Vistica Wealth Advisors, LLC

CIK 2109247 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$115.6M
#8 110 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.9%
Позиції
54
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
72,15%
Вага топ-25 активів
91,61%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
11,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,65% Оцін. купівлі $7 229 533 · продажі $2 863 435

Нові позиції
6
Збільшено
19
Зменшено
22
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,6%
Financials
2,2%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
93,3%

Повний портфель 54 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $23 339 850 20,19% 526 146 $3 011 457 Вгору ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $17 609 541 15,24% 603 279 $2 965 285 Вгору ×1
DFIV $7 107 024 6,15% 131 563 $623 198 Вгору ×1
DFEM $6 739 479 5,83% 165 834 $1 372 874 Вгору ×1
DISV $6 592 658 5,70% 164 283 $370 615 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 780 559 5,00% 98 009 $726 011 Вгору ×2
BSV $4 610 799 3,99% 59 181 $1 074 422 Вгору ×2
DFAT $4 128 308 3,57% 59 060 $347 157 Вниз ×2
DFUV $4 015 085 3,47% 72 988 $512 770 Вгору ×1
DFIC $3 466 347 3,00% 93 031 $87 622 Вниз ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 900 783 2,51% 57 750 $458 478 Вгору ×2
DFAX $2 613 586 2,26% 70 944 $175 526 Вниз ×2
AVDV $2 160 485 1,87% 20 965 $28 950 Вниз ×2
ITOT $2 105 777 1,82% 12 819 $7 356 Вниз ×2
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2 103 281 1,82% 65 625 $305 546 Вгору ×2
DFGR $1 955 390 1,69% 67 497 $55 052 Вниз ×2
AVUV $1 239 396 1,07% 9 934 $142 467 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 135 821 0,98% 984 $716 562 Вниз ×1
DFNM $1 018 805 0,88% 21 078 $758 305 Вгору ×1
DUHP $996 638 0,86% 23 883 $-59 624 Вниз ×2
IDEV $984 755 0,85% 11 063 $50 714 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $906 181 0,78% 3 132 $141 512 Вгору ×2
DFUS $866 352 0,75% 10 573 $-437 825 Вниз ×1
IEMG $787 477 0,68% 9 506 $121 574 Вниз ×1
VTI $718 667 0,62% 1 942 $352 821 Вгору ×1
IVLU $711 986 0,62% 17 025 $36 434
DFLV $635 843 0,55% 16 081 $-186 773 Вниз ×2
DFAS $549 784 0,48% 6 677 $74 849
DFSD $531 219 0,46% 11 125 $36 236 Вгору ×1
DFAU $499 067 0,43% 9 655 $46 152 Вниз ×1
DFAI $481 099 0,42% 11 663 $-19 342 Вниз ×1
DFCA $415 490 0,36% 8 280 Вгору ×1
DIHP $386 261 0,33% 11 319 $-108 155 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $385 687 0,33% 2 821 $27 704 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $349 438 0,30% 1 891 $103 726 Вниз ×1
AVDE $347 523 0,30% 3 896 $-109 001 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $332 484 0,29% 941 $73 736 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $325 747 0,28% 1 628 $3 805 Вниз ×1
DFAW $295 478 0,26% 3 569 $32 969 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $292 329 0,25% 818 $9 403 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283 951 0,25% 3 436 $9 058 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $280 138 0,24% 751 $-22 661 Вниз ×1
SIXJ $273 600 0,24% 7 500 $21 300
ZALT $267 573 0,23% 7 900 $11 139
AVEM $246 532 0,21% 2 555 $40 650
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $242 797 0,21% 228 Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $225 667 0,20% 2 743 $10 588
CVX Chevron Corporation Common Stock $225 102 0,19% 1 358 $14 478 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $221 180 0,19% 928 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $219 414 0,19% 859 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214 955 0,19% 3 731 $-59 217 Вниз ×1
IWD $214 551 0,19% 885 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $209 819 0,18% 641 Вгору ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $32 000 0,03% 25 000 $-5 250

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DFCA $415 490 8 280 0,36%
CAT $242 797 228 0,21%
AMZN $221 180 928 0,19%
GLW $219 414 859 0,19%
IWD $214 551 885 0,19%
JPM $209 819 641 0,18%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Куплено більше +3K +$3.0M
BSVO Куплено більше +26K +$3.0M
DFEM Куплено більше +11K +$1.4M
BSV Куплено більше +14K +$1.1M
DFNM Куплено більше +16K +$758K
VGIT Куплено більше +13K +$726K
MU Скорочено -257 +$717K
DFIV Куплено більше +9K +$623K
DFUV Куплено більше +716 +$513K
VTIP Куплено більше +9K +$458K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VT 30 червня 2026 р. 1 721 $238 008 Більше не відстежується
CSHI 31 березня 2026 р. 4 586 $228 039 Більше не відстежується