Three Cord True Wealth Management, LLC
CIK 2056001 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $210.2M
- Позиції
- 43
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 300 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,30%
- Вага топ-25 активів
- 97,71%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,03% Оцін. купівлі $13 448 838 · продажі $65 221
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
98,4%
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $31 658 273 | 15,06% | 266 058 | $7 266 838 | Вгору ×2 | ||
| RECS | $30 622 294 | 14,57% | 707 539 | $4 669 917 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $28 498 729 | 13,56% | 312 452 | $4 625 137 | Вгору ×6 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $21 208 872 | 10,09% | 144 922 | $3 668 178 | Вгору ×6 | ||
| JAAA | $19 943 135 | 9,49% | 394 992 | $526 960 | Вгору ×6 | ||
| IDMO | $18 930 555 | 9,01% | 313 992 | $3 026 352 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $15 986 838 | 7,61% | 128 141 | $2 582 680 | Вгору ×6 | ||
| EDIV | $8 638 336 | 4,11% | 210 909 | $876 548 | Вгору ×6 | ||
| BUFR | $7 582 254 | 3,61% | 207 562 | $1 057 185 | Вгору ×2 | ||
| OUNZ | $6 728 347 | 3,20% | 174 355 | $-623 424 | Вгору ×4 | ||
| NOBL | $3 129 263 | 1,49% | 55 720 | $167 876 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $2 789 188 | 1,33% | 30 436 | $14 778 | Вгору ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 202 224 | 0,57% | 3 968 | $292 825 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $1 031 000 | 0,49% | 19 911 | $96 987 | |||
| IOO | $947 972 | 0,45% | 6 940 | $97 147 | Вниз ×1 | ||
| FSGS First Trust SMID Growth Strength ETF | $854 745 | 0,41% | 27 024 | $54 076 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $816 868 | 0,39% | 2 823 | $110 619 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $689 613 | 0,33% | 9 140 | $-149 165 | |||
| IAU | $676 270 | 0,32% | 8 956 | $-113 291 | |||
| PAAA | $653 342 | 0,31% | 12 743 | $38 403 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $626 566 | 0,30% | 851 | $120 466 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $549 343 | 0,26% | 857 | $288 042 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $548 499 | 0,26% | 1 470 | $47 150 | Вгору ×3 | ||
| DJD | $534 970 | 0,25% | 8 442 | $10 753 | Вниз ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $524 459 | 0,25% | 1 567 | $186 018 | |||
| IVW | $394 298 | 0,19% | 2 867 | $70 012 | |||
| IVV | $353 680 | 0,17% | 472 | $52 454 | Вгору ×3 | ||
| IWR | $342 324 | 0,16% | 3 103 | $40 620 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $319 858 | 0,15% | 1 599 | $41 331 | Вгору ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $307 776 | 0,15% | 3 202 | $75 759 | |||
| IYW | $281 237 | 0,13% | 1 115 | $78 954 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $276 789 | 0,13% | 783 | $66 432 | Вгору ×1 | ||
| SIL SIL | $263 209 | 0,13% | 3 398 | $-42 883 | |||
| ITA ITA | $256 965 | 0,12% | 1 060 | $25 089 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $256 929 | 0,12% | 1 078 | $35 955 | Вгору ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $244 257 | 0,12% | 607 | $23 783 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $242 925 | 0,12% | 858 | $-16 191 | |||
| IJR | $228 431 | 0,11% | 1 540 | ||||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $213 056 | 0,10% | 10 862 | $7 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $210 410 | 0,10% | 972 | ||||
| PAVE | $210 226 | 0,10% | 3 568 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209 607 | 0,10% | 224 | $-13 623 | |||
| PVAL | $203 415 | 0,10% | 3 992 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RECS | $30 622 294 | 14,57% | зростання ×6 |
| AVLV | $28 498 729 | 13,56% | зростання ×6 |
| FNX | $21 208 872 | 10,09% | зростання ×6 |
| JAAA | $19 943 135 | 9,49% | зростання ×6 |
| IDMO | $18 930 555 | 9,01% | зростання ×4 |
| AVUV | $15 986 838 | 7,61% | зростання ×6 |
| EDIV | $8 638 336 | 4,11% | зростання ×6 |
| OUNZ | $6 728 347 | 3,20% | зростання ×4 |
| BIL | $2 789 188 | 1,33% | зростання ×4 |
| AAPL | $816 868 | 0,39% | зростання ×3 |
| PAAA | $653 342 | 0,31% | зростання ×3 |
| MSFT | $548 499 | 0,26% | зростання ×3 |
| IVV | $353 680 | 0,17% | зростання ×3 |
| AMZN | $256 929 | 0,12% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IJR | $228 431 | 1 540 | 0,11% |
| BA | $210 410 | 972 | 0,10% |
| PAVE | $210 226 | 3 568 | 0,10% |
| PVAL | $203 415 | 3 992 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Куплено більше | +17K | +$7.3M |
| RECS | Куплено більше | +42K | +$4.7M |
| AVLV | Куплено більше | +16K | +$4.6M |
| FNX | Куплено більше | +8K | +$3.7M |
| IDMO | Куплено більше | +24K | +$3.0M |
| AVUV | Куплено більше | +7K | +$2.6M |
| BUFR | Куплено більше | +14K | +$1.1M |
| EDIV | Куплено більше | +14K | +$877K |
| OUNZ | Куплено більше | +11K | -$623K |
| JAAA | Куплено більше | +10K | +$527K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CTAS | 30 червня 2025 р. | 5 256 | $1 080 266 | -9,0% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 867 | $343 601 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2025 р. | 884 | $309 956 | 3,5% |
| JPM | 30 червня 2025 р. | 920 | $225 684 | 22,5% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 222 | $219 778 | 1,3% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 655 | $211 066 | 20,7% |
| BA | 31 березня 2026 р. | 972 | $211 041 | 10,2% |
| IJR | 31 березня 2025 р. | 1 794 | $206 704 | Більше не відстежується |
| SNA | 30 червня 2025 р. | 607 | $204 565 | 26,0% |