Summit Investment Advisory Services, LLC
CIK 1914395 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $398.5M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 375 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +48.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,52%
- Вага топ-25 активів
- 91,02%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 14,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,02% Оцін. купівлі $100 631 077 · продажі $3 415 633
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,6%
Retail
0,2%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Health Care
0,1%
Інше/Невідоме
99,0%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $50 305 125 | 12,62% | 1 020 802 | $8 227 653 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $44 122 615 | 11,07% | 865 998 | Вгору ×1 | |||
| CGGR | $44 088 196 | 11,06% | 934 072 | $6 706 706 | Вгору ×5 | ||
| INCM | $31 903 966 | 8,01% | 1 105 667 | $3 093 689 | Вгору ×6 | ||
| CGXU | $29 331 358 | 7,36% | 847 237 | $4 241 799 | Вниз ×1 | ||
| FLCG | $26 538 612 | 6,66% | 796 716 | Вгору ×1 | |||
| DGRO | $25 743 282 | 6,46% | 339 666 | $2 444 118 | Вгору ×1 | ||
| CGUS | $22 373 117 | 5,61% | 502 993 | $3 840 034 | Вгору ×1 | ||
| FSCC | $15 540 484 | 3,90% | 416 300 | Вгору ×1 | |||
| FESM | $14 965 112 | 3,76% | 309 901 | $2 753 407 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $10 497 348 | 2,63% | 115 622 | $1 123 448 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $9 010 841 | 2,26% | 65 519 | $1 347 013 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $6 987 066 | 1,75% | 18 882 | $931 321 | Вгору ×5 | ||
| ITOT | $4 412 244 | 1,11% | 26 860 | $590 799 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $3 411 458 | 0,86% | 15 024 | $190 726 | Вниз ×2 | ||
| SPYG | $3 324 700 | 0,83% | 27 941 | $411 639 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $3 104 552 | 0,78% | 40 261 | $296 579 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $3 015 588 | 0,76% | 35 008 | $298 946 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 200 284 | 0,55% | 7 259 | $302 127 | Вгору ×5 | ||
| SPY SPY | $2 151 673 | 0,54% | 2 881 | $316 176 | Вгору ×3 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 102 001 | 0,53% | 48 725 | $210 200 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 965 132 | 0,49% | 20 373 | $-208 391 | Вниз ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 923 143 | 0,48% | 20 112 | $190 239 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $1 849 542 | 0,46% | 30 425 | $8 716 | Вниз ×4 | ||
| SPMD | $1 804 888 | 0,45% | 26 715 | $139 641 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $1 695 839 | 0,43% | 11 434 | $238 003 | Вниз ×2 | ||
| PYLD | $1 627 773 | 0,41% | 61 379 | $156 213 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $1 508 256 | 0,38% | 6 921 | $-36 130 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 396 966 | 0,35% | 17 339 | $159 505 | Вгору ×4 | ||
| SPYM | $1 308 450 | 0,33% | 14 889 | $151 126 | Вниз ×3 | ||
| MINO | $1 250 100 | 0,31% | 27 319 | $104 786 | Вгору ×4 | ||
| CGMM | $1 135 027 | 0,28% | 34 426 | $480 770 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 038 118 | 0,26% | 1 386 | $133 456 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $942 859 | 0,24% | 4 712 | $573 278 | Вгору ×3 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $929 202 | 0,23% | 71 422 | $-377 526 | Вниз ×2 | ||
| ARKK | $905 185 | 0,23% | 11 200 | $142 635 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $891 321 | 0,22% | 8 079 | $111 351 | Вгору ×6 | ||
| HEFA | $890 618 | 0,22% | 18 980 | $39 251 | Вниз ×6 | ||
| MGK | $839 670 | 0,21% | 9 551 | $60 148 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $814 166 | 0,20% | 14 118 | $81 761 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787 477 | 0,20% | 3 304 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $774 693 | 0,19% | 1 128 | $102 087 | Вгору ×2 | ||
| KOMP | $755 744 | 0,19% | 10 570 | $101 344 | Вниз ×6 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $653 252 | 0,16% | 3 632 | $227 436 | |||
| IWM | $634 999 | 0,16% | 2 114 | $110 852 | |||
| ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, | $618 589 | 0,16% | 42 544 | $43 549 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $587 484 | 0,15% | 2 147 | $80 040 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $552 158 | 0,14% | 5 988 | $49 903 | Вгору ×1 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $545 829 | 0,14% | 19 719 | $64 903 | Вгору ×2 | ||
| ROBO | $482 765 | 0,12% | 5 636 | $222 810 | Вгору ×1 | ||
| VUSE | $480 956 | 0,12% | 6 651 | $63 618 | Вгору ×6 | ||
| DUSA | $473 175 | 0,12% | 8 422 | $45 818 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $464 693 | 0,12% | 3 487 | $176 073 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $450 394 | 0,11% | 1 557 | $134 040 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $433 601 | 0,11% | 3 492 | $61 354 | Вгору ×1 | ||
| AMLP | $424 845 | 0,11% | 8 194 | $-1 084 | Вгору ×6 | ||
| XNTK | $411 255 | 0,10% | 1 053 | $142 823 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $382 828 | 0,10% | 4 478 | $38 850 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $378 894 | 0,10% | 515 | $115 401 | Вгору ×3 | ||
| CGDG | $368 164 | 0,09% | 9 815 | $16 270 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $367 253 | 0,09% | 3 848 | $33 862 | |||
| ARKG | $366 098 | 0,09% | 8 704 | $121 180 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $356 516 | 0,09% | 1 040 | $107 157 | Вгору ×5 | ||
| VIDI | $341 099 | 0,09% | 8 744 | $29 216 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $339 641 | 0,09% | 3 083 | $25 456 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $339 160 | 0,09% | 1 399 | $40 236 | |||
| SCHX | $331 971 | 0,08% | 11 280 | $42 752 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $317 591 | 0,08% | 851 | $2 439 | |||
| GLD | $315 333 | 0,08% | 856 | $-37 934 | Вгору ×3 | ||
| QUAL | $302 854 | 0,08% | 1 380 | $38 593 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $294 812 | 0,07% | 10 643 | $31 398 | |||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $280 125 | 0,07% | 18 826 | $27 906 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $277 674 | 0,07% | 1 174 | $-306 661 | Вниз ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $273 266 | 0,07% | 3 367 | $707 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $272 771 | 0,07% | 772 | ||||
| MDYV | $269 718 | 0,07% | 2 844 | $22 457 | Вниз ×4 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $267 551 | 0,07% | 3 420 | $-113 621 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $250 298 | 0,06% | 2 665 | $3 092 | |||
| EFA | $250 143 | 0,06% | 2 408 | $16 254 | |||
| BRKB | $248 193 | 0,06% | 496 | $10 510 | |||
| IVOG | $234 239 | 0,06% | 1 601 | $34 055 | |||
| SPDW | $228 402 | 0,06% | 4 533 | $-14 756 | Вниз ×2 | ||
| BILS | $225 195 | 0,06% | 2 266 | $-136 | |||
| DNL | $218 491 | 0,05% | 4 731 | Вгору ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $209 271 | 0,05% | 1 080 | Вгору ×1 | |||
| CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | $207 901 | 0,05% | 5 347 | $5 666 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $207 084 | 0,05% | 428 | Вгору ×1 | |||
| VIOO | $202 871 | 0,05% | 1 475 | Вгору ×1 | |||
| EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $159 604 | 0,04% | 16 270 | $21 587 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGGR | $44 088 196 | 11,06% | зростання ×5 |
| INCM | $31 903 966 | 8,01% | зростання ×6 |
| VTI | $6 987 066 | 1,75% | зростання ×5 |
| VB | $2 200 284 | 0,55% | зростання ×5 |
| SPY | $2 151 673 | 0,54% | зростання ×3 |
| PYLD | $1 627 773 | 0,41% | зростання ×6 |
| VO | $1 396 966 | 0,35% | зростання ×4 |
| MINO | $1 250 100 | 0,31% | зростання ×4 |
| NVDA | $942 859 | 0,24% | зростання ×3 |
| IWR | $891 321 | 0,22% | зростання ×6 |
| VUSE | $480 956 | 0,12% | зростання ×6 |
| AIRR | $464 693 | 0,12% | зростання ×3 |
| AMLP | $424 845 | 0,11% | зростання ×6 |
| VXUS | $382 828 | 0,10% | зростання ×3 |
| QQQ | $378 894 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +32K | +$8.2M |
| CGGR | Куплено більше | +4K | +$6.7M |
| CGXU | Скорочено | -4K | +$4.2M |
| CGUS | Куплено більше | +21K | +$3.8M |
| INCM | Куплено більше | +104K | +$3.1M |
| FESM | Скорочено | -11K | +$2.8M |
| DGRO | Куплено більше | +8K | +$2.4M |
| IVW | Скорочено | -2K | +$1.3M |
| SPTM | Скорочено | -3K | +$1.1M |
| VTI | Куплено більше | +6 | +$931K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| JIRE | 31 березня 2025 р. | 25 967 | $1 519 317 | Більше не відстежується |
| HDV | 31 березня 2025 р. | 8 559 | $960 871 | Більше не відстежується |
| FVD | 31 березня 2026 р. | 7 381 | $340 096 | Більше не відстежується |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 532 | $241 426 | -21,2% |
| VBK | 30 червня 2026 р. | 793 | $239 595 | Більше не відстежується |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 681 | $213 699 | 18,2% |
| VBK | 31 березня 2025 р. | 753 | $210 968 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 2 246 | $204 268 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2026 р. | 2 086 | $202 131 | Більше не відстежується |
| ETW | 30 вересня 2025 р. | 22 362 | $193 435 | 8,7% |
| ACP | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $58 000 | -5,7% |