Torrey-Payne Wealth Management, LLC
CIK 2112151 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $121.6M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 997 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,12%
- Вага топ-25 активів
- 96,82%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 13,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,04% Оцін. купівлі $3 456 190 · продажі $1 203 935
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Communication Services
2,4%
Industrials
1,8%
Retail
1,8%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
84,5%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $16 853 105 | 13,86% | 22 568 | $1 947 312 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $12 778 902 | 10,51% | 123 016 | $955 558 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $11 353 513 | 9,34% | 145 726 | $449 348 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $11 226 010 | 9,23% | 15 961 | $1 458 999 | Вгору ×2 | ||
| USMV | $8 436 585 | 6,94% | 87 462 | $362 455 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $8 235 985 | 6,77% | 75 511 | $261 623 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $7 511 550 | 6,18% | 25 001 | $1 305 350 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 423 679 | 6,11% | 25 656 | $921 200 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $5 961 347 | 4,90% | 39 173 | $590 901 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $5 207 032 | 4,28% | 6 953 | $1 112 059 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $3 877 905 | 3,19% | 48 492 | $195 470 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $3 411 642 | 2,81% | 17 907 | $1 104 232 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 385 556 | 2,78% | 16 920 | $445 866 | Вгору ×2 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $3 368 417 | 2,77% | 80 411 | $803 944 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 314 388 | 1,08% | 3 720 | $273 947 | Вгору ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 120 861 | 0,92% | 2 264 | $308 357 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 088 573 | 0,90% | 11 310 | $-1 470 | |||
| GLD | $973 628 | 0,80% | 2 643 | $-126 193 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $887 101 | 0,73% | 3 722 | $190 021 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $838 723 | 0,69% | 2 378 | $60 418 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $524 466 | 0,43% | 1 406 | $16 963 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $521 057 | 0,43% | 557 | $-27 976 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $506 036 | 0,42% | 1 416 | $109 203 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $497 966 | 0,41% | 6 989 | $46 266 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $428 977 | 0,35% | 4 980 | $66 441 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $395 920 | 0,33% | 4 000 | $-1 160 | |||
| VTV | $361 328 | 0,30% | 1 658 | $36 028 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324 845 | 0,27% | 441 | $67 350 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $321 942 | 0,26% | 6 976 | $-279 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $305 223 | 0,25% | 1 410 | $24 591 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $284 284 | 0,23% | 5 870 | $2 230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $259 551 | 0,21% | 1 368 | $-4 336 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $241 940 | 0,20% | 1 000 | $27 580 | |||
| QUAL | $236 326 | 0,19% | 1 077 | $20 156 | Вниз ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $235 083 | 0,19% | 1 448 | $-14 958 | |||
| MTUM | $232 439 | 0,19% | 678 | Вгору ×1 | |||
| ITOT | $228 500 | 0,19% | 1 391 | $24 683 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $220 973 | 0,18% | 2 881 | $18 684 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $213 465 | 0,18% | 2 100 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MTUM | $232 439 | 678 | 0,19% |
| RKLB | $213 465 | 2 100 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -352 | +$1.9M |
| MDY | Куплено більше | +125 | +$1.5M |
| IWM | Скорочено | -24 | +$1.3M |
| IVV | Куплено більше | +684 | +$1.1M |
| XLK | Куплено більше | +545 | +$1.1M |
| EFA | Куплено більше | +1K | +$956K |
| AAPL | Куплено більше | +35 | +$921K |
| VOLT | Куплено більше | +6K | +$804K |
| SDY | Куплено більше | +2K | +$591K |
| BSV | Куплено більше | +7K | +$449K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.