Wade Financial Advisory, Inc
CIK 1802670 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $291.9M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 31 березня 2025 р. Дані станом на Q1 2025
#5 266 з 9 443 за вартістю 13F · топ 55.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -1.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,22%
- Вага топ-25 активів
- 87,77%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 13,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2025: 1,47% Оцін. купівлі $5 043 227 · продажі $4 306 282
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 25
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $60 092 227 | 20,59% | 218 644 | $-3 109 308 | Вгору ×1 | ||
| VV | $25 108 696 | 8,60% | 97 688 | $-1 503 089 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $21 285 528 | 7,29% | 418 759 | $1 716 693 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $19 262 056 | 6,60% | 112 716 | $-1 560 913 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16 845 724 | 5,77% | 283 598 | $557 450 | Вгору ×1 | ||
| LRGF | $14 888 178 | 5,10% | 257 225 | $457 831 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $11 301 200 | 3,87% | 92 625 | $316 935 | Вгору ×1 | ||
| IQLT | $10 155 128 | 3,48% | 255 861 | $734 150 | Вгору ×1 | ||
| INTF | $9 830 082 | 3,37% | 318 745 | $1 465 169 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $7 450 693 | 2,55% | 98 489 | $540 201 | Вгору ×1 | ||
| EEMV | $6 945 325 | 2,38% | 119 049 | $121 496 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $5 987 165 | 2,05% | 98 700 | $-27 326 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $5 400 362 | 1,85% | 250 830 | $-598 288 | Вниз ×1 | ||
| EMGF | $5 289 340 | 1,81% | 113 068 | $485 100 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $5 039 895 | 1,73% | 254 798 | $190 609 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $4 414 014 | 1,51% | 22 754 | $-388 878 | Вниз ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4 413 486 | 1,51% | 53 213 | $59 630 | Вниз ×1 | ||
| SMLF | $3 554 999 | 1,22% | 57 191 | $-383 734 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 460 867 | 1,19% | 15 580 | $-616 630 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $3 361 328 | 1,15% | 92 854 | $201 629 | Вгору ×1 | ||
| SMMV | $2 786 058 | 0,95% | 67 215 | $-86 574 | Вниз ×1 | ||
| VB | $2 540 307 | 0,87% | 11 456 | $-401 856 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $2 519 478 | 0,86% | 42 167 | $-227 093 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $2 148 728 | 0,74% | 59 015 | $178 752 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $2 130 790 | 0,73% | 26 071 | $159 555 | |||
| VWO | $2 093 593 | 0,72% | 46 257 | $33 004 | Вниз ×1 | ||
| SPTM | $2 083 404 | 0,71% | 30 634 | $-104 589 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 616 833 | 0,55% | 29 958 | $136 396 | Вгору ×1 | ||
| PDN | $1 536 212 | 0,53% | 45 889 | $27 527 | Вниз ×1 | ||
| FNDE | $1 423 110 | 0,49% | 46 205 | $156 708 | Вгору ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 405 033 | 0,48% | 20 865 | $85 185 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 399 257 | 0,48% | 2 984 | $-126 253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 307 686 | 0,45% | 3 484 | $-148 402 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $1 261 286 | 0,43% | 34 900 | $104 050 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 236 749 | 0,42% | 2 211 | $-59 009 | |||
| FNDX | $1 210 343 | 0,41% | 51 264 | $-3 589 | |||
| SCHX | $1 112 964 | 0,38% | 50 406 | $-55 447 | |||
| FNDB | $1 054 847 | 0,36% | 45 843 | $-18 788 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $973 181 | 0,33% | 1 894 | $66 364 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947 875 | 0,32% | 4 982 | $-146 442 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $917 262 | 0,31% | 4 598 | $-98 720 | |||
| IVV | $872 078 | 0,30% | 1 552 | $-41 562 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $776 392 | 0,27% | 5 350 | $-93 679 | |||
| IWV | $740 101 | 0,25% | 2 330 | $-38 702 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $686 145 | 0,24% | 7 538 | $29 621 | Вгору ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $679 603 | 0,23% | 14 562 | $66 793 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654 877 | 0,22% | 1 466 | $-69 660 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $624 911 | 0,21% | 5 126 | $83 867 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553 724 | 0,19% | 8 973 | $5 769 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522 902 | 0,18% | 3 347 | $-162 872 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $481 145 | 0,16% | 11 010 | $17 521 | Вниз ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $420 739 | 0,14% | 15 853 | $-13 316 | |||
| SCHE | $420 001 | 0,14% | 15 234 | $-12 976 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $419 849 | 0,14% | 3 003 | $-119 731 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $383 131 | 0,13% | 13 988 | $-32 313 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $381 886 | 0,13% | 1 908 | $53 643 | Вниз ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $370 382 | 0,13% | 4 534 | $30 036 | Вгору ×1 | ||
| JQUA | $359 375 | 0,12% | 6 364 | Вгору ×1 | |||
| SCHD | $344 831 | 0,12% | 12 333 | $7 893 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $329 357 | 0,11% | 8 613 | $7 105 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324 864 | 0,11% | 3 162 | $-111 429 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 868 | 0,11% | 2 062 | $-113 115 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $305 105 | 0,10% | 3 084 | $-59 356 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $282 201 | 0,10% | 920 | $-14 186 | |||
| RPG | $274 975 | 0,09% | 7 189 | $-21 638 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260 385 | 0,09% | 4 193 | $13 292 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255 125 | 0,09% | 1 026 | $-5 593 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $247 753 | 0,08% | 1 010 | $-2 504 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246 936 | 0,08% | 1 489 | $937 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $244 309 | 0,08% | 637 | $-73 637 | Вниз ×1 | ||
| ESML | $241 026 | 0,08% | 6 275 | $-17 859 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $238 733 | 0,08% | 2 283 | $-22 125 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235 210 | 0,08% | 1 406 | $24 757 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $223 772 | 0,08% | 3 835 | $-15 187 | |||
| XLB XLB | $205 234 | 0,07% | 2 387 | $4 392 | |||
| SCHR | $203 827 | 0,07% | 8 199 | $-1 083 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| JQUA | $359 375 | 6 364 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +565 | -$3.1M |
| VEA | Куплено більше | +10K | +$1.7M |
| QUAL | Скорочено | -4K | -$1.6M |
| VV | Скорочено | -984 | -$1.5M |
| INTF | Куплено більше | +27K | +$1.5M |
| IQLT | Куплено більше | +2K | +$734K |
| AAPL | Скорочено | -703 | -$617K |
| SCHB | Скорочено | -13K | -$598K |
| VGIT | Куплено більше | +3K | +$557K |
| IEFA | Куплено більше | +161 | +$540K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 31 березня 2025 р. | 565 | $240 408 | Більше не відстежується |
| PXH | 31 березня 2025 р. | 11 033 | $225 956 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 374 | $208 930 | -4,9% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 050 | $203 966 | 69,0% |
| INTU | 31 березня 2025 р. | 322 | $202 377 | -41,3% |