Timmons Wealth Management, LLC
CIK 2110045 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.7M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 672 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,12%
- Вага топ-25 активів
- 98,15%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,02% Оцін. купівлі $32 699 699 · продажі $12 131 343
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
99,4%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $32 236 477 | 23,58% | 43 168 | $3 576 566 | Вниз ×1 | ||
| NEAR | $14 086 997 | 10,30% | 278 069 | $3 509 282 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $12 821 415 | 9,38% | 412 264 | $1 020 788 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $12 680 608 | 9,28% | 177 973 | $1 141 556 | Вниз ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $12 343 871 | 9,03% | 159 827 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $7 337 959 | 5,37% | 57 292 | Вгору ×1 | |||
| SPYM | $6 511 757 | 4,76% | 74 098 | $909 034 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $5 090 864 | 3,72% | 96 491 | $135 702 | Вниз ×2 | ||
| VCRM | $4 774 924 | 3,49% | 62 499 | Вгору ×1 | |||
| VB | $4 372 956 | 3,20% | 14 426 | $611 264 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $4 116 897 | 3,01% | 49 697 | $281 633 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $3 599 330 | 2,63% | 76 257 | $551 642 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $3 506 124 | 2,56% | 28 180 | $503 354 | Вгору ×2 | ||
| VSDM | $2 884 047 | 2,11% | 37 636 | $2 297 911 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 381 723 | 1,01% | 13 725 | $482 036 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 193 284 | 0,87% | 3 225 | $-1 725 192 | Вниз ×1 | ||
| SPSM | $923 695 | 0,68% | 16 017 | $102 417 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $862 167 | 0,63% | 10 009 | $86 036 | Вгору ×1 | ||
| PYLD | $697 927 | 0,51% | 26 317 | $429 377 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $695 809 | 0,51% | 929 | $81 317 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $548 971 | 0,40% | 799 | $236 575 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $493 593 | 0,36% | 15 566 | $-29 190 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $400 769 | 0,29% | 7 912 | $-1 234 309 | Вниз ×1 | ||
| CGCB | $335 130 | 0,25% | 12 801 | $-6 383 859 | Вниз ×1 | ||
| XVV | $280 012 | 0,20% | 4 931 | $31 289 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $223 760 | 0,16% | 5 639 | $-50 829 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $146 541 | 0,11% | 577 | $-6 234 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $144 880 | 0,11% | 1 395 | $11 505 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $121 712 | 0,09% | 341 | $23 775 | |||
| IWF | $104 470 | 0,08% | 841 | $14 777 | Вгору ×1 | ||
| VV | $103 258 | 0,08% | 300 | $11 989 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $100 198 | 0,07% | 1 337 | $3 701 | Вниз ×2 | ||
| DFSU | $97 597 | 0,07% | 2 093 | $-27 686 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $92 391 | 0,07% | 99 | $-6 021 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $72 930 | 0,05% | 252 | $8 965 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $71 354 | 0,05% | 191 | $15 473 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $62 033 | 0,05% | 1 487 | $7 388 | |||
| VWO | $61 600 | 0,05% | 1 032 | $58 519 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $59 070 | 0,04% | 1 176 | Вгору ×1 | |||
| DFAT | $58 297 | 0,04% | 834 | $6 214 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $58 023 | 0,04% | 146 | $11 546 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $56 202 | 0,04% | 1 615 | $-3 908 | |||
| CVIE | $54 667 | 0,04% | 643 | $8 348 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $52 775 | 0,04% | 321 | $7 134 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $52 294 | 0,04% | 918 | $-20 283 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $49 763 | 0,04% | 1 797 | $1 186 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $48 117 | 0,04% | 118 | $6 220 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $46 809 | 0,03% | 548 | $10 282 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $44 094 | 0,03% | 175 | $5 984 | |||
| DFSI | $43 612 | 0,03% | 967 | $5 537 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $42 485 | 0,03% | 551 | $4 358 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $40 284 | 0,03% | 444 | $1 769 | Вниз ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $39 296 | 0,03% | 62 | $4 400 | |||
| AVLV | $36 484 | 0,03% | 400 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $36 439 | 0,03% | 154 | Вгору ×1 | |||
| VO | $34 717 | 0,03% | 431 | $3 835 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $32 505 | 0,02% | 810 | $1 545 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 990 | 0,02% | 75 | $214 | |||
| NUSC | $27 191 | 0,02% | 522 | $10 172 | Вгору ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $26 896 | 0,02% | 464 | $1 131 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $22 074 | 0,02% | 161 | $3 928 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21 931 | 0,02% | 67 | $-2 484 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $18 724 | 0,01% | 224 | $-3 244 | Вниз ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $17 043 | 0,01% | 464 | $-500 | |||
| IVE | $14 714 | 0,01% | 65 | $1 058 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13 030 | 0,01% | 137 | $1 350 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $12 533 | 0,01% | 232 | $130 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9 399 | 0,01% | 8 | $-2 822 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 097 | 0,01% | 76 | $374 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238) | $6 719 | 0,00% | 110 | Вгору ×1 | |||
| MDY | $6 186 | 0,00% | 9 | $774 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 729 | 0,00% | 77 | $894 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 0,00% | 11 | Вгору ×1 | |||
| USMV | $34 | 0,00% | 0 | $1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VCRB | $12 343 871 | 159 827 | 9,03% |
| AVUS | $7 337 959 | 57 292 | 5,37% |
| VCRM | $4 774 924 | 62 499 | 3,49% |
| VTIP | $59 070 | 1 176 | 0,04% |
| AVLV | $36 484 | 400 | 0,03% |
| VIG | $36 439 | 154 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238) | $6 719 | 110 | 0,00% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 879 | 11 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -901 | +$3.6M |
| NEAR | Куплено більше | +70K | +$3.5M |
| VSDM | Куплено більше | +30K | +$2.3M |
| VTI | Скорочено | -6K | -$1.7M |
| JMUB | Скорочено | -25K | -$1.2M |
| VEA | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| FNDX | Скорочено | -11K | +$1.0M |
| SPYM | Куплено більше | +898 | +$909K |
| VB | Куплено більше | +64 | +$611K |
| CGGR | Куплено більше | +425 | +$552K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 31 березня 2026 р. | 895 | $107 704 | -1,9% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 320 | $92 819 | 25,6% |
| LRGF | 30 червня 2026 р. | 810 | $53 460 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 444 | $34 814 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 98 | $29 569 | 7,2% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 321 | $28 884 | 29,1% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 66 | $26 156 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 92 | $6 457 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 46 | $3 707 | Більше не відстежується |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 42 | $3 453 | 4,0% |
| SLNH | 30 червня 2026 р. | 195 | $138 | -8,1% |