Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +15.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -6.7%

Річна: +15.0% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 34,0%
Technology 19,1%
Communication Services 15,8%
Consumer products 8,6%
Health Care 6,6%
Financials 4,8%
Materials 2,7%
Consumer Staples 2,6%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 5,8%

Повний портфель 30 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22 727 100 9,16% 63 595 $4 477 011 Вгору ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $21 274 019 8,57% 130 612 $3 281 698 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $19 664 646 7,92% 27 572 $4 799 265 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 324 909 7,38% 63 329 $2 538 678 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 459 459 7,03% 46 806 $118 334 Вниз ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 111 575 6,49% 137 166 $5 443 378 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15 559 802 6,27% 36 515 $2 376 169 Вниз ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $11 426 394 4,60% 232 954 $-1 586 111 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10 956 609 4,41% 11 202 $853 266 Вниз ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9 581 127 3,86% 76 041 $-150 700 Вниз ×4
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8 537 236 3,44% 109 634 $2 017 832 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $6 578 627 2,65% 22 439 $17 508 Вниз ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $6 388 006 2,57% 36 409 $1 898 413 Вгору ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $6 293 253 2,54% 28 060 $349 391 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5 832 034 2,35% 59 311 $319 724 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 697 597 2,30% 18 097 $-245 492 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5 693 536 2,29% 72 779 $-623 003 Вниз ×2
SPY SPY $5 381 958 2,17% 7 207 $724 212 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 996 629 2,01% 9 966 $52 268 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 741 403 1,91% 32 353 $-4 024 721 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 533 975 1,83% 20 250 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 476 870 1,80% 20 250 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 081 396 1,64% 15 979 $-1 100 467 Вниз ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 030 760 1,62% 32 391 $-2 551 506 Вниз ×4
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 896 440 1,57% 18 258 $1 280 211 Вгору ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 413 390 0,57% 5 415 $-947 504 Вниз ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 361 937 0,55% 26 948 $-424 415 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457 916 0,18% 1 296 $157 860 Вгору ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $434 005 0,17% 5 184 $44 116
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $335 061 0,13% 16 210 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 533 975 20 250 1,83%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 476 870 20 250 1,80%
BNL $335 061 16 210 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CSCO Скорочено -328 +$5.4M
CMI Скорочено -58 +$4.8M
GOOGL Куплено більше +130 +$4.5M
ORCL Скорочено -27K -$4.0M
DHI Скорочено -508 +$3.3M
ACN Скорочено -804 -$2.6M
AAPL Куплено більше +1K +$2.5M
ETN Скорочено -345 +$2.4M
KNX Скорочено -4K +$2.0M
HSY Куплено більше +15K +$1.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 40 758 $9 212 532 -4,4%