SYSTEMATIC FINANCIAL MANAGEMENT LP
CIK 1085936 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.9B
- Позиції
- 243
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#824 з 9 443 за вартістю 13F · топ 8.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +335.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 17,75%
- Вага топ-25 активів
- 34,43%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 117,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,44% Оцін. купівлі $3 659 656 727 · продажі $72 972 655
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 173
- Зменшено
- 35
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +21.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
19,8%
Financials
17,0%
Technology
12,9%
Health Care
10,4%
Real Estate
7,0%
Energy
6,7%
Consumer Discretionary
3,8%
Communication Services
3,7%
Retail
3,7%
Materials
3,0%
Utilities
2,7%
Consumer products
2,5%
Financial Services
1,3%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Packaging
0,4%
Інше/Невідоме
2,1%
Повний портфель 243 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $116 097 506 | 2,39% | 348 296 | $115 021 918 | Вгору ×1 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $91 132 680 | 1,87% | 741 338 | $88 484 670 | Вгору ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $89 279 867 | 1,83% | 370 502 | $13 964 805 | Вниз ×1 | ||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $84 780 609 | 1,74% | 1 147 079 | $83 610 841 | Вгору ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $84 284 707 | 1,73% | 189 489 | $83 537 573 | Вгору ×1 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $81 509 687 | 1,67% | 312 729 | $80 240 190 | Вгору ×1 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $80 151 144 | 1,65% | 507 029 | $79 214 826 | Вгору ×1 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $80 055 695 | 1,65% | 2 431 087 | $78 746 758 | Вгору ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $78 616 192 | 1,62% | 94 732 | $75 946 161 | Вгору ×1 | ||
| NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock | $78 096 310 | 1,60% | 1 090 426 | $76 226 267 | Вгору ×1 | ||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $68 831 764 | 1,41% | 2 690 843 | $66 442 554 | Вгору ×1 | ||
| LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock | $61 425 503 | 1,26% | 2 310 967 | $60 279 153 | Вгору ×1 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $60 619 290 | 1,25% | 749 404 | $14 913 849 | Вниз ×5 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $59 563 136 | 1,22% | 148 226 | $11 197 578 | Вниз ×2 | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | $59 168 166 | 1,22% | 1 398 444 | $57 381 335 | Вгору ×1 | ||
| TRST TrustCo Bank Corp NY - Common Stock | $58 746 836 | 1,21% | 1 069 875 | $9 031 888 | Вниз ×1 | ||
| WAFD WaFd, Inc. - Common Stock | $58 014 749 | 1,19% | 1 511 982 | $56 756 253 | Вгору ×1 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $55 655 040 | 1,14% | 1 034 865 | $54 856 080 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 724078209) | $49 434 769 | 1,02% | 683 367 | $-4 321 626 | Вниз ×1 | ||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $49 273 061 | 1,01% | 284 766 | $48 599 558 | Вгору ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $46 941 772 | 0,96% | 328 816 | $45 883 232 | Вгору ×1 | ||
| DCOM Dime Community Bancshares, Inc. - Common Stock | $46 722 338 | 0,96% | 1 149 381 | $45 536 679 | Вгору ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $45 979 051 | 0,94% | 210 238 | $44 749 299 | Вгору ×1 | ||
| REX REX American Resources Corporation | $45 534 904 | 0,94% | 1 008 525 | $44 228 116 | Вгору ×1 | ||
| URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock | $45 398 656 | 0,93% | 640 681 | $44 428 136 | Вгору ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $45 339 705 | 0,93% | 190 351 | $10 341 186 | Вгору ×1 | ||
| INVA Innoviva, Inc. - Common Stock | $44 856 565 | 0,92% | 1 975 190 | $-1 316 230 | Вниз ×2 | ||
| KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock | $44 502 695 | 0,91% | 227 484 | $43 833 364 | Вгору ×1 | ||
| ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock | $43 855 543 | 0,90% | 115 882 | $42 289 881 | Вгору ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $43 842 844 | 0,90% | 433 744 | $43 093 758 | Вгору ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $42 858 776 | 0,88% | 1 812 977 | $41 750 243 | Вгору ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $42 237 640 | 0,87% | 552 704 | $-6 641 607 | Вниз ×2 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $41 999 586 | 0,86% | 601 972 | $-2 617 343 | Вниз ×1 | ||
| SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock | $40 318 488 | 0,83% | 2 066 555 | $39 358 100 | Вгору ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $40 037 533 | 0,82% | 1 249 221 | $4 196 508 | Вниз ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $39 876 513 | 0,82% | 111 627 | $39 127 501 | Вгору ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $38 439 151 | 0,79% | 1 796 222 | $37 671 024 | Вгору ×1 | ||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $38 001 710 | 0,78% | 1 708 710 | $36 921 209 | Вгору ×1 | ||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $37 889 490 | 0,78% | 381 912 | $37 149 806 | Вгору ×1 | ||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $37 638 563 | 0,77% | 1 090 025 | $37 044 703 | Вгору ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $37 043 087 | 0,76% | 158 915 | $36 112 761 | Вгору ×1 | ||
| FRME First Merchants Corporation - Common Stock | $36 029 614 | 0,74% | 824 665 | $35 182 937 | Вгору ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $35 893 052 | 0,74% | 692 515 | $35 031 309 | Вгору ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $34 811 617 | 0,72% | 16 730 | $33 537 088 | Вгору ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $34 713 208 | 0,71% | 218 377 | $34 085 331 | Вгору ×1 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $34 451 860 | 0,71% | 2 049 486 | $33 577 473 | Вгору ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $34 315 027 | 0,71% | 630 675 | $33 558 859 | Вгору ×1 | ||
| ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock | $33 764 020 | 0,69% | 2 595 236 | $6 311 598 | Вгору ×1 | ||
| LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) | $33 516 377 | 0,69% | 622 056 | $32 709 203 | Вгору ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $32 874 460 | 0,68% | 224 583 | $31 831 227 | Вгору ×1 | ||
| NX Quanex Building Products Corporation Common Stock | $32 858 286 | 0,68% | 1 764 677 | $32 046 466 | Вгору ×1 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $32 568 237 | 0,67% | 618 580 | $31 367 273 | Вгору ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $31 790 719 | 0,65% | 506 625 | $30 826 609 | Вгору ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $31 285 046 | 0,64% | 322 493 | $30 140 937 | Вгору ×1 | ||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $31 186 342 | 0,64% | 1 024 182 | $30 244 798 | Вгору ×1 | ||
| VVX V2X, Inc. Common Stock | $30 234 826 | 0,62% | 405 510 | $29 566 602 | Вгору ×1 | ||
| UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock | $29 898 928 | 0,61% | 570 155 | $29 416 175 | Вгору ×1 | ||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $29 813 817 | 0,61% | 347 683 | $28 954 970 | Вгору ×1 | ||
| ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock | $29 678 277 | 0,61% | 329 722 | $28 416 285 | Вгору ×1 | ||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $29 545 850 | 0,61% | 842 002 | $28 875 877 | Вгору ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $29 445 746 | 0,61% | 719 593 | $-1 208 865 | Вниз ×4 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $28 782 533 | 0,59% | 1 473 760 | $28 115 890 | Вгору ×1 | ||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $28 568 786 | 0,59% | 562 267 | $28 120 877 | Вгору ×1 | ||
| GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares | $28 490 424 | 0,59% | 167 887 | $7 421 226 | Вгору ×3 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $28 444 453 | 0,58% | 329 829 | $27 489 931 | Вгору ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $27 783 064 | 0,57% | 1 344 125 | $27 109 717 | Вгору ×1 | ||
| PRGS Progress Software Corporation - Common Stock | $27 576 400 | 0,57% | 821 215 | $26 824 438 | Вгору ×1 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $27 245 543 | 0,56% | 3 117 339 | $-1 335 024 | Вгору ×1 | ||
| KBH KB Home Common Stock | $26 778 193 | 0,55% | 427 835 | $3 245 087 | Вниз ×4 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $26 720 977 | 0,55% | 1 768 430 | $26 240 463 | Вгору ×1 | ||
| MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock | $26 206 035 | 0,54% | 1 014 951 | $25 248 877 | Вгору ×1 | ||
| MTUS Metallus Inc. Common Shares | $26 098 679 | 0,54% | 1 396 398 | $25 599 620 | Вгору ×1 | ||
| HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | $26 093 267 | 0,54% | 1 507 410 | $25 627 377 | Вгору ×1 | ||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $24 932 642 | 0,51% | 1 247 880 | $24 441 894 | Вгору ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $24 807 459 | 0,51% | 286 692 | $24 301 106 | Вгору ×1 | ||
| HNI HNI Corporation Common Stock | $24 412 489 | 0,50% | 604 120 | $5 690 716 | Вгору ×1 | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock | $24 406 251 | 0,50% | 182 463 | $23 904 644 | Вгору ×1 | ||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $23 839 065 | 0,49% | 215 914 | $7 214 966 | Вгору ×1 | ||
| YSS York Space Systems Inc. Common Stock | $23 401 187 | 0,48% | 950 495 | $23 164 512 | Вгору ×1 | ||
| SILC Silicom Ltd - Ordinary Shares | $23 258 858 | 0,48% | 485 166 | $22 615 325 | Вгору ×1 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $23 028 100 | 0,47% | 811 420 | $2 002 743 | Вниз ×3 | ||
| MLR Miller Industries, Inc. Common Stock | $22 964 457 | 0,47% | 448 963 | $22 482 922 | Вгору ×1 | ||
| LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock | $22 920 957 | 0,47% | 571 310 | $22 203 603 | Вгору ×1 | ||
| NHC | $22 376 895 | 0,46% | 105 871 | $4 332 711 | Вниз ×4 | ||
| ADC Agree Realty Corporation Common Stock | $22 335 726 | 0,46% | 294 900 | $21 662 445 | Вгору ×1 | ||
| FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock | $21 723 379 | 0,45% | 489 045 | $20 867 054 | Вгору ×1 | ||
| TFX Teleflex Incorporated Common Stock | $21 588 876 | 0,44% | 170 313 | $19 667 341 | Вгору ×1 | ||
| SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $21 499 248 | 0,44% | 462 250 | $21 153 184 | Вгору ×1 | ||
| CHCT Community Healthcare Trust Incorporated Common Stock | $20 980 029 | 0,43% | 1 147 704 | $20 495 807 | Вгору ×1 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $20 512 311 | 0,42% | 275 370 | $19 946 832 | Вгору ×1 | ||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $20 335 776 | 0,42% | 647 018 | $19 834 108 | Вгору ×1 | ||
| AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock | $20 316 657 | 0,42% | 1 181 201 | $3 880 333 | Вгору ×2 | ||
| DRH Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $20 242 064 | 0,42% | 1 661 910 | $19 539 795 | Вгору ×1 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $19 705 388 | 0,40% | 601 875 | $19 031 896 | Вгору ×1 | ||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $19 597 109 | 0,40% | 1 904 481 | Вгору ×1 | |||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $19 072 075 | 0,39% | 212 763 | $18 488 288 | Вгору ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $19 060 879 | 0,39% | 50 605 | $18 566 955 | Вгору ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $18 764 271 | 0,39% | 341 790 | $7 735 956 | Вгору ×2 | ||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $18 576 845 | 0,38% | 214 538 | $18 041 249 | Вгору ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $18 395 704 | 0,38% | 401 390 | $17 864 863 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| GPOR | $28 490 424 | 0,59% | зростання ×3 |
| CWBC | $13 046 976 | 0,27% | зростання ×3 |
| PRGO | $11 455 744 | 0,24% | зростання ×4 |
| AKAM | $8 096 794 | 0,17% | зростання ×3 |
| EMN | $6 860 427 | 0,14% | зростання ×3 |
| CHKP | $6 097 958 | 0,13% | зростання ×4 |
| STRA | $4 442 811 | 0,09% | зростання ×4 |
| CAG | $3 340 974 | 0,07% | зростання ×3 |
| DKS | $2 506 931 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MBC | $19 597 109 | 1 904 481 | 0,40% |
| WAY | $16 920 641 | 824 191 | 0,35% |
| CERT | $12 215 586 | 1 864 975 | 0,25% |
| VNT | $10 225 284 | 352 596 | 0,21% |
| MTDR | $7 142 434 | 143 480 | 0,15% |
| KWR | $6 707 491 | 42 220 | 0,14% |
| DVN | $2 617 291 | 63 342 | 0,05% |
| DECK | $1 036 091 | 10 435 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $228 744 | 5 445 | 0,00% |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 180 937 | $61 466 108 | -3,5% |
| GDEN | 30 червня 2026 р. | 415 095 | $11 078 886 | Більше не відстежується |
| LUCK | 31 березня 2026 р. | 571 950 | $4 844 417 | -20,6% |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 46 310 | $4 470 300 | Більше не відстежується |
| BLMN | 31 березня 2026 р. | 524 645 | $3 237 060 | 90,4% |
| KLAC | 30 червня 2026 р. | 1 890 | $2 782 855 | -38,3% |
| CIEN | 30 червня 2026 р. | 7 018 | $2 724 598 | -20,0% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 62 940 | $2 211 712 | Більше не відстежується |
| FSTR | 31 березня 2025 р. | 50 915 | $1 369 610 | 90,8% |
| OUTXXXX | 31 березня 2025 р. | 66 074 | $1 172 150 | Більше не відстежується |
| CF | 31 грудня 2025 р. | 12 955 | $1 162 064 | 63,5% |
| SWKS | 31 березня 2025 р. | 13 010 | $1 153 730 | 7,7% |
| LXPXXXX | 31 грудня 2025 р. | 120 426 | $1 079 020 | Більше не відстежується |
| SASR | 30 червня 2025 р. | 36 502 | $1 020 243 | Більше не відстежується |
| HSII | 31 грудня 2025 р. | 14 343 | $713 905 | Більше не відстежується |
| HUN | 31 грудня 2025 р. | 70 481 | $632 930 | 2,1% |
| CBRL | 30 червня 2026 р. | 22 005 | $618 561 | 3,0% |
| MX | 31 грудня 2025 р. | 192 523 | $602 597 | 28,4% |
| AMWD | 30 червня 2026 р. | 13 553 | $539 835 | Більше не відстежується |
| DOX | 31 грудня 2025 р. | 6 294 | $516 423 | -24,4% |
| LION | 31 березня 2026 р. | 46 000 | $419 980 | 21,3% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 11 400 | $406 866 | -15,2% |
| LITE | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $368 590 | 16,8% |
| HELE | 31 березня 2026 р. | 16 690 | $354 696 | 93,2% |
| TMHC | 31 березня 2025 р. | 5 500 | $336 655 | Більше не відстежується |
| CERT | 31 березня 2026 р. | 36 000 | $317 160 | 49,9% |
| AXTI | 31 березня 2025 р. | 143 185 | $310 711 | 4929,1% |
| SRI | 31 березня 2025 р. | 49 468 | $310 168 | 54,7% |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 8 300 | $285 271 | 41,0% |
| IP | 30 червня 2026 р. | 7 100 | $253 470 | 7,9% |
| STRZ | 31 березня 2026 р. | 21 000 | $245 700 | 136,4% |
| EAT | 31 березня 2025 р. | 900 | $119 061 | 53,3% |
| PRU | 31 березня 2026 р. | 1 045 | $117 960 | 24,5% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 1 688 | $114 362 | 36,3% |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 4 763 | $82 162 | 10,9% |
| SFNC | 31 березня 2026 р. | 3 500 | $65 975 | 18,0% |
| ESLT | 30 червня 2026 р. | 58 | $49 458 | -1,3% |
| VOYA | 31 березня 2026 р. | 500 | $37 245 | 42,2% |
| SLVM | 30 червня 2026 р. | 645 | $27 245 | -2,4% |
| EHAB | 30 червня 2026 р. | 1 469 | $20 701 | Більше не відстежується |
| OXY | 30 червня 2026 р. | 231 | $15 015 | 27,4% |
| OXYWS | 31 березня 2025 р. | 231 | $6 364 | Більше не відстежується |
| RDUS | 30 вересня 2025 р. | 184 | $5 474 | Більше не відстежується |
| OGN | 30 червня 2026 р. | 730 | $4 373 | 1,4% |
| BDN | 31 березня 2025 р. | 181 | $1 015 | -31,6% |
| IJS | 30 червня 2026 р. | 8 | $894 | Більше не відстежується |
| O | 31 березня 2026 р. | 9 | $507 | 3,5% |
| IJS | 30 вересня 2025 р. | 5 | $497 | Більше не відстежується |
| QRVO | 30 червня 2025 р. | 7 | $478 | 15,4% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 3 | $287 | -13,0% |