TradeWell Securities, LLC.
CIK 2066232 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $280.1M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 380 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,87%
- Вага топ-25 активів
- 94,95%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 8,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,69% Оцін. купівлі $8 038 897 · продажі $4 378 157
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
24,7%
Communication Services
5,4%
Materials
3,0%
Retail
2,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
60,1%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $75 129 892 | 26,82% | 109 390 | $10 821 806 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 424 674 | 15,50% | 150 071 | $4 287 130 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $29 433 183 | 10,51% | 154 489 | $8 345 375 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 370 839 | 7,27% | 101 808 | $2 130 866 | Вниз ×4 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $10 198 741 | 3,64% | 76 538 | $2 480 322 | Вгору ×6 | ||
| FXO | $10 078 195 | 3,60% | 161 354 | $1 703 265 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 306 286 | 3,32% | 16 521 | $-39 514 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $8 789 499 | 3,14% | 11 737 | $938 025 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 730 558 | 2,76% | 32 435 | $861 813 | Вниз ×1 | ||
| FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $6 486 034 | 2,32% | 156 933 | $403 071 | Вниз ×6 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5 892 285 | 2,10% | 26 452 | $1 358 041 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 889 833 | 1,75% | 13 839 | $919 153 | Вниз ×3 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $4 102 299 | 1,46% | 54 063 | $621 285 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 096 117 | 1,46% | 10 981 | $367 880 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 994 724 | 1,43% | 12 204 | $394 493 | Вниз ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3 455 426 | 1,23% | 10 324 | $1 237 576 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 529 560 | 0,90% | 10 052 | $432 988 | Вгору ×5 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $2 475 904 | 0,88% | 10 790 | $1 277 551 | Вгору ×1 | ||
| FDN | $2 313 388 | 0,83% | 8 739 | $412 596 | Вгору ×6 | ||
| FXD | $2 246 998 | 0,80% | 32 487 | $329 862 | Вгору ×6 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1 843 873 | 0,66% | 9 616 | $674 706 | Вгору ×1 | ||
| PULS | $1 834 437 | 0,65% | 37 022 | $147 568 | Вгору ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1 821 277 | 0,65% | 35 708 | $156 032 | Вгору ×6 | ||
| FLDR | $1 805 138 | 0,64% | 36 024 | $146 083 | Вгору ×6 | ||
| SRLN | $1 733 198 | 0,62% | 43 018 | $168 470 | Вгору ×1 | ||
| PFFA | $1 684 947 | 0,60% | 81 913 | $167 031 | Вгору ×6 | ||
| BALT | $1 359 251 | 0,49% | 39 663 | $289 341 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $857 126 | 0,31% | 2 398 | $173 091 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $778 110 | 0,28% | 1 850 | $91 116 | Вгору ×1 | ||
| SCHR | $699 481 | 0,25% | 28 365 | $299 252 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $626 756 | 0,22% | 1 853 | $68 051 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $624 723 | 0,22% | 4 474 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $563 993 | 0,20% | 4 125 | $-145 070 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $560 937 | 0,20% | 1 121 | $57 298 | Вгору ×6 | ||
| FTCB | $556 892 | 0,20% | 26 703 | $232 201 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $501 955 | 0,18% | 471 | $95 847 | Вниз ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $500 947 | 0,18% | 1 758 | $191 492 | Вниз ×6 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $457 271 | 0,16% | 8 235 | $-135 735 | Вгору ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $435 575 | 0,16% | 8 750 | $19 512 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $388 917 | 0,14% | 1 531 | $20 595 | Вгору ×2 | ||
| FXR | $382 126 | 0,14% | 4 194 | $-255 715 | Вниз ×2 | ||
| FXL | $373 985 | 0,13% | 1 722 | $100 460 | |||
| SPY SPY | $365 831 | 0,13% | 490 | $56 170 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $350 547 | 0,13% | 938 | $84 550 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $290 846 | 0,10% | 1 034 | $44 115 | Вгору ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $286 082 | 0,10% | 689 | $-12 719 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $283 119 | 0,10% | 681 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $282 322 | 0,10% | 486 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $262 287 | 0,09% | 712 | $-32 462 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $257 879 | 0,09% | 5 176 | $21 349 | Вгору ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $209 352 | 0,07% | 178 | Вгору ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $204 908 | 0,07% | 402 | $-69 574 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $75 129 892 | 26,82% | зростання ×5 |
| AIRR | $10 198 741 | 3,64% | зростання ×6 |
| FXO | $10 078 195 | 3,60% | зростання ×6 |
| META | $9 306 286 | 3,32% | зростання ×5 |
| MSFT | $4 096 117 | 1,46% | зростання ×6 |
| QTEC | $3 455 426 | 1,23% | зростання ×6 |
| ABBV | $2 529 560 | 0,90% | зростання ×5 |
| FDN | $2 313 388 | 0,83% | зростання ×6 |
| FXD | $2 246 998 | 0,80% | зростання ×6 |
| PULS | $1 834 437 | 0,65% | зростання ×6 |
| UYLD | $1 821 277 | 0,65% | зростання ×6 |
| FLDR | $1 805 138 | 0,64% | зростання ×6 |
| PFFA | $1 684 947 | 0,60% | зростання ×6 |
| BRKB | $560 937 | 0,20% | зростання ×6 |
| IBM | $290 846 | 0,10% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$10.8M |
| XLK | Скорочено | -4K | +$8.3M |
| AAPL | Скорочено | -3K | +$4.3M |
| AIRR | Куплено більше | +6K | +$2.5M |
| NVDA | Скорочено | -3K | +$2.1M |
| FXO | Куплено більше | +12K | +$1.7M |
| NUE | Скорочено | -436 | +$1.4M |
| STLD | Куплено більше | +4K | +$1.3M |
| QTEC | Куплено більше | +39 | +$1.2M |
| IVV | Скорочено | -283 | +$938K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FNDX | 31 березня 2026 р. | 12 721 524 | $12 721 524 | Більше не відстежується |
| SJNK | 31 березня 2026 р. | 36 204 | $1 494 137 | Більше не відстежується |
| SRLN | 31 грудня 2025 р. | 31 621 | $1 306 580 | Більше не відстежується |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 2 842 | $947 371 | 5,2% |
| DIA | 30 вересня 2025 р. | 543 | $239 122 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 3 691 | $226 106 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 672 | $221 891 | 45,0% |
| XLE | 31 грудня 2025 р. | 2 356 | $210 478 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 673 | $207 926 | -7,9% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 564 | $204 574 | 145,2% |
| FLG | 30 червня 2025 р. | 10 919 | $126 879 | 29,2% |