TradeWell Securities, LLC.

CIK 2066232 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів78,87%

Вага топ-25 активів94,95%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій8,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,69% Оцін. купівлі $8 038 897 · продажі $4 378 157

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено31

Зменшено14

Закриті2

Вартість портфеля $280.1M #5 442 з 9 337 за вартістю 13F · топ 58.3%

Позиції 52

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 24,7%

Communication Services 5,5%

Materials 3,0%

Retail 2,9%

Financials 1,9%

Healthcare 1,1%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 59,9%

Повний портфель 52 позиції

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$75 129 892	26,82%	109 390	$10 821 806	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$43 424 674	15,50%	150 071	$4 287 130	Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29 433 183	10,51%	154 489	$8 345 375	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 370 839	7,27%	101 808	$2 130 866	Вниз ×4
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10 198 741	3,64%	76 538	$2 480 322	Вгору ×6
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$10 078 195	3,60%	161 354	$1 703 265	Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9 306 286	3,32%	16 521	$-39 514	Вгору ×5
IVV iShares Trust	$8 789 499	3,14%	11 737	$938 025	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 730 558	2,76%	32 435	$861 813	Вниз ×1
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	$6 486 034	2,32%	156 933	$403 071	Вниз ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5 892 285	2,10%	26 452	$1 358 041	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4 889 833	1,75%	13 839	$919 153	Вниз ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$4 102 299	1,46%	54 063	$621 285	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 096 117	1,46%	10 981	$367 880	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 994 724	1,43%	12 204	$394 493	Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3 455 426	1,23%	10 324	$1 237 576	Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 529 560	0,90%	10 052	$432 988	Вгору ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$2 475 904	0,88%	10 790	$1 277 551	Вгору ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 313 388	0,83%	8 739	$412 596	Вгору ×6
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$2 246 998	0,80%	32 487	$329 862	Вгору ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 843 873	0,66%	9 616	$674 706	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$1 834 437	0,65%	37 022	$147 568	Вгору ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF	$1 821 277	0,65%	35 708	$156 032	Вгору ×6
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$1 805 138	0,64%	36 024	$146 083	Вгору ×6
SRLN SSGA Active Trust	$1 733 198	0,62%	43 018	$168 470	Вгору ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$1 684 947	0,60%	81 913	$167 031	Вгору ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1 359 251	0,49%	39 663	$289 341	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$857 126	0,31%	2 398	$173 091	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$778 110	0,28%	1 850	$91 116	Вгору ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$699 481	0,25%	28 365	$299 252	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$626 756	0,22%	1 853	$68 051	Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$624 723	0,22%	4 474		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$563 993	0,20%	4 125	$-145 070	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$560 937	0,20%	1 121	$57 298	Вгору ×6
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$556 892	0,20%	26 703	$232 201	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$501 955	0,18%	471	$95 847	Вниз ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$500 947	0,18%	1 758	$191 492	Вниз ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock	$457 271	0,16%	8 235	$-135 735	Вгору ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$435 575	0,16%	8 750	$19 512	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$388 917	0,14%	1 531	$20 595	Вгору ×2
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$382 126	0,14%	4 194	$-255 715	Вниз ×2
FXL First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$373 985	0,13%	1 722	$100 460
SPY SPY	$365 831	0,13%	490	$56 170	Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$350 547	0,13%	938	$84 550	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$290 846	0,10%	1 034	$44 115	Вгору ×5
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$286 082	0,10%	689	$-12 719
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$283 119	0,10%	681
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$282 322	0,10%	486		Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$262 287	0,09%	712	$-32 462	Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$257 879	0,09%	5 176	$21 349	Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$209 352	0,07%	178		Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$204 908	0,07%	402	$-69 574
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$75 129 892	26,82%	зростання ×5
AIRR	$10 198 741	3,64%	зростання ×6
FXO	$10 078 195	3,60%	зростання ×6
META	$9 306 286	3,32%	зростання ×5
MSFT	$4 096 117	1,46%	зростання ×6
QTEC	$3 455 426	1,23%	зростання ×6
ABBV	$2 529 560	0,90%	зростання ×5
FDN	$2 313 388	0,83%	зростання ×6
FXD	$2 246 998	0,80%	зростання ×6
PULS	$1 834 437	0,65%	зростання ×6
UYLD	$1 821 277	0,65%	зростання ×6
FLDR	$1 805 138	0,64%	зростання ×6
PFFA	$1 684 947	0,60%	зростання ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$560 937	0,20%	зростання ×6
IBM	$290 846	0,10%	зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
INTC	$624 723	4 474	0,22%
UNH	$283 119	681	0,10%
AMD	$282 322	486	0,10%
GEV	$209 352	178	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+2K	+$10.8M
XLK	Скорочено	-4K	+$8.3M
AAPL	Скорочено	-3K	+$4.3M
AIRR	Куплено більше	+6K	+$2.5M
NVDA	Скорочено	-3K	+$2.1M
FXO	Куплено більше	+12K	+$1.7M
NUE	Скорочено	-436	+$1.4M
STLD	Куплено більше	+4K	+$1.3M
QTEC	Куплено більше	+39	+$1.2M
IVV	Скорочено	-283	+$938K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
FNDX	31 березня 2026 р.	12 721 524	$12 721 524	14,9%
SJNK	31 березня 2026 р.	36 204	$1 494 137
SRLN	31 грудня 2025 р.	31 621	$1 306 580
AVGO	31 грудня 2025 р.	2 842	$947 371	2,6%
DIA	30 вересня 2025 р.	543	$239 122
XLE	30 червня 2026 р.	3 691	$226 106	18,3%
UNH	31 березня 2026 р.	672	$221 891	37,4%
XLE	31 грудня 2025 р.	2 356	$210 478	40,5%
WMT	30 червня 2026 р.	1 673	$207 926	-7,9%
FLG	30 червня 2025 р.	10 919	$126 879	10,4%