025 р. | 54 551 | $7 888 600 | |
| SCMB | 31 березня 2025 р. | 55 424 | $1 423 288 | Більше не відстежується |
| PYLD | 31 березня 2025 р. | 32 716 | $847 999 | Більше не відстежується |
| FNDF | 30 червня 2026 р. | 11 855 | $580 065 | Більше не відстежується |
| VYMI | 30 червня 2026 р. | 6 010 | $566 382 | |
| VIGI | 30 червня 2026 р. | 4 980 | $440 531 | |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $278 740 | 14,6% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 541 | $243 299 | -6,2% |
| OBK | 31 березня 2026 р. | 6 326 | $237 921 | 28,0% |
| TRGP | 30 вересня 2025 р. | 1 345 | $234 138 | 82,7% |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 2 608 | $214 977 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 023 | $211 659 | 24,6% |
| VOX | 30 червня 2026 р. | 1 142 | $205 377 | Більше не відстежується |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 3 171 | $202 215 | -34,2% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 988 | $200 989 | -19,0% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 274 | $200 945 | -16,9% |