Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

CIK 2054965 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$56.2M
#8 670 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.8%
Позиції
38
Станом на
31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
73,51%
Вага топ-25 активів
99,67%
Позиції понад 1%
22
Ефективна кількість позицій
15,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 7,24% Оцін. купівлі $9 721 097 · продажі $3 737 336

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 76,0% все ще утримуються

Нові позиції
2
Збільшено
11
Зменшено
11
Закриті
1
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q1 2025–Q1 2026
+87.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+19.3%
Надлишкова дохідність
+68.0%

Річна: +87.3% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Materials
92,1%
Energy
0,5%
Інше/Невідоме
7,4%

Повний портфель 38 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NEM Newmont Corporation $6 070 660 10,81% 56 080 $2 008 483 Вгору ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6 021 102 10,72% 29 726 $2 474 316 Вгору ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5 266 908 9,38% 40 210 $1 316 506 Вгору ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5 142 407 9,15% 126 100 $878 327 Вгору ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $4 289 450 7,64% 140 600 $733 267 Вгору ×3
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $3 079 434 5,48% 32 100 $760 599 Вгору ×3
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $3 041 800 5,41% 67 000 $866 684 Вгору ×3
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3 023 771 5,38% 55 350 $291 794 Вгору ×3
FNV Franco-Nevada Corporation $2 841 482 5,06% 11 500 $1 570 586 Вгору ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $2 517 239 4,48% 56 700 $106 116 Вниз ×1
EQX $1 840 313 3,28% 127 700 $-371 392 Вниз ×1
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $1 655 220 2,95% 56 300 $244 478 Вниз ×1
HMY Harmony Gold Mining Company Limited $1 517 019 2,70% 98 700 $-307 531 Вгору ×3
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $1 400 224 2,49% 78 900 $34 487 Вниз ×1
BTG $1 397 239 2,49% 308 200 $-205 667 Вниз ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1 250 187 2,23% 125 900 $-198 533 Вниз ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1 147 945 2,04% 33 500 $-62 410
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1 023 050 1,82% 4 020 $568 550 Вгору ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $970 623 1,73% 52 100 $-459 943 Вниз ×1
SVM $944 355 1,68% 88 000 $-351 162 Вниз ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $891 420 1,59% 41 500 $-540 858 Вниз ×2
DRD DRDGOLD Limited American Depositary Shares $584 463 1,04% 19 900 $-249 378 Вниз ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24 708 0,04% 100 $8 222
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24 418 0,04% 100 $8 036
PSX Phillips 66 Common Stock $23 683 0,04% 130 $6 840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $19 112 0,03% 570 $3 391
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $18 195 0,03% 250 $3 155
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16 966 0,03% 100 $4 867
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 552 0,03% 80 $4 367
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $15 600 0,03% 240 $5 650
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $14 042 0,02% 230 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $13 361 0,02% 260 $3 338
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $13 011 0,02% 90 $3 502
HAL Halliburton Company Common Stock $12 867 0,02% 330 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $11 751 0,02% 130 $-6 704 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11 574 0,02% 230 $3 105
EQT EQT Corporation Common Stock $11 455 0,02% 180 $1 622
COP ConocoPhillips Common Stock $11 267 0,02% 120 $-461

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
WPM $5 266 908 9,38% зростання ×3
KGC $4 289 450 7,64% зростання ×3
AU $3 079 434 5,48% зростання ×3
GFI $3 041 800 5,41% зростання ×3
PAAS $3 023 771 5,38% зростання ×3
HMY $1 517 019 2,70% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BKR $14 042 230 0,02%
HAL $12 867 330 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AEM Куплено більше +9K +$2.5M
NEM Куплено більше +16K +$2.0M
FNV Куплено більше +5K +$1.6M
WPM Куплено більше +7K +$1.3M
B Куплено більше +30K +$878K
GFI Куплено більше +18K +$867K
AU Куплено більше +5K +$761K
KGC Куплено більше +16K +$733K
RGLD Куплено більше +2K +$569K
AG Скорочено -43K -$541K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AMZN 31 грудня 2025 р. 21 815 $4 789 920 11,7%
GOLD 30 червня 2025 р. 61 700 $1 199 448 110,5%
NKE 31 березня 2025 р. 12 213 $924 158 -36,1%
CMI 31 грудня 2025 р. 40 $16 895 17,3%
EPD 31 грудня 2025 р. 380 $11 883 20,1%
UNP 31 грудня 2025 р. 50 $11 819 32,4%
CF 31 грудня 2025 р. 130 $11 661 65,1%
LNG 31 березня 2026 р. 60 $11 606 -1,5%
PAA 31 грудня 2025 р. 660 $11 260 38,7%
EMN 31 грудня 2025 р. 130 $8 197 16,8%
LYB 31 грудня 2025 р. 150 $7 356 57,9%
HUN 30 вересня 2025 р. 390 $4 064 13,6%