Розбивка за секторами

04
Technology 9,3%
Communication Services 2,4%
Industrials 1,8%
Retail 1,8%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 84,5%

Повний портфель 39 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $16 853 105 13,86% 22 568 $1 947 312 Вниз ×2
EFA iShares Trust $12 778 902 10,51% 123 016 $955 558 Вгору ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 353 513 9,34% 145 726 $449 348 Вгору ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11 226 010 9,23% 15 961 $1 458 999 Вгору ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $8 436 585 6,94% 87 462 $362 455 Вгору ×2
LQD iShares Trust $8 235 985 6,77% 75 511 $261 623 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 511 550 6,18% 25 001 $1 305 350 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 423 679 6,11% 25 656 $921 200 Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $5 961 347 4,90% 39 173 $590 901 Вгору ×2
IVV iShares Trust $5 207 032 4,28% 6 953 $1 112 059 Вгору ×2
HYG iShares Trust $3 877 905 3,19% 48 492 $195 470 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 411 642 2,81% 17 907 $1 104 232 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 385 556 2,78% 16 920 $445 866 Вгору ×2
VOLT Tema Electrification ETF $3 368 417 2,77% 80 411 $803 944 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 314 388 1,08% 3 720 $273 947 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 120 861 0,92% 2 264 $308 357
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 088 573 0,90% 11 310 $-1 470
GLD SPDR Gold Shares $973 628 0,80% 2 643 $-126 193 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $887 101 0,73% 3 722 $190 021 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $838 723 0,69% 2 378 $60 418 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $524 466 0,43% 1 406 $16 963 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521 057 0,43% 557 $-27 976 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506 036 0,42% 1 416 $109 203 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $497 966 0,41% 6 989 $46 266 Вниз ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $428 977 0,35% 4 980 $66 441 Вгору ×1
AGG iShares Trust $395 920 0,33% 4 000 $-1 160
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $361 328 0,30% 1 658 $36 028
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324 845 0,27% 441 $67 350 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $321 942 0,26% 6 976 $-279
BA Boeing Company (The) Common Stock $305 223 0,25% 1 410 $24 591
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $284 284 0,23% 5 870 $2 230
RTX RTX Corporation Common Stock $259 551 0,21% 1 368 $-4 336
AME AMETEK, Inc. $241 940 0,20% 1 000 $27 580
QUAL iShares Trust $236 326 0,19% 1 077 $20 156 Вниз ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $235 083 0,19% 1 448 $-14 958
MTUM iShares Trust $232 439 0,19% 678 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $228 500 0,19% 1 391 $24 683 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $220 973 0,18% 2 881 $18 684 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $213 465 0,18% 2 100 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MTUM $232 439 678 0,19%
RKLB $213 465 2 100 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -352 +$1.9M
MDY Куплено більше +125 +$1.5M
IWM Скорочено -24 +$1.3M
IVV Куплено більше +684 +$1.1M
XLK Куплено більше +545 +$1.1M
EFA Куплено більше +1K +$956K
AAPL Куплено більше +35 +$921K
VOLT Куплено більше +6K +$804K
SDY Куплено більше +2K +$591K
BSV Куплено більше +7K +$449K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 2 725 $462 324 20,4%
DTEC 31 березня 2026 р. 6 908 $338 492
XLE 30 червня 2026 р. 3 720 $227 887 20,2%
T 30 червня 2026 р. 7 525 $218 150 16,4%