TOMS Capital Investment Management LP
CIK 1743937 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $4.7B
- Позиції
- 26
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#846 з 9 443 за вартістю 13F · топ 9.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,68%
- Вага топ-25 активів
- 99,91%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 60,93% Оцін. купівлі $3 339 040 666 · продажі $2 586 088 775
Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 28,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 1
- Зменшено
- 3
- Закриті
- 13
Номінальна експозиція пут-опціонів: 25,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
- Пов'язані Особа, яка стоїть за цим подавцем звітності, де ми можемо її ідентифікувати.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +40.0% · S&P 500: +21.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 66,0%
Розбивка за секторами
Energy
21,9%
Technology
21,0%
Financials
12,0%
Financial Services
6,2%
Industrials
4,3%
Communication Services
2,8%
Communications
2,4%
Retail
1,3%
Інше/Невідоме
28,2%
Повний портфель 26 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1 194 832 000 | 25,56% | 1 600 000 | Опціон пут | $219 322 000 | Вгору ×1 | |
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $566 497 200 | 12,12% | 13 710 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $447 000 000 | 9,56% | 5 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $423 901 880 | 9,07% | 10 259 000 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $173 989 500 | 3,72% | 180 300 | $44 316 940 | Вниз ×1 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $160 857 500 | 3,44% | 5 875 000 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $146 192 610 | 3,13% | 1 047 000 | Вгору ×1 | |||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $130 326 400 | 2,79% | 293 000 | Вгору ×1 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $124 324 130 | 2,66% | 733 000 | Вгору ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $123 210 000 | 2,64% | 4 500 000 | Опціон кол | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 09940T100) | $121 281 250 | 2,59% | 3 125 000 | Вгору ×1 | |||
| UNM Unum Group Common Stock | $113 985 000 | 2,44% | 1 275 000 | Вгору ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $113 253 030 | 2,42% | 1 251 000 | Вгору ×1 | |||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $112 262 500 | 2,40% | 1 250 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $99 187 500 | 2,12% | 6 250 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $93 352 656 | 2,00% | 3 501 600 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock | $88 037 250 | 1,88% | 3 075 000 | Вгору ×1 | |||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $87 180 390 | 1,86% | 963 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $81 741 660 | 1,75% | 2 722 000 | Вгору ×1 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $76 865 220 | 1,64% | 411 000 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $62 206 740 | 1,33% | 261 000 | ||||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $37 274 839 | 0,80% | 1 398 156 | $-69 819 161 | Вниз ×1 | ||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $35 310 750 | 0,76% | 2 225 000 | Вгору ×1 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30 030 000 | 0,64% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| BKV BKV Corporation Common Stock | $27 360 000 | 0,59% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $4 347 693 | 0,09% | 87 233 | $-117 021 037 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $566 497 200 | 13 710 000 | 12,12% |
| UNM | $447 000 000 | 5 000 000 | 9,56% |
| DVN | $423 901 880 | 10 259 000 | 9,07% |
| RIOT | $160 857 500 | 5 875 000 | 3,44% |
| INTC | $146 192 610 | 1 047 000 | 3,13% |
| MKSI | $130 326 400 | 293 000 | 2,79% |
| NVT | $124 324 130 | 733 000 | 2,66% |
| RIOT | $123 210 000 | 4 500 000 | 2,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 09940T100) | $121 281 250 | 3 125 000 | 2,59% |
| UNM | $113 985 000 | 1 275 000 | 2,44% |
| VOYA | $113 253 030 | 1 251 000 | 2,42% |
| VSAT | $112 262 500 | 1 250 000 | 2,40% |
| BTDR | $99 187 500 | 6 250 000 | 2,12% |
| WBD | $93 352 656 | 3 501 600 | 2,00% |
| CRBG | $88 037 250 | 3 075 000 | 1,88% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +100K | +$219.3M |
| WBD | Скорочено | -2.5M | -$69.8M |
| STX | Скорочено | -151K | +$44.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 червня 2026 р. | 2 567 400 | $867 652 830 | -12,0% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 42 253 300 | $685 771 059 | 9,8% |
| UNP | 31 березня 2026 р. | 2 291 800 | $530 139 176 | 26,2% |
| X | 30 червня 2025 р. | 11 094 641 | $468 859 529 | Більше не відстежується |
| CSX | 30 вересня 2025 р. | 11 678 500 | $381 069 455 | 44,9% |
| RSP | 31 грудня 2025 р. | 2 000 000 | $379 400 000 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2026 р. | 14 000 000 | $285 740 000 | Більше не відстежується |
| CSGP | 30 червня 2025 р. | 3 508 000 | $277 938 840 | -60,2% |
| TGT | 31 березня 2026 р. | 2 635 000 | $257 571 250 | 34,0% |
| WMT | 31 березня 2026 р. | 2 000 000 | $222 820 000 | -17,0% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 2 500 000 | $213 875 000 | 1,9% |
| AER | 30 червня 2026 р. | 1 394 000 | $191 228 920 | 0,7% |
| NSC | 30 вересня 2025 р. | 711 000 | $181 994 670 | 15,9% |
| HSY | 31 березня 2025 р. | 1 000 000 | $169 350 000 | 9,9% |
| FCX | 31 грудня 2025 р. | 4 000 000 | $156 880 000 | 51,8% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 893 000 | $155 739 200 | 8,4% |
| WSC | 31 березня 2025 р. | 4 449 801 | $148 845 843 | -20,3% |
| FWONK | 30 червня 2026 р. | 1 600 000 | $136 032 000 | 9,8% |
| PM | 31 березня 2025 р. | 1 127 000 | $135 634 450 | 19,6% |
| AER | 31 березня 2025 р. | 1 398 000 | $133 788 600 | 43,6% |
| HES | 31 березня 2025 р. | 1 000 000 | $133 010 000 | Більше не відстежується |
| COF | 30 вересня 2025 р. | 615 000 | $130 847 400 | 2,4% |
| FDX | 30 червня 2026 р. | 360 000 | $128 224 800 | 5,2% |
| BILL | 31 грудня 2025 р. | 2 354 248 | $124 704 517 | -13,1% |
| MSGS | 30 червня 2026 р. | 347 000 | $111 525 800 | -1,3% |
| SNPS | 30 вересня 2025 р. | 216 000 | $110 738 880 | -19,3% |
| FIS | 31 березня 2026 р. | 1 664 000 | $110 589 440 | -13,1% |
| UAL | 30 червня 2026 р. | 1 198 000 | $110 299 860 | -16,9% |
| APH | 31 березня 2025 р. | 1 492 400 | $103 647 180 | 137,7% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 915 000 | $92 314 350 | 12,4% |
| GOOG | 31 грудня 2025 р. | 366 000 | $88 974 600 | 8,1% |
| META | 31 березня 2026 р. | 109 800 | $72 477 882 | -4,1% |
| FICO | 31 грудня 2025 р. | 47 500 | $71 085 175 | -31,0% |
| BDX | 30 вересня 2025 р. | 406 000 | $69 933 500 | 28,3% |
| CRS | 30 червня 2026 р. | 176 000 | $69 370 400 | -20,5% |
| WAB | 30 червня 2026 р. | 272 000 | $67 975 520 | 9,5% |
| PENN | 30 вересня 2025 р. | 3 767 500 | $67 325 225 | -4,2% |
| TLN | 30 червня 2025 р. | 327 000 | $65 292 090 | 8,5% |
| SYY | 30 червня 2026 р. | 850 000 | $60 630 500 | 0,6% |
| QGEN | 30 червня 2026 р. | 1 500 000 | $60 060 000 | 12,2% |
| CSL | 31 березня 2025 р. | 147 000 | $54 219 480 | 6,0% |
| RIOT | 31 березня 2026 р. | 4 009 400 | $50 799 098 | 77,4% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 220 800 | $48 441 312 | 17,4% |
| JBS | 31 грудня 2025 р. | 3 139 300 | $46 869 749 | -6,5% |
| CVX | 31 березня 2025 р. | 322 000 | $46 638 480 | 23,5% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 403 600 | $43 742 168 | 37,3% |
| CORZ | 31 березня 2026 р. | 3 000 000 | $43 680 000 | 27,4% |
| FLUT | 30 червня 2025 р. | 192 000 | $42 537 600 | -65,1% |
| RIOT | 30 вересня 2025 р. | 3 764 000 | $42 533 200 | 15,2% |
| ROIV | 30 вересня 2025 р. | 3 340 000 | $37 641 800 | 144,6% |
| APP | 30 червня 2025 р. | 113 000 | $29 941 610 | -14,1% |
| HI | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $27 040 000 | Більше не відстежується |
| ALK | 30 червня 2025 р. | 505 000 | $24 856 100 | -17,9% |
| FR | 30 червня 2026 р. | 381 000 | $22 040 850 | 2,5% |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 32 000 | $19 211 840 | |
| TONX | 31 грудня 2025 р. | 2 318 522 | $16 322 395 | 46,7% |
| APG | 31 березня 2026 р. | 354 000 | $13 544 040 | 3,4% |
| TIC | 30 вересня 2025 р. | 850 000 | $9 384 000 | -28,6% |