Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 1911228 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $180.5M
- Позиції
- 73
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 287 з 8 643 за вартістю 13F · топ 72.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,31%
- Вага топ-25 активів
- 77,95%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 33,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $10 507 552 · продажі $1 714 589
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 94,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Інше/Невідоме
99,4%
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12 496 754 | 6,92% | 165 498 | $-1 527 739 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | 121 120 | $1 417 358 | Вгору ×6 | ||
| BCI | $7 932 845 | 4,40% | 355 096 | $-1 050 885 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 760 036 | 4,30% | 160 232 | $582 375 | Вгору ×6 | ||
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | 288 256 | $839 218 | Вгору ×4 | ||
| BWX | $6 649 647 | 3,68% | 306 718 | $-209 641 | Вниз ×1 | ||
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | 213 173 | $489 979 | Вгору ×5 | ||
| SCHF | $6 243 830 | 3,46% | 225 409 | $995 072 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $5 833 370 | 3,23% | 161 455 | $1 104 583 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5 444 580 | 3,02% | 163 550 | $-371 210 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | 58 181 | $303 236 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $4 937 939 | 2,74% | 62 175 | $-920 069 | Вниз ×5 | ||
| SCHE | $4 811 993 | 2,67% | 132 708 | $360 579 | Вниз ×4 | ||
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | 190 807 | $324 080 | Вгору ×6 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $4 695 475 | 2,60% | 92 023 | $-581 063 | Вниз ×1 | ||
| SCHC | $4 691 219 | 2,60% | 97 490 | $229 839 | Вгору ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4 625 605 | 2,56% | 103 135 | $45 921 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | 170 701 | $136 838 | Вгору ×6 | ||
| EMLC | $4 179 112 | 2,32% | 163 502 | $182 227 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | 66 590 | $631 981 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 929 426 | 2,18% | 5 247 | $804 469 | Вгору ×2 | ||
| VEU | $3 827 627 | 2,12% | 45 703 | $255 795 | Вниз ×6 | ||
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | 49 665 | $412 777 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | 47 357 | $479 308 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3 300 513 | 1,83% | 38 607 | $530 953 | Вгору ×4 | ||
| CTA | $3 262 863 | 1,81% | 125 785 | $-756 095 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | 18 308 | $227 055 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $2 373 530 | 1,32% | 3 178 | $429 663 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 570 233 | 0,87% | 18 955 | $423 124 | Вгору ×2 | ||
| GWX | $1 541 622 | 0,85% | 35 229 | $270 372 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 441 639 | 0,80% | 4 756 | $331 360 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $1 421 173 | 0,79% | 13 899 | $89 768 | Вниз ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1 343 077 | 0,74% | 32 734 | $574 105 | Вгору ×3 | ||
| RWX | $1 229 334 | 0,68% | 45 514 | $212 316 | Вгору ×1 | ||
| SGOL | $1 213 421 | 0,67% | 31 740 | $682 130 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 207 401 | 0,67% | 12 521 | $349 494 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $1 205 340 | 0,67% | 3 272 | $-214 187 | Вниз ×6 | ||
| SPEM | $1 136 002 | 0,63% | 21 939 | $92 254 | Вниз ×4 | ||
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | 43 315 | $221 415 | Вгору ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $894 030 | 0,50% | 7 612 | $-36 625 | Вниз ×1 | ||
| EZU | $881 538 | 0,49% | 12 684 | $195 630 | Вгору ×2 | ||
| IAUM | $881 061 | 0,49% | 22 021 | Вгору ×1 | |||
| GBTC | $876 761 | 0,49% | 19 261 | $-139 450 | |||
| VOO | $804 942 | 0,45% | 1 172 | $104 613 | |||
| IJR | $791 383 | 0,44% | 5 336 | $103 700 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $747 637 | 0,41% | 14 837 | $53 848 | Вниз ×6 | ||
| EBND | $734 418 | 0,41% | 35 106 | $155 920 | Вгору ×2 | ||
| FBTC | $703 163 | 0,39% | 13 774 | $-69 009 | Вгору ×3 | ||
| IWM | $688 031 | 0,38% | 2 290 | $80 927 | Вниз ×4 | ||
| IAGG | $657 092 | 0,36% | 12 986 | $-98 563 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $637 321 | 0,35% | 5 824 | $106 379 | Вгору ×1 | ||
| FNDC | $566 599 | 0,31% | 11 668 | $19 504 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $556 719 | 0,31% | 756 | $122 102 | Вгору ×3 | ||
| FXI | $541 264 | 0,30% | 17 134 | $224 338 | Вгору ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $536 824 | 0,30% | 33 805 | $-135 522 | Вниз ×6 | ||
| USRT | $455 582 | 0,25% | 6 856 | $40 245 | Вниз ×2 | ||
| DJP | $366 072 | 0,20% | 8 375 | $66 689 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $365 910 | 0,20% | 317 | ||||
| EWH | $345 076 | 0,19% | 16 495 | $-45 099 | Вниз ×1 | ||
| GXC | $343 571 | 0,19% | 3 971 | Вгору ×1 | |||
| VHT | $313 961 | 0,17% | 1 050 | $28 014 | |||
| BITB | $312 834 | 0,17% | 9 819 | $-257 317 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $296 233 | 0,16% | 467 | Вгору ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287 781 | 0,16% | 3 498 | $16 325 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $287 259 | 0,16% | 2 868 | $-15 015 | Вниз ×6 | ||
| ARKB | $274 289 | 0,15% | 14 095 | $-34 454 | Вгору ×1 | ||
| REET | $267 721 | 0,15% | 9 693 | $28 569 | Вгору ×4 | ||
| IEFA | $267 527 | 0,15% | 2 770 | $-10 672 | Вниз ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $248 237 | 0,14% | 2 574 | $22 992 | Вгору ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $245 580 | 0,14% | 500 | Вгору ×1 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $244 921 | 0,14% | 10 983 | $3 678 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $239 855 | 0,13% | 2 709 | $10 534 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232 248 | 0,13% | 803 | $28 550 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10 644 026 | 5,90% | зростання ×6 |
| BNDX | $7 760 036 | 4,30% | зростання ×6 |
| SCHH | $6 825 903 | 3,78% | зростання ×4 |
| DBMF | $6 525 226 | 3,62% | зростання ×5 |
| IBIT | $5 444 580 | 3,02% | зростання ×3 |
| BIL | $5 331 707 | 2,95% | зростання ×6 |
| SCHR | $4 705 301 | 2,61% | зростання ×6 |
| SCHP | $4 523 577 | 2,51% | зростання ×6 |
| VWO | $3 974 758 | 2,20% | зростання ×4 |
| FEZ | $3 410 993 | 1,89% | зростання ×3 |
| VEA | $3 374 187 | 1,87% | зростання ×4 |
| VXUS | $3 300 513 | 1,83% | зростання ×4 |
| VSS | $2 824 742 | 1,57% | зростання ×3 |
| IGOV | $1 343 077 | 0,74% | зростання ×3 |
| BTC | $1 124 025 | 0,62% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | Куплено більше | +6K | -$1.5M |
| SPYM | Куплено більше | +573 | +$1.4M |
| SCHA | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| BCI | Скорочено | -15K | -$1.1M |
| SCHF | Куплено більше | +13K | +$995K |
| GLDM | Скорочено | -1K | -$920K |
| SCHH | Куплено більше | +10K | +$839K |
| IVV | Куплено більше | +463 | +$804K |
| CTA | Скорочено | -7K | -$756K |
| SGOL | Куплено більше | +20K | +$682K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FXE | 31 березня 2025 р. | 18 691 | $1 787 982 | Більше не відстежується |
| WIP | 31 березня 2025 р. | 36 040 | $1 303 928 | Більше не відстежується |
| IFGL | 30 червня 2025 р. | 21 372 | $421 670 | |
| PEGA | 31 березня 2026 р. | 6 000 | $358 320 | -21,0% |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 5 024 | $305 208 | |
| MU | 31 березня 2026 р. | 933 | $266 288 | 174,5% |