Timmons Wealth Management, LLC

CIK 2110045 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів82,12%

Вага топ-25 активів98,15%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій9,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,02% Оцін. купівлі $32 699 699 · продажі $12 131 343

Нові позиції8

Збільшено23

Зменшено27

Закриті7

Вартість портфеля $136.7M #7 705 з 9 337 за вартістю 13F · топ 82.5%

Позиції 74

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,1%

Financials 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Інше/Невідоме 99,4%

Повний портфель 74 позиції

					Серія
SPY SPY	$32 236 477	23,58%	43 168	$3 576 566	Вниз ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$14 086 997	10,30%	278 069	$3 509 282	Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 821 415	9,38%	412 264	$1 020 788	Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$12 680 608	9,28%	177 973	$1 141 556	Вниз ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$12 343 871	9,03%	159 827		Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 337 959	5,37%	57 292		Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 511 757	4,76%	74 098	$909 034	Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 090 864	3,72%	96 491	$135 702	Вниз ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$4 774 924	3,49%	62 499		Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 372 956	3,20%	14 426	$611 264	Вгору ×2
IEMG iShares, Inc.	$4 116 897	3,01%	49 697	$281 633	Вниз ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$3 599 330	2,63%	76 257	$551 642	Вгору ×2
EFG iShares Trust	$3 506 124	2,56%	28 180	$503 354	Вгору ×2
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$2 884 047	2,11%	37 636	$2 297 911	Вгору ×2
SGOV iShares Trust	$1 381 723	1,01%	13 725	$482 036	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 193 284	0,87%	3 225	$-1 725 192	Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$923 695	0,68%	16 017	$102 417	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$862 167	0,63%	10 009	$86 036	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$697 927	0,51%	26 317	$429 377	Вгору ×2
IVV iShares Trust	$695 809	0,51%	929	$81 317	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$548 971	0,40%	799	$236 575	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$493 593	0,36%	15 566	$-29 190	Вниз ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$400 769	0,29%	7 912	$-1 234 309	Вниз ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$335 130	0,25%	12 801	$-6 383 859	Вниз ×1
XVV iShares Trust	$280 012	0,20%	4 931	$31 289	Вниз ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$223 760	0,16%	5 639	$-50 829	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$146 541	0,11%	577	$-6 234	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$144 880	0,11%	1 395	$11 505	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$121 712	0,09%	341	$23 775
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$104 470	0,08%	841	$14 777	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$103 258	0,08%	300	$11 989	Вниз ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$100 198	0,07%	1 337	$3 701	Вниз ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$97 597	0,07%	2 093	$-27 686	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$92 391	0,07%	99	$-6 021
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$72 930	0,05%	252	$8 965
GE GE Aerospace Common Stock	$71 354	0,05%	191	$15 473	Вниз ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$62 033	0,05%	1 487	$7 388
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$61 600	0,05%	1 032	$58 519	Вгору ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$59 070	0,04%	1 176		Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$58 297	0,04%	834	$6 214
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$58 023	0,04%	146	$11 546
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$56 202	0,04%	1 615	$-3 908
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$54 667	0,04%	643	$8 348	Вгору ×1
ITOT iShares Trust	$52 775	0,04%	321	$7 134	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$52 294	0,04%	918	$-20 283	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$49 763	0,04%	1 797	$1 186	Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$48 117	0,04%	118	$6 220
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$46 809	0,03%	548	$10 282	Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44 094	0,03%	175	$5 984
DFSI Dimensional ETF Trust	$43 612	0,03%	967	$5 537	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$42 485	0,03%	551	$4 358	Вниз ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$40 284	0,03%	444	$1 769	Вниз ×2
DE Deere & Company Common Stock	$39 296	0,03%	62	$4 400
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$36 484	0,03%	400		Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$36 439	0,03%	154		Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$34 717	0,03%	431	$3 835	Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$32 505	0,02%	810	$1 545	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 990	0,02%	75	$214
NUSC Nushares ETF Trust	$27 191	0,02%	522	$10 172	Вгору ×1
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$26 896	0,02%	464	$1 131	Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$22 074	0,02%	161	$3 928	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 931	0,02%	67	$-2 484	Вниз ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$18 724	0,01%	224	$-3 244	Вниз ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$17 043	0,01%	464	$-500
IVE iShares Trust	$14 714	0,01%	65	$1 058
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 030	0,01%	137	$1 350	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$12 533	0,01%	232	$130	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$9 399	0,01%	8	$-2 822	Вниз ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$7 097	0,01%	76	$374
Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	0,00%	110		Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$6 186	0,00%	9	$774
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 729	0,00%	77	$894	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	0,00%	11		Вгору ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$34	0,00%	0	$1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VCRB	$12 343 871	159 827	9,03%
AVUS	$7 337 959	57 292	5,37%
VCRM	$4 774 924	62 499	3,49%
VTIP	$59 070	1 176	0,04%
AVLV	$36 484	400	0,03%
VIG	$36 439	154	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238)	$6 719	110	0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 879	11	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPY	Скорочено	-901	+$3.6M
NEAR	Куплено більше	+70K	+$3.5M
VSDM	Куплено більше	+30K	+$2.3M
VTI	Скорочено	-6K	-$1.7M
JMUB	Скорочено	-25K	-$1.2M
VEA	Скорочено	-2K	+$1.1M
FNDX	Скорочено	-11K	+$1.0M
SPYM	Куплено більше	+898	+$909K
VB	Куплено більше	+64	+$611K
CGGR	Куплено більше	+425	+$552K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	31 березня 2026 р.	895	$107 704	-3,8%
TRV	31 березня 2026 р.	320	$92 819	22,8%
LRGF	30 червня 2026 р.	810	$53 460
BSV	30 червня 2026 р.	444	$34 814
V	30 червня 2026 р.	98	$29 569	6,4%
TRI	30 червня 2026 р.	321	$28 884	18,1%
GLD	31 березня 2026 р.	66	$26 156
DGRO	30 червня 2026 р.	92	$6 457
AVEM	30 червня 2026 р.	46	$3 707
GEHC	31 березня 2026 р.	42	$3 453	-9,5%
SLNH	30 червня 2026 р.	195	$138	-23,3%