Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $255.9M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 662 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,26%
- Вага топ-25 активів
- 97,60%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 9,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,34% Оцін. купівлі $52 632 673 · продажі $802 819
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 28
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
94,9%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | 706 718 | $7 545 732 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | 581 578 | $9 995 885 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | 647 044 | $4 192 736 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | 63 061 | $2 792 463 | Вгору ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13 421 477 | 5,24% | 686 872 | $290 234 | Вгору ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12 632 757 | 4,94% | 564 719 | $582 949 | Вгору ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12 504 497 | 4,89% | 577 575 | $652 167 | Вгору ×6 | ||
| VB | $11 623 581 | 4,54% | 38 346 | $2 085 818 | Вгору ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 346 259 | 4,43% | 495 686 | $-473 880 | Вниз ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11 210 182 | 4,38% | 506 332 | $612 851 | Вгору ×6 | ||
| DFSU | $5 783 125 | 2,26% | 124 022 | $682 070 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | 95 572 | $1 081 919 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 165 355 | 2,02% | 17 851 | $638 854 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | 116 224 | $729 473 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $3 010 124 | 1,18% | 8 135 | $453 362 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 803 399 | 0,70% | 7 324 | $284 454 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 485 537 | 0,58% | 1 239 | $348 075 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | 1 657 | $150 685 | Вгору ×4 | ||
| DFSI | $1 125 553 | 0,44% | 24 957 | $62 378 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933 038 | 0,36% | 2 501 | $8 230 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $730 112 | 0,29% | 10 445 | $79 816 | Вгору ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715 174 | 0,28% | 1 813 | $267 577 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666 729 | 0,26% | 2 371 | $95 502 | Вгору ×6 | ||
| ESGV | $529 022 | 0,21% | 4 000 | $82 758 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502 635 | 0,20% | 5 879 | $73 837 | Вгору ×3 | ||
| VSGX | $457 121 | 0,18% | 5 552 | $63 843 | Вгору ×6 | ||
| DFSE | $439 032 | 0,17% | 8 982 | $60 569 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $424 792 | 0,17% | 569 | $55 784 | Вгору ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402 992 | 0,16% | 19 960 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $394 864 | 0,15% | 2 499 | $24 130 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389 022 | 0,15% | 1 944 | $15 241 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376 315 | 0,15% | 2 602 | $68 851 | Вгору ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348 830 | 0,14% | 3 379 | $62 282 | Вгору ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318 728 | 0,12% | 9 807 | $21 772 | |||
| VIG | $294 226 | 0,11% | 1 243 | $27 931 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284 987 | 0,11% | 807 | $36 442 | Вниз ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278 439 | 0,11% | 3 894 | $17 199 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $236 868 | 0,09% | 643 | $-39 808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235 472 | 0,09% | 3 010 | $-48 740 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228 782 | 0,09% | 5 372 | $11 388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213 279 | 0,08% | 835 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212 945 | 0,08% | 846 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $203 413 | 0,08% | 7 024 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $200 417 | 0,08% | 2 599 | Вгору ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200 071 | 0,08% | 2 881 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | зростання ×6 |
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | зростання ×6 |
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | зростання ×6 |
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | зростання ×6 |
| IBTH | $12 632 757 | 4,94% | зростання ×6 |
| IBTJ | $12 504 497 | 4,89% | зростання ×6 |
| VB | $11 623 581 | 4,54% | зростання ×6 |
| IBTI | $11 210 182 | 4,38% | зростання ×6 |
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | зростання ×3 |
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | зростання ×3 |
| PNC | $1 803 399 | 0,70% | зростання ×6 |
| LLY | $1 485 537 | 0,58% | зростання ×6 |
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | зростання ×4 |
| DFAT | $730 112 | 0,29% | зростання ×6 |
| IBM | $666 729 | 0,26% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +490K | +$10.0M |
| VEA | Куплено більше | +39K | +$7.5M |
| DFAC | Куплено більше | +16K | +$4.2M |
| VTV | Куплено більше | +7K | +$2.8M |
| VB | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| VWO | Куплено більше | +10K | +$1.1M |
| DUHP | Куплено більше | +4K | +$729K |
| DFSU | Скорочено | -121 | +$682K |
| IBTJ | Куплено більше | +35K | +$652K |
| AAPL | Куплено більше | +15 | +$639K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 534 122 | $12 479 752 | Більше не відстежується |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 3 074 | $415 117 | Більше не відстежується |
| VO | 30 вересня 2025 р. | 1 320 | $369 348 | Більше не відстежується |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 642 | $252 268 | 0,0% |
| EXR | 31 березня 2025 р. | 1 523 | $227 915 | -0,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 311 | $222 426 | 21,7% |
| BN | 31 березня 2025 р. | 3 582 | $205 771 | 20,1% |
| AHCO | 30 вересня 2025 р. | 14 852 | $140 054 | -38,7% |