Whitegate Investment Counselors, Inc.
CIK 1667102 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $351.3M
- Позиції
- 76
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 715 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,78%
- Вага топ-25 активів
- 88,03%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 22,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,68% Оцін. купівлі $56 418 134 · продажі $2 265 618
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
97,7%
Повний портфель 76 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $34 081 563 | 9,70% | 68 110 | $1 270 739 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $25 805 700 | 7,35% | 299 579 | $4 238 729 | Вгору ×1 | ||
| VB | $24 317 336 | 6,92% | 80 223 | $3 686 468 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $22 988 386 | 6,54% | 185 136 | $3 213 163 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $21 349 065 | 6,08% | 90 225 | $2 539 469 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | 289 753 | $2 395 386 | Вгору ×3 | ||
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | 94 722 | $2 571 107 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $15 774 410 | 4,49% | 497 459 | $458 482 | Вниз ×6 | ||
| VO | $12 869 091 | 3,66% | 159 726 | $2 038 025 | Вгору ×1 | ||
| IWP | $11 512 288 | 3,28% | 78 630 | $1 407 206 | Вниз ×2 | ||
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | 199 581 | $1 882 459 | Вгору ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 305 962 | 2,65% | 117 752 | $151 499 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $9 304 843 | 2,65% | 89 573 | $685 235 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 899 679 | 2,53% | 177 179 | $89 440 | Вгору ×1 | ||
| JMST | $8 386 542 | 2,39% | 164 442 | $-484 335 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $7 869 372 | 2,24% | 32 386 | $849 605 | Вгору ×1 | ||
| SDY | $7 772 755 | 2,21% | 51 076 | $246 709 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $5 651 437 | 1,61% | 28 600 | $375 494 | Вниз ×2 | ||
| IWN | $5 459 231 | 1,55% | 24 680 | $790 271 | Вгору ×2 | ||
| IWR | $5 368 274 | 1,53% | 48 661 | $643 934 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | 51 277 | $426 729 | Вгору ×3 | ||
| NYF | $4 863 525 | 1,38% | 90 224 | $-134 005 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $4 493 100 | 1,28% | 6 | $184 260 | |||
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | 137 227 | $750 711 | Вгору ×4 | ||
| IYR | $3 573 385 | 1,02% | 34 948 | $269 443 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $3 521 452 | 1,00% | 21 394 | $403 490 | |||
| SLYG | $3 303 848 | 0,94% | 27 733 | $641 495 | Вгору ×2 | ||
| IWO | $3 093 654 | 0,88% | 7 853 | $638 852 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $2 918 861 | 0,83% | 4 150 | $359 307 | |||
| JMUB | $2 765 966 | 0,79% | 54 604 | $-60 719 | Вниз ×4 | ||
| VEU | $2 246 432 | 0,64% | 26 823 | $295 749 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $1 760 007 | 0,50% | 4 813 | $307 023 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 513 733 | 0,43% | 5 038 | $264 255 | |||
| IWD | $1 461 925 | 0,42% | 6 030 | $173 505 | |||
| IWB | $1 450 859 | 0,41% | 3 543 | $187 567 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 327 967 | 0,38% | 5 194 | $64 500 | Вгору ×6 | ||
| VTES | $1 249 152 | 0,36% | 12 330 | $-508 661 | Вниз ×1 | ||
| VOT | $1 179 529 | 0,34% | 3 851 | $178 373 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | 1 647 | $180 262 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $997 620 | 0,28% | 3 448 | $123 227 | Вгору ×4 | ||
| ICF | $934 985 | 0,27% | 13 825 | $141 246 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $923 367 | 0,26% | 15 469 | $265 858 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $739 166 | 0,21% | 1 982 | $171 410 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $684 036 | 0,19% | 2 870 | $184 188 | Вгору ×1 | ||
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | 1 309 | $90 032 | Вгору ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $465 354 | 0,13% | 3 455 | $-2 660 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $439 992 | 0,13% | 7 560 | $26 700 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $428 400 | 0,12% | 6 000 | $-148 500 | |||
| CMF | $366 014 | 0,10% | 6 350 | $4 953 | |||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $355 284 | 0,10% | 7 100 | $96 702 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $318 793 | 0,09% | 3 322 | $-42 928 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $317 407 | 0,09% | 1 261 | $86 729 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $313 509 | 0,09% | 3 667 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 325 | 0,09% | 1 018 | Вгору ×1 | |||
| MUB | $297 569 | 0,08% | 2 765 | $4 064 | |||
| SPSM | $297 289 | 0,08% | 5 155 | $48 199 | |||
| XVV | $297 066 | 0,08% | 5 231 | $48 853 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $292 961 | 0,08% | 2 215 | $38 274 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $288 365 | 0,08% | 2 109 | $-67 979 | Вгору ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $285 182 | 0,08% | 2 865 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282 966 | 0,08% | 2 202 | $19 972 | Вгору ×2 | ||
| EUSB | $277 185 | 0,08% | 6 379 | $15 382 | Вгору ×3 | ||
| JSCP | $258 521 | 0,07% | 5 484 | $-58 778 | Вниз ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $248 936 | 0,07% | 14 800 | $87 616 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232 853 | 0,07% | 4 899 | $32 341 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232 607 | 0,07% | 1 666 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $228 723 | 0,07% | 311 | Вгору ×1 | |||
| ESML | $224 747 | 0,06% | 4 018 | ||||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $222 514 | 0,06% | 8 904 | $3 655 | Вгору ×1 | ||
| XJH | $219 053 | 0,06% | 4 200 | Вгору ×1 | |||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $217 176 | 0,06% | 400 | Вгору ×1 | |||
| VV | $215 669 | 0,06% | 627 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200 466 | 0,06% | 1 002 | Вгору ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $200 303 | 0,06% | 3 630 | $-636 | |||
| HYSR | $3 086 | 0,00% | 146 833 | $-100 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 006ESC917) | $0 | 0,00% | 100 000 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $20 644 881 | 5,88% | зростання ×3 |
| VTV | $20 642 660 | 5,88% | зростання ×3 |
| JCPB | $9 368 331 | 2,67% | зростання ×5 |
| VNQ | $4 944 599 | 1,41% | зростання ×3 |
| SCHB | $3 974 103 | 1,13% | зростання ×4 |
| MPC | $1 327 967 | 0,38% | зростання ×6 |
| VOO | $1 131 138 | 0,32% | зростання ×3 |
| AAPL | $997 620 | 0,28% | зростання ×4 |
| VWO | $923 367 | 0,26% | зростання ×3 |
| MSFT | $739 166 | 0,21% | зростання ×6 |
| AVGOXXXX | $494 515 | 0,14% | зростання ×5 |
| VGSH | $439 992 | 0,13% | зростання ×3 |
| LMAT | $318 793 | 0,09% | зростання ×6 |
| EUSB | $277 185 | 0,08% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +250K | +$4.2M |
| VB | Куплено більше | +1K | +$3.7M |
| IWF | Куплено більше | +139K | +$3.2M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| VIG | Куплено більше | +3K | +$2.5M |
| VEA | Куплено більше | +5K | +$2.4M |
| VO | Куплено більше | +122K | +$2.0M |
| JCPB | Куплено більше | +41K | +$1.9M |
| IWP | Скорочено | -242 | +$1.4M |
| BRKB | Скорочено | -360 | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 29 405 | $1 459 076 | Більше не відстежується |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 4 515 | $719 330 | -6,7% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 5 848 | $586 255 | Більше не відстежується |
| SHM | 30 червня 2026 р. | 10 030 | $479 735 | Більше не відстежується |
| MGC | 31 грудня 2025 р. | 1 355 | $330 742 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 12 450 | $301 788 | 10,1% |
| IWY | 31 березня 2025 р. | 1 272 | $299 342 | Більше не відстежується |
| PRMY | 31 березня 2025 р. | 11 000 | $270 600 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 3 020 | $250 117 | |
| MRK | 30 вересня 2025 р. | 2 729 | $216 019 | 80,7% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 960 | $201 139 | 42,1% |
| ESML | 31 березня 2026 р. | 4 360 | $200 471 | Більше не відстежується |
| NWL | 30 червня 2026 р. | 14 950 | $51 278 | -5,2% |
| FPAY | 30 вересня 2025 р. | 13 000 | $15 600 | Більше не відстежується |
| HYSR | 31 березня 2025 р. | 146 833 | $3 318 | Більше не відстежується |