TFO Wealth Partners, LLC
CIK 1698750 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $919.3M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 588 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 83,84%
- Вага топ-25 активів
- 95,72%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,6% Оцін. купівлі $118 667 883 · продажі $13 226 686
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 35
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
99,8%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $301 620 923 | 32,81% | 4 233 276 | $26 444 618 | Вниз ×4 | ||
| DFAC | $253 354 323 | 27,56% | 5 711 324 | $72 087 866 | Вгору ×4 | ||
| DFIC | $38 015 058 | 4,14% | 1 020 265 | $21 094 180 | Вгору ×3 | ||
| IWB | $36 943 259 | 4,02% | 90 216 | $4 614 132 | Вниз ×3 | ||
| DFUV | $30 423 565 | 3,31% | 553 055 | $3 325 230 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29 110 871 | 3,17% | 376 924 | $18 240 543 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $26 682 210 | 2,90% | 381 720 | $1 896 176 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $25 103 936 | 2,73% | 492 234 | $1 758 094 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $15 205 578 | 1,65% | 20 362 | $2 348 248 | Вгору ×6 | ||
| VNQ | $14 297 766 | 1,56% | 148 271 | $5 785 242 | Вгору ×5 | ||
| IJR | $13 711 606 | 1,49% | 92 452 | $2 226 952 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $13 670 194 | 1,49% | 336 373 | $7 708 241 | Вгору ×3 | ||
| DFAS | $10 149 093 | 1,10% | 123 258 | $1 232 369 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $9 712 695 | 1,06% | 14 142 | $1 283 207 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $9 134 906 | 0,99% | 73 568 | $1 417 806 | Вгору ×2 | ||
| VCRM | $8 790 871 | 0,96% | 115 064 | $2 586 554 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 489 008 | 0,81% | 102 016 | $4 664 988 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $6 072 510 | 0,66% | 20 211 | $1 405 551 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 485 559 | 0,60% | 64 166 | $537 718 | |||
| IVV | $5 100 602 | 0,55% | 6 811 | $431 157 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $4 992 060 | 0,54% | 30 389 | $669 110 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $4 211 210 | 0,46% | 70 551 | $368 442 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 592 635 | 0,39% | 9 709 | $582 214 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $3 542 553 | 0,39% | 70 052 | $326 566 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $3 525 555 | 0,38% | 39 524 | $1 071 046 | Вгору ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3 466 479 | 0,38% | 45 804 | $-308 084 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $2 582 742 | 0,28% | 31 177 | $368 356 | Вниз ×1 | ||
| IBDR | $2 437 646 | 0,27% | 100 604 | $23 179 | Вгору ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2 202 800 | 0,24% | 29 114 | $877 198 | Вгору ×3 | ||
| ENFR | $1 947 710 | 0,21% | 51 121 | $-5 623 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 851 166 | 0,20% | 11 793 | $229 748 | Вгору ×1 | ||
| VUSB | $1 804 584 | 0,20% | 36 251 | $10 694 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $1 794 235 | 0,20% | 33 214 | $49 865 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $1 774 876 | 0,19% | 64 075 | $195 415 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $1 559 987 | 0,17% | 15 017 | $89 533 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $1 474 153 | 0,16% | 6 081 | $181 295 | Вгору ×4 | ||
| DFAR | $1 356 190 | 0,15% | 51 842 | $130 671 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $1 092 602 | 0,12% | 11 323 | $540 226 | Вгору ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 083 869 | 0,12% | 10 595 | $250 466 | |||
| AVUS | $1 038 444 | 0,11% | 8 108 | $85 520 | Вниз ×1 | ||
| DFSU | $1 025 664 | 0,11% | 21 996 | $123 919 | Вгору ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $764 168 | 0,08% | 6 750 | $43 673 | |||
| IVW | $754 609 | 0,08% | 5 487 | $-42 779 | Вниз ×1 | ||
| FRDM | $729 000 | 0,08% | 10 000 | $182 500 | |||
| IEFA | $668 044 | 0,07% | 6 917 | $61 674 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $658 852 | 0,07% | 895 | $270 410 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $657 376 | 0,07% | 2 705 | $90 303 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $656 063 | 0,07% | 6 941 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $617 349 | 0,07% | 13 616 | Вгору ×1 | |||
| IYR | $604 728 | 0,07% | 5 914 | $45 542 | |||
| CHE Chemed Corp | $516 506 | 0,06% | 1 109 | $-317 922 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $389 396 | 0,04% | 13 446 | $51 901 | |||
| RSP | $381 709 | 0,04% | 1 794 | $37 405 | |||
| IWY | $354 310 | 0,04% | 1 219 | $51 223 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $353 022 | 0,04% | 4 445 | $13 962 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345 790 | 0,04% | 927 | $-18 087 | Вниз ×1 | ||
| VXF | $334 676 | 0,04% | 1 359 | $54 930 | |||
| QUAL | $318 734 | 0,03% | 1 453 | $90 864 | Вгору ×1 | ||
| DFSI | $309 937 | 0,03% | 6 872 | $21 987 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $302 351 | 0,03% | 3 510 | $-53 196 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $253 395 | 0,03% | 1 368 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $226 628 | 0,02% | 2 706 | ||||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $222 640 | 0,02% | 800 | $14 176 | |||
| XLF XLF | $215 298 | 0,02% | 4 016 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $205 693 | 0,02% | 1 028 | $-18 934 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $253 354 323 | 27,56% | зростання ×4 |
| DFIC | $38 015 058 | 4,14% | зростання ×3 |
| VCRB | $29 110 871 | 3,17% | зростання ×4 |
| JMST | $25 103 936 | 2,73% | зростання ×4 |
| SPY | $15 205 578 | 1,65% | зростання ×6 |
| VNQ | $14 297 766 | 1,56% | зростання ×5 |
| DFEM | $13 670 194 | 1,49% | зростання ×3 |
| VCRM | $8 790 871 | 0,96% | зростання ×3 |
| VTI | $3 592 635 | 0,39% | зростання ×5 |
| JPST | $3 542 553 | 0,39% | зростання ×4 |
| AVDE | $3 525 555 | 0,38% | зростання ×4 |
| IBDR | $2 437 646 | 0,27% | зростання ×4 |
| VGUS | $2 202 800 | 0,24% | зростання ×3 |
| VUSB | $1 804 584 | 0,20% | зростання ×3 |
| IWD | $1 474 153 | 0,16% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MBB | $656 063 | 6 941 | 0,07% |
| XLU | $617 349 | 13 616 | 0,07% |
| XLI | $253 395 | 1 368 | 0,03% |
| VEU | $226 628 | 2 706 | 0,02% |
| XLF | $215 298 | 4 016 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +1.0M | +$72.1M |
| VEA | Скорочено | -61K | +$26.4M |
| DFIC | Куплено більше | +544K | +$21.1M |
| VCRB | Куплено більше | +236K | +$18.2M |
| DFEM | Куплено більше | +164K | +$7.7M |
| VNQ | Куплено більше | +52K | +$5.8M |
| BND | Куплено більше | +64K | +$4.7M |
| IWB | Скорочено | -454 | +$4.6M |
| DFUV | Скорочено | -6K | +$3.3M |
| VCRM | Куплено більше | +33K | +$2.6M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | 30 червня 2026 р. | 39 174 | $2 676 368 | 8,7% |
| VSGX | 31 грудня 2025 р. | 11 678 | $810 073 | Більше не відстежується |
| OUSM | 30 червня 2026 р. | 15 528 | $679 195 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 8 996 | $528 335 | |
| PMAY | 30 червня 2025 р. | 9 873 | $353 453 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 968 | $333 891 | 21,7% |
| PJUN | 30 червня 2025 р. | 8 977 | $332 239 | Більше не відстежується |
| PDEC | 30 червня 2025 р. | 8 710 | $327 496 | Більше не відстежується |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 325 | $283 711 | -17,4% |
| VEU | 31 грудня 2025 р. | 3 930 | $280 484 | Більше не відстежується |
| PAPR | 30 червня 2025 р. | 7 857 | $280 181 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 1 080 | $264 924 | 22,6% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 893 | $256 166 | -4,0% |
| AMD | 30 червня 2026 р. | 1 256 | $255 508 | -19,0% |
| BND | 30 червня 2025 р. | 3 340 | $245 349 | |
| DLN | 30 червня 2026 р. | 2 716 | $242 620 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 778 | $228 856 | 8,6% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 939 | $212 169 | -1,9% |
| VTV | 30 вересня 2025 р. | 1 184 | $209 260 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 660 | $206 305 | -8,9% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 712 | $202 044 | -6,7% |
| SCWO | 30 червня 2025 р. | 118 596 | $40 323 | 671,8% |
| SCWO | 30 червня 2026 р. | 11 859 | $33 680 | 30,0% |