Wealth Forward, LLC

CIK 2012773 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$200.8M
#5 958 з 8 643 за вартістю 13F · топ 68.9%
Позиції
49
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
75,62%
Вага топ-25 активів
95,89%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
14,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,47% Оцін. купівлі $7 068 827 · продажі $888 653

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
23
Зменшено
6
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
2,8%
Financials
1,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Health Care
0,2%
Utilities
0,2%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
93,8%

Повний портфель 49 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
FNDA $22 982 192 11,45% 603 841 $3 776 923 Вгору ×3
OEF $21 843 796 10,88% 59 704 $2 835 505 Вниз ×1
RSP $21 095 885 10,51% 99 149 $1 961 725 Вниз ×1
FNDX $19 263 476 9,59% 619 404 $3 613 195 Вгору ×4
VEA $18 970 427 9,45% 266 252 $2 081 680 Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10 933 821 5,45% 208 621 $93 312 Вгору ×3
ILCB $10 448 227 5,20% 100 803 $1 475 070 Вгору ×3
TIP $10 249 897 5,10% 93 666 $-28 030 Вгору ×3
BKAG $8 894 842 4,43% 212 034 $122 354 Вгору ×3
BKIE $7 149 804 3,56% 71 072 $606 360 Вгору ×3
FNDE $7 079 711 3,53% 178 420 $334 872 Вгору ×1
AOR $6 033 505 3,00% 86 813 $517 652 Вгору ×1
SPHY $5 492 353 2,74% 234 315 $46 820 Вгору ×3
BKLC $5 142 636 2,56% 35 865 $774 074 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 173 1,92% 13 292 $478 887 Вгору ×1
AOA $3 420 099 1,70% 35 042 $955 210 Вгору ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 022 313 1,01% 33 482 $151 773 Вниз ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1 563 677 0,78% 50 279 $371 562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 245 141 0,62% 3 338 $40 978 Вгору ×5
BRKB $1 180 920 0,59% 2 360 $15 985 Вниз ×1
VOO $986 946 0,49% 1 437 $128 267
BSV $701 268 0,35% 9 001 $-4 500
SCHP $687 304 0,34% 25 936 Вгору ×1
SCHO $682 317 0,34% 28 265 Вгору ×1
AOK $630 372 0,31% 15 197 $21 411 Вниз ×5
AOM $615 393 0,31% 12 335 $30 373 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583 262 0,29% 2 915 $78 897 Вгору ×4
EEM $502 814 0,25% 7 350 $105 965 Вгору ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451 780 0,22% 3 459 $32 549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426 021 0,21% 1 025 $148 666
KRE $405 612 0,20% 5 419 $52 564
FNDF $394 012 0,20% 7 468 $48 811 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383 010 0,19% 1 084 $75 783 Вгору ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381 335 0,19% 4 238 $9 366
VTI $361 159 0,18% 976 $48 048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321 997 0,16% 1 351 $46 248 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313 768 0,16% 746 $69 900 Вгору ×3
IGV $310 033 0,15% 3 422 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289 531 0,14% 514 $5 755 Вгору ×2
IYG $286 338 0,14% 3 165 $24 149
THNQ $284 119 0,14% 3 115 Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277 203 0,14% 10 974 $77 196 Вгору ×1
IEFA $272 935 0,14% 2 826 $17 097
SCHI $267 129 0,13% 11 799 Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243 277 0,12% 5 042 $-1 058
IVW $236 552 0,12% 1 720
HYG $217 199 0,11% 2 716 $1 114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216 174 0,11% 184 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207 046 0,10% 554

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FNDA $22 982 192 11,45% зростання ×3
FNDX $19 263 476 9,59% зростання ×4
VEA $18 970 427 9,45% зростання ×3
IGSB $10 933 821 5,45% зростання ×3
ILCB $10 448 227 5,20% зростання ×3
TIP $10 249 897 5,10% зростання ×3
BKAG $8 894 842 4,43% зростання ×3
BKIE $7 149 804 3,56% зростання ×3
SPHY $5 492 353 2,74% зростання ×3
AOA $3 420 099 1,70% зростання ×3
MSFT $1 245 141 0,62% зростання ×5
NVDA $583 262 0,29% зростання ×4
FNDF $394 012 0,20% зростання ×3
TSLA $313 768 0,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCHP $687 304 25 936 0,34%
SCHO $682 317 28 265 0,34%
IGV $310 033 3 422 0,15%
THNQ $284 119 3 115 0,14%
SCHI $267 129 11 799 0,13%
IVW $236 552 1 720 0,12%
GEV $216 174 184 0,11%
GE $207 046 554 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
FNDA Куплено більше +12K +$3.8M
FNDX Куплено більше +57K +$3.6M
OEF Скорочено -57 +$2.8M
VEA Куплено більше +3K +$2.1M
RSP Скорочено -550 +$2.0M
ILCB Куплено більше +946 +$1.5M
AOA Куплено більше +7K +$955K
BKLC Куплено більше +863 +$774K
BKIE Куплено більше +1K +$606K
AOR Куплено більше +1K +$518K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
DVN 30 червня 2026 р. 6 890 $346 705 16,6%
KRRO 31 грудня 2025 р. 5 009 $239 881 62,7%
AGG 30 вересня 2025 р. 2 346 $232 723 Більше не відстежується
GE 31 грудня 2025 р. 740 $222 607 19,7%
XOM 30 червня 2026 р. 1 267 $214 959 20,1%
IVW 31 березня 2026 р. 1 720 $212 007 Більше не відстежується