Vestment Financial LLC
CIK 2056705 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $223.1M
- Позиції
- 41
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 092 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 75,48%
- Вага топ-25 активів
- 96,53%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 11,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,55% Оцін. купівлі $6 838 533 · продажі $1 204 895
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
0,4%
Technology
0,3%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 41 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $49 686 117 | 22,27% | 1 118 049 | $2 988 957 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $23 498 591 | 10,53% | 492 736 | $463 573 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $19 779 919 | 8,87% | 529 867 | $83 425 | Вгору ×6 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $17 788 166 | 7,97% | 214 854 | $975 708 | Вниз ×2 | ||
| DFNM | $16 975 214 | 7,61% | 351 964 | $1 461 186 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $11 132 349 | 4,99% | 266 963 | $1 181 680 | Вгору ×6 | ||
| AVLV | $9 330 282 | 4,18% | 102 182 | $828 075 | Вгору ×6 | ||
| AVRE | $7 220 892 | 3,24% | 151 508 | $-206 959 | Вниз ×1 | ||
| DFIP | $6 559 694 | 2,94% | 159 371 | $-125 378 | Вгору ×6 | ||
| DFAT | $6 424 763 | 2,88% | 92 817 | $559 845 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $5 785 256 | 2,59% | 65 392 | $490 725 | Вгору ×6 | ||
| DIHP | $4 760 876 | 2,13% | 139 964 | $127 412 | Вгору ×6 | ||
| AVIV | $4 463 910 | 2,00% | 57 083 | $106 913 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $4 398 013 | 1,97% | 108 272 | $-130 009 | Вниз ×2 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $3 773 447 | 1,69% | 49 076 | $114 109 | Вгору ×1 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $3 758 918 | 1,68% | 66 778 | $178 406 | Вгору ×1 | ||
| HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF | $3 375 641 | 1,51% | 140 010 | $1 486 413 | Вгору ×1 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $3 034 665 | 1,36% | 72 461 | $-111 700 | Вгору ×6 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $2 906 548 | 1,30% | 84 126 | $1 879 | Вгору ×6 | ||
| AVSU | $2 554 632 | 1,15% | 29 043 | $397 052 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $2 270 065 | 1,02% | 54 872 | $-44 653 | Вниз ×5 | ||
| DFEM | $1 831 693 | 0,82% | 46 104 | $36 126 | Вниз ×5 | ||
| BOXX | $1 626 832 | 0,73% | 13 864 | $-34 395 | Вниз ×1 | ||
| AVSD | $1 336 807 | 0,60% | 16 685 | $49 875 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 071 260 | 0,48% | 1 551 | $60 721 | |||
| DFAE | $947 171 | 0,42% | 24 119 | $23 317 | Вниз ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $850 722 | 0,38% | 3 994 | $-160 918 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $772 118 | 0,35% | 2 442 | $106 728 | Вгору ×1 | ||
| AVSE | $643 930 | 0,29% | 8 098 | $65 433 | Вгору ×2 | ||
| DFSB | $620 090 | 0,28% | 11 989 | $35 425 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $565 224 | 0,25% | 15 780 | $-6 189 | Вниз ×6 | ||
| AVES | $506 132 | 0,23% | 7 814 | $-42 894 | Вниз ×4 | ||
| DEHP | $385 855 | 0,17% | 9 255 | $33 490 | Вгору ×1 | ||
| PFEB | $377 698 | 0,17% | 8 743 | $10 929 | |||
| IFEB | $361 073 | 0,16% | 11 529 | $4 504 | |||
| POCT | $348 773 | 0,16% | 7 486 | $11 454 | |||
| ACWV | $326 932 | 0,15% | 2 680 | $-17 945 | Вниз ×1 | ||
| ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $304 104 | 0,14% | 10 516 | $-58 401 | Вниз ×1 | ||
| PMAR | $261 977 | 0,12% | 5 460 | $7 814 | |||
| SPMD | $244 065 | 0,11% | 3 679 | $7 469 | |||
| VIG | $227 643 | 0,10% | 954 | $10 770 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $49 686 117 | 22,27% | зростання ×6 |
| DFSD | $23 498 591 | 10,53% | зростання ×6 |
| DFIC | $19 779 919 | 8,87% | зростання ×6 |
| DFNM | $16 975 214 | 7,61% | зростання ×6 |
| DUHP | $11 132 349 | 4,99% | зростання ×6 |
| AVLV | $9 330 282 | 4,18% | зростання ×6 |
| DFIP | $6 559 694 | 2,94% | зростання ×6 |
| SPYM | $5 785 256 | 2,59% | зростання ×6 |
| DIHP | $4 760 876 | 2,13% | зростання ×6 |
| AVIV | $4 463 910 | 2,00% | зростання ×6 |
| IMOM | $3 034 665 | 1,36% | зростання ×6 |
| IVAL | $2 906 548 | 1,30% | зростання ×6 |
| AVSD | $1 336 807 | 0,60% | зростання ×6 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +10K | +$3.0M |
| HIDE | Куплено більше | +62K | +$1.5M |
| DFNM | Куплено більше | +31K | +$1.5M |
| DUHP | Куплено більше | +14K | +$1.2M |
| AVXC | Скорочено | -7K | +$976K |
| AVLV | Куплено більше | +3K | +$828K |
| DFAT | Куплено більше | +5K | +$560K |
| SPYM | Куплено більше | +2K | +$491K |
| DFSD | Куплено більше | +15K | +$464K |
| AVSU | Куплено більше | +3K | +$397K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 березня 2026 р. | 15 725 | $1 168 210 | |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 9 999 | $485 351 | |
| IMAR | 30 вересня 2025 р. | 15 187 | $428 879 | Більше не відстежується |
| PAUG | 31 березня 2026 р. | 9 784 | $426 387 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 3 565 | $357 706 | -0,1% |
| IAUG | 31 березня 2026 р. | 11 515 | $332 476 | Більше не відстежується |
| DFIV | 30 вересня 2025 р. | 5 643 | $243 215 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 882 | $230 639 | 353,6% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 509 | $212 798 | 29,5% |
| DFAS | 31 березня 2026 р. | 2 837 | $208 321 | Більше не відстежується |
| SPMD | 31 березня 2025 р. | 3 679 | $201 683 | Більше не відстежується |