Розбивка за секторами

04
Healthcare 27,3%
Financials 23,7%
Industrials 20,9%
Consumer Staples 10,5%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 4,2%
Energy 2,4%
Retail 1,8%
Consumer products 0,4%
Materials 0,3%
Technology 0,3%
Інше/Невідоме 3,1%

Повний портфель 91 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $225 901 366 17,11% 20 115 883 $4 247 428 Вниз ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $180 805 859 13,70% 2 280 311 $9 929 178 Вгору ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $123 310 563 9,34% 1 160 570 $9 174 527 Вниз ×6
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $107 834 400 8,17% 144 $4 422 240
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51 211 527 3,88% 201 644 $-2 440 609 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 489 948 3,83% 141 282 $-6 544 990 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $48 850 574 3,70% 97 625 $2 173 619 Вгору ×2
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $44 529 587 3,37% 383 314 $4 191 052 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $41 072 989 3,11% 497 011 $598 Вниз ×6
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $39 958 184 3,03% 556 056 Вгору ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $37 818 785 2,87% 1 435 248 $1 367 651 Вниз ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $27 214 474 2,06% 546 256 $1 589 187 Вниз ×6
UNF Unifirst Corporation Common Stock $26 856 706 2,03% 101 553 $1 277 299 Вниз ×2
UHALB CUSIP: 023586506 $26 705 118 2,02% 462 827 $6 008 078 Вниз ×2
AXP American Express Company Common Stock $21 214 702 1,61% 62 719 $2 162 999 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $20 784 936 1,57% 364 776 $2 977 828 Вниз ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $19 929 304 1,51% 40 121 $1 894 893 Вниз ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17 673 548 1,34% 5 530 $-1 022 464 Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $14 785 794 1,12% 102 246 $1 860 462 Вниз ×6
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $14 494 105 1,10% 60 149 $3 111 594 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 66987v109) $11 146 710 0,84% 71 125 $254 871 Вниз ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $10 986 518 0,83% 181 896 $1 403 780 Вниз ×6
DEO Diageo plc Common Stock $10 142 027 0,77% 126 176 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $9 106 318 0,69% 117 108 $-1 593 203 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5 218 320 0,40% 19 185 $563 655
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 328 844 0,33% 44 975 Вгору ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4 273 645 0,32% 81 527 $-240 069 Вниз ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $3 996 000 0,30% 22 364 $103 277 Вниз ×1
KT KT Corporation Common Stock $3 851 574 0,29% 222 892 $265 542 Вгору ×5
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $3 690 845 0,28% 42 479 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 452 972 0,26% 29 397 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 373 663 0,26% 10 774 $-22 996 123 Вниз ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $3 340 963 0,25% 32 137 $-712 097 Вгору ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 253 551 0,25% 13 214 $1 294 384 Вгору ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 995 168 0,23% 13 711 $277 099
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 950 930 0,22% 49 084 $5 980 Вниз ×2
GIII G-III Apparel Group, LTD. - Common Stock $2 885 576 0,22% 85 600 $1 211 028 Вгору ×3
HAFN Hafnia Limited Common Shares $2 751 503 0,21% 414 383 $-112 960 Вгору ×5
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $2 739 971 0,21% 12 839 $1 066 376 Вгору ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $2 710 917 0,21% 38 922 $857 061 Вгору ×4
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $2 677 559 0,20% 111 658 $676 197 Вгору ×5
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $2 635 663 0,20% 84 748 $153 663 Вгору ×4
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $2 497 041 0,19% 69 343 $1 101 683 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 481 646 0,19% 6 417 $1 077 617 Вгору ×3
EVTC Evertec, Inc. Common Stock $2 458 169 0,19% 88 487 Вгору ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $2 456 717 0,19% 21 791 $607 637 Вгору ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $2 350 779 0,18% 37 327 $-217 905 Вгору ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2 313 996 0,18% 19 181 $1 150 471 Вгору ×4
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $2 172 884 0,16% 47 288 $858 208 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 164 783 0,16% 37 570 $578 300 Вгору ×4
CI The Cigna Group Common Stock $2 107 298 0,16% 7 644 $673 517 Вгору ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $2 102 171 0,16% 138 119 $784 949 Вгору ×5
WU Western Union Company (The) Common Stock $2 098 065 0,16% 272 476 $583 768 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2 076 272 0,16% 12 282 $-176 748 Вниз ×2
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $2 072 129 0,16% 10 305 $654 820 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2 051 015 0,16% 17 963 Вгору ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1 993 694 0,15% 26 526 Вгору ×1
TDW Tidewater Inc. Common Stock $1 969 250 0,15% 29 555 $-196 282 Вгору ×4
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock $1 967 798 0,15% 146 196 Вгору ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $1 964 174 0,15% 66 492 $882 161 Вгору ×4
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1 886 712 0,14% 37 901 $99 603 Вгору ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 787 725 0,14% 16 630 $261 359 Вгору ×3
GLOB Globant S.A. Common Shares $1 774 196 0,13% 61 306 Вгору ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 753 629 0,13% 19 598 Вгору ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1 741 590 0,13% 44 702 $374 435 Вгору ×2
SCVL Shoe Carnival, Inc. - Common Stock $1 731 595 0,13% 116 763 Вгору ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1 710 207 0,13% 52 236 $-26 943 Вгору ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 699 511 0,13% 4 089 $707 257 Вгору ×4
AAP Advance Auto Parts Inc. $1 687 282 0,13% 27 118 $412 262 Вгору ×4
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1 634 198 0,12% 62 066 $381 685 Вгору ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1 612 517 0,12% 25 121 $991 930 Вгору ×4
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1 609 535 0,12% 37 275 $512 465 Вгору ×4
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $1 565 001 0,12% 87 577 Вгору ×1
BZH Beazer Homes USA, Inc. Common Stock $1 526 902 0,12% 54 435 $554 839 Вгору ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 410 954 0,11% 34 147 $121 655 Вгору ×4
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 394 055 0,11% 72 949 $688 836 Вгору ×1
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $1 387 792 0,11% 39 902 $174 376 Вгору ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 251 560 0,09% 8 743 $79 848 Вниз ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc $1 207 369 0,09% 37 299 $694 528 Вгору ×3
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1 166 914 0,09% 83 530 $-2 830 Вгору ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 010 995 0,08% 23 878 $-192 399 Вниз ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $769 152 0,06% 31 330 $-135 098 Вниз ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $672 087 0,05% 72 035 $-56 141 Вниз ×6
OEC Orion S.A. Common Shares $600 148 0,05% 90 520 $202 868 Вгору ×4
FMC FMC Corporation Common Stock $505 253 0,04% 43 935 $-26 449 Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $380 081 0,03% 3 960 $-129 287 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $333 031 0,03% 2 206 Вгору ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $300 922 0,02% 13 431 $-71 803 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $209 445 0,02% 1 500 Вгору ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $202 896 0,02% 11 654 $22 793 Вниз ×2
BAX Baxter International Inc. Common Stock $202 092 0,02% 9 479 $-19 665 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
KT $3 851 574 0,29% зростання ×5
COP $3 340 963 0,25% зростання ×4
PNC $3 253 551 0,25% зростання ×3
GIII $2 885 576 0,22% зростання ×3
HAFN $2 751 503 0,21% зростання ×5
ARW $2 739 971 0,21% зростання ×4
DINO $2 710 917 0,21% зростання ×4
ARLP $2 677 559 0,20% зростання ×5
REZI $2 635 663 0,20% зростання ×4
ELV $2 481 646 0,19% зростання ×3
ALSN $2 456 717 0,19% зростання ×3
NTR $2 350 779 0,18% зростання ×4
CROX $2 313 996 0,18% зростання ×4
BMY $2 164 783 0,16% зростання ×4
HTLD $2 102 171 0,16% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ZTS $39 958 184 556 056 3,03%
DEO $10 142 027 126 176 0,77%
DIS $4 328 844 44 975 0,33%
BNS $3 690 845 42 479 0,28%
CSCO $3 452 972 29 397 0,26%
EVTC $2 458 169 88 487 0,19%
LULU $2 051 015 17 963 0,16%
THO $1 993 694 26 526 0,15%
CAG $1 967 798 146 196 0,15%
GLOB $1 774 196 61 306 0,13%
BLDR $1 753 629 19 598 0,13%
SCVL $1 731 595 116 763 0,13%
ASGN $1 565 001 87 577 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $333 031 2 206 0,03%
INTC $209 445 1 500 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IONS Куплено більше +5K +$9.9M
KOF Скорочено -9K +$9.2M
GOOGL Скорочено -57K -$6.5M
UHALB Скорочено -505 +$6.0M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Тільки зміна ціни +0 +$4.4M
CNH Скорочено -34K +$4.2M
ALV Скорочено -278 +$4.2M
JAZZ Скорочено -60 +$3.1M
BAC Скорочено -498 +$3.0M
JNJ Скорочено -18K -$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SEE 30 червня 2026 р. 509 581 $18 013 688 Більше не відстежується
SNEX 30 червня 2026 р. 54 035 $4 357 882 -16,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 62 616 $3 711 876 -8,7%
NE 30 червня 2026 р. 54 434 $2 671 076 9,1%
TRMD 30 червня 2026 р. 92 911 $2 592 217 53,5%
BFH 30 червня 2026 р. 31 262 $2 341 211 -9,5%
ZION 30 червня 2026 р. 37 877 $2 182 473 -8,7%
ATMU 31 березня 2026 р. 40 550 $2 104 950 -19,5%
HCI 30 червня 2026 р. 10 906 $2 090 571 5,1%
GM 31 березня 2026 р. 25 695 $2 089 517 5,1%
EPD 30 червня 2026 р. 51 549 $1 950 614 -1,6%
AGCO 30 червня 2026 р. 16 647 $1 928 888 -4,3%
TSN 30 червня 2026 р. 26 123 $1 673 701 -9,4%
FIBK 30 червня 2026 р. 49 370 $1 648 958 -6,6%
GOOG 31 грудня 2025 р. 6 272 $1 527 546 8,5%
SFNC 30 червня 2026 р. 77 193 $1 501 404 1,1%
CVS 30 червня 2026 р. 19 132 $1 374 060 -16,4%
AN 31 березня 2026 р. 6 044 $1 247 965 -16,8%
WTFC 31 грудня 2025 р. 9 052 $1 198 847 3,7%
OBDC 31 березня 2026 р. 70 781 $879 808 -6,9%
WMK 31 грудня 2025 р. 11 610 $834 411 15,5%
EIG 31 грудня 2025 р. 19 364 $822 583 13,8%
CLF 31 березня 2026 р. 60 627 $805 127 34,0%
CVE 31 грудня 2025 р. 46 942 $797 211 91,5%
EMBC 30 червня 2026 р. 75 356 $666 147 73,3%
HLF 31 березня 2026 р. 51 480 $663 577 -14,7%
ALB 31 березня 2026 р. 4 517 $638 884 -41,7%
PSEC 30 червня 2026 р. 162 953 $422 048 -13,4%
LGND 30 вересня 2025 р. 3 140 $356 955 71,0%
CCSI 31 березня 2026 р. 15 574 $339 825 48,9%
HPK 30 вересня 2025 р. 24 872 $243 746 11,0%
FITB 30 червня 2025 р. 5 925 $232 260 23,7%
ACDC 30 вересня 2025 р. 27 632 $214 424 23,8%
PSNY 30 вересня 2025 р. 22 607 $24 189 562,8%