Tepp RIA, LLC
CIK 2055925 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $147.5M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 450 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,08%
- Вага топ-25 активів
- 94,68%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,0% Оцін. купівлі $25 899 580 · продажі $17 885 636
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Financials
1,1%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $25 689 067 | 17,42% | 34 303 | $2 313 728 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $17 638 213 | 11,96% | 111 613 | $-748 252 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 429 678 | 11,82% | 23 669 | $612 379 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9 268 496 | 6,28% | 14 465 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $9 242 326 | 6,27% | 230 310 | $-198 998 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $8 284 928 | 5,62% | 22 490 | $-1 469 302 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $7 926 001 | 5,37% | 95 678 | $1 234 389 | Вниз ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7 103 900 | 4,82% | 106 665 | $1 025 499 | Вгору ×1 | ||
| PICK | $5 249 511 | 3,56% | 90 275 | $1 903 827 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $4 368 448 | 2,96% | 37 666 | $1 912 917 | Вгору ×1 | ||
| EWJ | $3 645 111 | 2,47% | 39 081 | $327 675 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $3 484 815 | 2,36% | 65 003 | $998 502 | Вгору ×2 | ||
| SHLD | $3 329 823 | 2,26% | 55 767 | $715 783 | Вгору ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $2 621 220 | 1,78% | 69 089 | $1 456 384 | Вгору ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2 576 633 | 1,75% | 125 751 | Вгору ×1 | |||
| INDA | $2 382 257 | 1,62% | 48 234 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $1 748 397 | 1,19% | 22 674 | $49 240 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 657 636 | 1,12% | 5 729 | $319 655 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 185 420 | 0,80% | 1 587 | $-2 091 684 | Вниз ×1 | ||
| IYF | $1 035 001 | 0,70% | 8 117 | $-57 864 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 005 199 | 0,68% | 16 355 | $217 550 | Вгору ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $749 038 | 0,51% | 7 877 | $19 060 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $705 253 | 0,48% | 9 898 | $-174 705 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $703 022 | 0,48% | 4 955 | $83 819 | Вгору ×5 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $598 747 | 0,41% | 4 278 | $96 570 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $489 159 | 0,33% | 4 434 | Вгору ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $459 165 | 0,31% | 2 197 | $125 458 | Вгору ×1 | ||
| IXJ | $451 409 | 0,31% | 4 588 | $20 599 | Вниз ×3 | ||
| ITA ITA | $436 208 | 0,30% | 1 799 | $-1 491 833 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $418 170 | 0,28% | 609 | $54 346 | |||
| XLK XLK | $404 400 | 0,27% | 2 123 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $392 637 | 0,27% | 20 535 | $-3 696 | |||
| XLU XLU | $385 732 | 0,26% | 8 508 | $91 088 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $384 884 | 0,26% | 1 032 | $-16 184 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $383 681 | 0,26% | 1 037 | $51 791 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $377 277 | 0,26% | 6 680 | $-41 082 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $365 169 | 0,25% | 3 781 | Вгору ×1 | |||
| IWV | $347 875 | 0,24% | 816 | $44 046 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $282 327 | 0,19% | 1 411 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 304 | 0,19% | 782 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $265 470 | 0,18% | 1 400 | $-57 973 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $242 958 | 0,16% | 742 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $239 742 | 0,16% | 570 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $238 028 | 0,16% | 467 | $-67 793 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $236 006 | 0,16% | 3 077 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $231 932 | 0,16% | 1 696 | $-55 742 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $224 829 | 0,15% | 399 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $205 691 | 0,14% | 1 816 | Вгору ×1 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $109 637 | 0,07% | 11 751 | $-5 378 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1 005 199 | 0,68% | зростання ×3 |
| GSLC | $703 022 | 0,48% | зростання ×5 |
| XLU | $385 732 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SOXX | $9 268 496 | 14 465 | 6,28% |
| ICLN | $2 576 633 | 125 751 | 1,75% |
| INDA | $2 382 257 | 48 234 | 1,62% |
| IWR | $489 159 | 4 434 | 0,33% |
| XLK | $404 400 | 2 123 | 0,27% |
| IEFA | $365 169 | 3 781 | 0,25% |
| NVDA | $282 327 | 1 411 | 0,19% |
| GOOG | $276 304 | 782 | 0,19% |
| JPM | $242 958 | 742 | 0,16% |
| TSLA | $239 742 | 570 | 0,16% |
| BIV | $236 006 | 3 077 | 0,16% |
| META | $224 829 | 399 | 0,15% |
| WMT | $205 691 | 1 816 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -1K | +$2.3M |
| SPY | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| NLR | Куплено більше | +19K | +$1.9M |
| PICK | Куплено більше | +31K | +$1.9M |
| ITA | Скорочено | -7K | -$1.5M |
| GLD | Скорочено | -179 | -$1.5M |
| BOTZ | Куплено більше | +34K | +$1.5M |
| IEMG | Скорочено | -259 | +$1.2M |
| IGF | Куплено більше | +16K | +$1.0M |
| XLF | Куплено більше | +15K | +$999K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IGV | 31 березня 2026 р. | 51 843 | $5 479 265 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 18 296 | $2 682 350 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 19 898 | $1 506 068 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 2 199 | $1 451 782 | -4,4% |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 17 752 | $1 209 612 | Більше не відстежується |
| EWJ | 31 грудня 2025 р. | 8 332 | $668 310 | Більше не відстежується |
| IAK | 31 березня 2026 р. | 4 596 | $625 700 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 4 996 | $427 990 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 4 745 | $425 899 | 90,0% |
| FLDR | 30 червня 2025 р. | 8 407 | $421 344 | Більше не відстежується |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 3 911 | $319 438 | Більше не відстежується |
| FHEQ | 31 березня 2026 р. | 9 820 | $303 536 | Більше не відстежується |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 2 808 | $291 308 | 7,8% |
| KHC | 30 вересня 2025 р. | 11 005 | $284 153 | -1,3% |
| IEMG | 31 березня 2025 р. | 5 374 | $280 621 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 691 | $279 053 | 33,2% |
| BBJP | 30 червня 2026 р. | 3 993 | $275 158 | Більше не відстежується |
| PFRL | 31 березня 2025 р. | 5 184 | $260 771 | Більше не відстежується |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 9 278 | $236 394 | 11,7% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 2 205 | $230 542 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 511 | $229 807 | -7,1% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 672 | $216 532 | 20,7% |
| AB | 30 червня 2026 р. | 5 750 | $215 280 | 3,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 931 | $204 252 | 38,2% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 063 | $202 410 | 117,7% |
| HAS | 30 червня 2026 р. | 2 156 | $201 821 | 12,0% |
| VALE | 30 вересня 2025 р. | 14 740 | $143 121 | 27,3% |