Розбивка за секторами

04
Financials 5,9%
Energy 3,4%
Materials 2,0%
Health Care 1,8%
Consumer products 1,7%
Technology 1,7%
Industrials 1,5%
Communication Services 1,1%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Інше/Невідоме 79,0%

Повний портфель 173 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $240 926 940 16,80% 2 386 124 $4 273 817 Вгору ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $176 543 781 12,31% 810 094 $19 691 699 Вгору ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $166 659 510 11,62% 1 335 841 $19 896 450 Вгору ×6
QUAL iShares Trust $134 354 283 9,37% 612 288 $18 651 192 Вгору ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $85 716 569 5,98% 831 796 $3 079 429 Вгору ×1
IQLT iShares Trust $44 254 814 3,09% 893 135 $4 070 286 Вгору ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $41 400 891 2,89% 784 702 $2 832 213 Вниз ×1
DEHP Dimensional ETF Trust $39 030 425 2,72% 912 565 $8 374 604 Вгору ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 562 879 2,69% 971 847 $1 350 162 Вниз ×2
DGS WisdomTree Trust $29 028 138 2,02% 448 588 $2 274 685 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $23 769 329 1,66% 300 763 $1 401 987 Вгору ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18 771 598 1,31% 118 785 $1 183 479 Вгору ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16 711 967 1,17% 330 407 $234 790 Вгору ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15 544 037 1,08% 77 480 $1 467 191 Вгору ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14 398 986 1,00% 247 405 $699 541 Вгору ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $13 414 383 0,94% 136 603 $555 609 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $9 956 564 0,69% 29 042 $3 965 033 Вгору ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $9 656 817 0,67% 43 244 $2 338 872 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 810 419 0,61% 15 641 $-131 401 Вгору ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $8 146 096 0,57% 107 115 $888 430 Вгору ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6 784 142 0,47% 28 560 $180 905 Вгору ×6
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6 711 676 0,47% 62 272 $1 144 860 Вгору ×6
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6 398 415 0,45% 39 283 $1 023 096 Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $6 317 666 0,44% 134 964 $436 466 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6 172 632 0,43% 17 425 $220 168 Вгору ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6 132 352 0,43% 108 021 $1 110 038 Вгору ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 875 546 0,41% 56 796 $1 830 716 Вгору ×5
GM General Motors Company Common Stock $5 297 554 0,37% 68 728 $189 014 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 195 556 0,36% 28 116 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5 177 602 0,36% 15 684 $619 227 Вгору ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5 154 485 0,36% 55 034 Вгору ×1
IMTM iShares Trust $4 978 426 0,35% 93 351 $662 821 Вгору ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 922 109 0,34% 65 038 $424 512 Вгору ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4 916 080 0,34% 52 000 $1 696 240
CB Chubb Limited Common Stock $4 703 301 0,33% 13 762 $217 580 Вгору ×6
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $4 627 500 0,32% 62 500 $-431 250
MET MetLife, Inc. Common Stock $4 598 215 0,32% 54 346 $782 730 Вгору ×6
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $4 447 592 0,31% 8 412 $-134 550 Вгору ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 433 339 0,31% 58 028 $246 105 Вгору ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 378 378 0,31% 31 357 $2 994 593
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4 187 619 0,29% 16 379 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 145 684 0,29% 15 918 $232 184 Вгору ×6
HUM Humana Inc. Common Stock $4 076 197 0,28% 10 239 $2 298 766 Вгору ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4 021 760 0,28% 31 001 $-426 225 Вгору ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4 002 692 0,28% 37 086 $432 025 Вгору ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 934 738 0,27% 95 226 Вгору ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $3 890 342 0,27% 115 784 $1 149 289 Вгору ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $3 888 995 0,27% 23 005 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 763 064 0,26% 6 035 $-895 182 Вгору ×5
CI The Cigna Group Common Stock $3 503 617 0,24% 12 709 $131 630 Вгору ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $3 440 068 0,24% 38 016 $156 214 Вгору ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 324 472 0,23% 36 278 $-365 757 Вниз ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3 229 577 0,23% 131 551 Вгору ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 150 747 0,22% 15 368 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 115 625 0,22% 18 796 $-736 439 Вгору ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $3 103 391 0,22% 63 555 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 079 891 0,21% 22 527 $-715 912 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 945 806 0,21% 69 575 $-497 311 Вгору ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2 886 940 0,20% 7 465 $711 807 Вгору ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 874 211 0,20% 29 806 $315 710 Вгору ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 855 370 0,20% 16 244 $-340 719 Вгору ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2 838 996 0,20% 12 344 $615 228 Вгору ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2 506 483 0,17% 106 117 $162 665 Вгору ×5
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 478 911 0,17% 23 283 $-128 Вгору ×6
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2 439 552 0,17% 65 898 $151 859 Вгору ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2 432 273 0,17% 46 197 $-1 253 669 Вгору ×6
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 406 014 0,17% 31 312 $397 457 Вгору ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 392 110 0,17% 19 223 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 371 591 0,17% 98 488 $-350 316 Вгору ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $2 282 489 0,16% 335 $74 895
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 096 216 0,15% 18 438 $455 128 Вгору ×6
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock $1 927 547 0,13% 17 790 $598 624 Вгору ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $1 872 111 0,13% 18 008 $-488 841 Вгору ×6
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1 796 370 0,13% 42 568 $-334 210 Вгору ×6
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $1 783 748 0,12% 10 576 $-29 296
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 777 429 0,12% 18 430 $148 577 Вгору ×3
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 653 422 0,12% 23 739 $184 200 Вгору ×6
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1 647 156 0,11% 9 987 $306 186 Вгору ×6
UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock $1 614 984 0,11% 39 047 $286 365 Вгору ×6
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 566 819 0,11% 27 368 $-172 810 Вгору ×6
OFG OFG Bancorp Common Stock $1 533 107 0,11% 31 022 $275 221 Вгору ×6
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1 509 467 0,11% 10 516 $475 998 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 499 350 0,10% 4 052 $203 771 Вгору ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 459 794 0,10% 10 619 $210 490 Вгору ×6
PFFD Global X Funds $1 416 855 0,10% 75 808 $135 401 Вгору ×3
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $1 401 037 0,10% 6 565 $459 550
MCB Metropolitan Bank Holding Corp. Common Stock $1 341 260 0,09% 13 581 $212 514 Вгору ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1 309 985 0,09% 8 347 $159 251 Вгору ×2
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $1 262 911 0,09% 18 627 $276 627 Вгору ×6
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1 241 180 0,09% 15 293 $-182 152 Вгору ×6
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $1 201 104 0,08% 10 975 $451 950
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 176 811 0,08% 30 385 $-676 204 Вгору ×6
PFBC Preferred Bank - Common Stock $1 150 902 0,08% 10 831 $176 620 Вгору ×6
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $1 129 242 0,08% 14 112 $-347 032 Вгору ×5
QCRH QCR Holdings, Inc. - Common Stock $1 127 106 0,08% 11 566 $138 234 Вгору ×6
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1 123 600 0,08% 8 704 $200 126 Вгору ×6
INSW International Seaways, Inc. Common Stock $1 112 853 0,08% 14 530 $81 309 Вгору ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $1 112 185 0,08% 6 917 $265 198
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 097 153 0,08% 5 078 $166 203
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 078 841 0,08% 24 054 $9 622

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTEI $240 926 940 16,80% зростання ×4
VTV $176 543 781 12,31% зростання ×6
AVUV $166 659 510 11,62% зростання ×6
QUAL $134 354 283 9,37% зростання ×6
IQLT $44 254 814 3,09% зростання ×3
DEHP $39 030 425 2,72% зростання ×3
DGS $29 028 138 2,02% зростання ×3
VCSH $23 769 329 1,66% зростання ×3
VYM $18 771 598 1,31% зростання ×5
VTEB $16 711 967 1,17% зростання ×6
VGSH $14 398 986 1,00% зростання ×3
MTUM $9 956 564 0,69% зростання ×3
NUE $9 656 817 0,67% зростання ×6
META $8 810 419 0,61% зростання ×3
SYF $8 146 096 0,57% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QCOM $5 195 556 28 116 0,36%
DAL $5 154 485 55 034 0,36%
MPC $4 187 619 16 379 0,29%
DVN $3 934 738 95 226 0,27%
PSX $3 888 995 23 005 0,27%
CMCSA $3 229 577 131 551 0,23%
ADBE $3 150 747 15 368 0,22%
OXY $3 103 391 63 555 0,22%
ACN $2 392 110 19 223 0,17%
VGT $218 961 1 832 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVUV Куплено більше +7K +$19.9M
VTV Куплено більше +11K +$19.7M
QUAL Куплено більше +9K +$18.7M
DEHP Куплено більше +5K +$8.4M
VTEI Куплено більше +18K +$4.3M
IQLT Куплено більше +24K +$4.1M
MTUM Куплено більше +4K +$4.0M
AVDV Куплено більше +4K +$3.1M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
FNDF Скорочено -4K +$2.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 45 652 $7 792 796 Більше не відстежується
AMD 30 червня 2026 р. 35 024 $7 124 933 8,8%
CSCO 30 червня 2026 р. 68 175 $5 289 699 -4,0%
DOW 30 червня 2026 р. 75 242 $3 133 830 4,2%
LH 30 червня 2026 р. 11 324 $3 021 357 10,2%
EMR 30 червня 2026 р. 21 664 $2 838 418 13,4%
SATS 30 червня 2026 р. 22 819 $2 671 420 Більше не відстежується
ALB 30 червня 2026 р. 12 987 $2 336 816 -22,7%
HPQ 30 червня 2026 р. 118 065 $2 303 448 43,4%
MLI 31 грудня 2025 р. 19 143 $1 935 548 -45,1%
WY 30 червня 2026 р. 71 662 $1 750 703 -22,8%
PRDO 31 грудня 2025 р. 43 354 $1 632 712 7,5%
FHN 31 грудня 2025 р. 48 019 $1 092 912 -2,3%
IMKTA 31 грудня 2025 р. 15 247 $1 060 581 26,2%
HSII 31 грудня 2025 р. 20 225 $1 006 599 Більше не відстежується
CALM 31 грудня 2025 р. 10 283 $967 630 -18,3%
SMP 31 грудня 2025 р. 22 092 $901 795 1,5%
RYZ 31 грудня 2025 р. 38 579 $881 916 7,2%
CTRA 30 червня 2026 р. 24 362 $856 081 Більше не відстежується
EBF 31 грудня 2025 р. 45 087 $824 190 25,4%
X 30 червня 2025 р. 18 371 $776 358 Більше не відстежується
TPH 30 червня 2026 р. 16 350 $764 036 Більше не відстежується
CASH 31 грудня 2025 р. 10 200 $755 412 3,4%
MATX 31 грудня 2025 р. 6 985 $688 652 86,7%
BWA 31 грудня 2025 р. 15 112 $664 324 33,7%
TGNA 31 березня 2026 р. 33 326 $651 023 Більше не відстежується
FAF 31 грудня 2025 р. 9 870 $634 049 0,9%
MRP 30 червня 2026 р. 22 123 $619 444 -25,1%
GNE 31 грудня 2025 р. 40 527 $605 879 16,9%
INMD 31 грудня 2025 р. 39 850 $593 765 -3,8%
ASIX 31 грудня 2025 р. 30 302 $587 253 -4,7%
AMR 31 грудня 2025 р. 3 526 $578 582 -13,1%
ZEUS 31 грудня 2025 р. 18 973 $577 728 Більше не відстежується
HCSG 31 грудня 2025 р. 34 087 $573 684 10,8%
EGY 31 грудня 2025 р. 138 358 $556 199 59,1%
PINC 31 грудня 2025 р. 17 774 $494 117 Більше не відстежується
VSH 31 грудня 2025 р. 28 809 $440 778 156,0%
MCFT 31 грудня 2025 р. 17 616 $378 039 4,2%
RMR 31 грудня 2025 р. 23 626 $371 637 17,0%
FF 31 грудня 2025 р. 91 280 $354 166 59,9%
SWBI 31 грудня 2025 р. 35 409 $352 673 48,9%
RDUS 30 вересня 2025 р. 11 288 $335 141 Більше не відстежується
PPBI 30 вересня 2025 р. 15 019 $316 751 Більше не відстежується
PSKY 31 грудня 2025 р. 16 215 $307 598 -27,1%
CIVI 31 грудня 2025 р. 8 800 $286 000 Більше не відстежується
JOUT 31 грудня 2025 р. 6 926 $279 742 4,8%
FL 30 вересня 2025 р. 10 337 $253 257 Більше не відстежується
CMDB 31 грудня 2025 р. 17 175 $246 805 44,5%
PARAA 30 вересня 2025 р. 10 554 $242 742 Більше не відстежується
FLGT 31 березня 2026 р. 8 757 $230 047 41,2%
MEI 31 грудня 2025 р. 16 066 $121 298 131,9%