Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Financials 1,4%
Energy 0,4%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 95,6%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $25 689 067 17,42% 34 303 $2 313 728 Вниз ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $17 638 213 11,96% 111 613 $-748 252 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 429 678 11,82% 23 669 $612 379 Вниз ×1
SOXX iShares Trust $9 268 496 6,28% 14 465 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $9 242 326 6,27% 230 310 $-198 998 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $8 284 928 5,62% 22 490 $-1 469 302 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $7 926 001 5,37% 95 678 $1 234 389 Вниз ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7 103 900 4,82% 106 665 $1 025 499 Вгору ×1
PICK iShares, Inc. $5 249 511 3,56% 90 275 $1 903 827 Вгору ×1
NLR VanEck ETF Trust $4 368 448 2,96% 37 666 $1 912 917 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3 645 111 2,47% 39 081 $327 675 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 484 815 2,36% 65 003 $998 502 Вгору ×2
SHLD Global X Funds $3 329 823 2,26% 55 767 $715 783 Вгору ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $2 621 220 1,78% 69 089 $1 456 384 Вгору ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2 576 633 1,75% 125 751 Вгору ×1
INDA iShares Trust $2 382 257 1,62% 48 234 Вгору ×1
IJH iShares Trust $1 748 397 1,19% 22 674 $49 240 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 657 636 1,12% 5 729 $319 655 Вгору ×1
SPY SPY $1 185 420 0,80% 1 587 $-2 091 684 Вниз ×1
IYF iShares U.S. Financial ETF $1 035 001 0,70% 8 117 $-57 864 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 005 199 0,68% 16 355 $217 550 Вгору ×3
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $749 038 0,51% 7 877 $19 060 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $705 253 0,48% 9 898 $-174 705 Вниз ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $703 022 0,48% 4 955 $83 819 Вгору ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $598 747 0,41% 4 278 $96 570 Вниз ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $489 159 0,33% 4 434 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $459 165 0,31% 2 197 $125 458 Вгору ×1
IXJ iShares Global Healthcare ETF $451 409 0,31% 4 588 $20 599 Вниз ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $436 208 0,30% 1 799 $-1 491 833 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $418 170 0,28% 609 $54 346
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $404 400 0,27% 2 123 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $392 637 0,27% 20 535 $-3 696
XLU XLU $385 732 0,26% 8 508 $91 088 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384 884 0,26% 1 032 $-16 184 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $383 681 0,26% 1 037 $51 791 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $377 277 0,26% 6 680 $-41 082 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $365 169 0,25% 3 781 Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $347 875 0,24% 816 $44 046 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $282 327 0,19% 1 411 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $276 304 0,19% 782 Вгору ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $265 470 0,18% 1 400 $-57 973 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $242 958 0,16% 742
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $239 742 0,16% 570
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $238 028 0,16% 467 $-67 793 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236 006 0,16% 3 077 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $231 932 0,16% 1 696 $-55 742
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224 829 0,15% 399
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205 691 0,14% 1 816 Вгору ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $109 637 0,07% 11 751 $-5 378 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JEPQ $1 005 199 0,68% зростання ×3
GSLC $703 022 0,48% зростання ×5
XLU $385 732 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SOXX $9 268 496 14 465 6,28%
ICLN $2 576 633 125 751 1,75%
INDA $2 382 257 48 234 1,62%
IWR $489 159 4 434 0,33%
XLK $404 400 2 123 0,27%
IEFA $365 169 3 781 0,25%
NVDA $282 327 1 411 0,19%
GOOG $276 304 782 0,19%
JPM $242 958 742 0,16%
TSLA $239 742 570 0,16%
BIV $236 006 3 077 0,16%
META $224 829 399 0,15%
WMT $205 691 1 816 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -1K +$2.3M
SPY Скорочено -3K -$2.1M
NLR Куплено більше +19K +$1.9M
PICK Куплено більше +31K +$1.9M
ITA Скорочено -7K -$1.5M
GLD Скорочено -179 -$1.5M
BOTZ Куплено більше +34K +$1.5M
IEMG Скорочено -259 +$1.2M
IGF Куплено більше +16K +$1.0M
XLF Куплено більше +15K +$999K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IGV 31 березня 2026 р. 51 843 $5 479 265 32,4%
XLV 30 червня 2026 р. 18 296 $2 682 350 4,7%
META 31 березня 2026 р. 2 199 $1 451 782 27,3%
SLV 30 червня 2026 р. 17 752 $1 209 612 2,4%
EWJ 31 грудня 2025 р. 8 332 $668 310
IAK 31 березня 2026 р. 4 596 $625 700
MRK 30 червня 2025 р. 4 745 $425 899 82,3%
FLDR 30 червня 2025 р. 8 407 $421 344
XLP 30 червня 2025 р. 3 911 $319 438 Більше не відстежується
FHEQ 31 березня 2026 р. 9 820 $303 536
PRU 31 грудня 2025 р. 2 808 $291 308 -0,2%
KHC 30 вересня 2025 р. 11 005 $284 153 -14,8%
BBJP 30 червня 2026 р. 3 993 $275 158
PFE 31 грудня 2025 р. 9 278 $236 394 11,6%
IJR 30 червня 2025 р. 2 205 $230 542 26,5%
TSLA 31 березня 2026 р. 511 $229 807 -0,3%
JPM 31 березня 2026 р. 672 $216 532 13,0%
AB 30 червня 2026 р. 5 750 $215 280 -0,6%
HAS 30 червня 2026 р. 2 156 $201 821 8,4%
VALE 30 вересня 2025 р. 14 740 $143 121 26,7%