Westchester Capital Management, Inc.
CIK 1390063 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $555.4M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,49%
- Вага топ-25 активів
- 96,24%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,96% Оцін. купівлі $5 070 838 · продажі $13 550 993
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +26.6% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 92,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $59 429 939 | 10,70% | 55 808 | $17 728 566 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 156 584 | 7,95% | 152 601 | $4 389 758 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36 671 165 | 6,60% | 102 614 | $6 886 275 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $28 733 395 | 5,17% | 57 422 | $1 275 714 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $28 257 000 | 5,09% | 240 567 | $8 744 201 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $27 809 068 | 5,01% | 245 533 | $-3 432 438 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 192 785 | 4,90% | 72 899 | $-80 230 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $26 860 045 | 4,84% | 82 058 | $2 323 277 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 828 581 | 4,65% | 102 641 | $3 287 265 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $25 488 236 | 4,59% | 176 255 | $3 574 784 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $25 194 677 | 4,54% | 180 439 | $16 830 725 | Вниз ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $21 690 485 | 3,91% | 83 284 | $522 400 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $19 744 939 | 3,56% | 88 590 | $-1 010 843 | Вниз ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $18 024 312 | 3,25% | 197 635 | $5 033 825 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $16 173 156 | 2,91% | 118 294 | $-4 283 259 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $16 075 501 | 2,89% | 31 554 | $-3 380 417 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 155 660 | 2,73% | 59 675 | $329 641 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $15 054 105 | 2,71% | 55 692 | $-985 145 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13 677 636 | 2,46% | 38 782 | $822 313 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 204 050 | 1,84% | 42 813 | $1 375 485 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $7 759 634 | 1,40% | 99 190 | $-1 019 917 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $7 366 780 | 1,33% | 47 024 | $-1 258 121 | Вгору ×3 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $7 036 845 | 1,27% | 46 500 | $-400 134 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6 652 702 | 1,20% | 276 275 | $-1 255 412 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 301 701 | 0,77% | 44 693 | $-145 079 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 557 176 | 0,64% | 6 315 | $3 136 660 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2 463 031 | 0,44% | 118 987 | $-1 069 343 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 248 011 | 0,40% | 11 235 | $288 627 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 241 114 | 0,40% | 10 353 | $180 556 | |||
| IVV | $2 168 785 | 0,39% | 2 896 | $277 089 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 100 460 | 0,38% | 15 513 | $-162 426 | Вгору ×4 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1 960 709 | 0,35% | 5 228 | $119 114 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $841 831 | 0,15% | 3 818 | $-93 365 | Вниз ×4 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $710 455 | 0,13% | 52 783 | $-129 239 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $405 496 | 0,07% | 543 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $353 020 | 0,06% | 514 | $28 550 | Вниз ×2 | ||
| ITOT | $314 084 | 0,06% | 1 912 | $41 758 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292 612 | 0,05% | 6 911 | $-54 320 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $223 245 | 0,04% | 660 | $23 608 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $219 349 | 0,04% | 2 988 | $-687 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $190 798 | 0,03% | 540 | $35 894 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $166 589 | 0,03% | 1 005 | $-41 346 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $135 536 | 0,02% | 1 715 | $-412 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $133 569 | 0,02% | 2 295 | $-780 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $117 760 | 0,02% | 1 449 | $7 564 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $17 094 | 0,00% | 300 | $2 469 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $405 496 | 543 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.