Whitford Management LLC
CIK 1957726 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $112.0M
- Позиції
- 22
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 169 з 9 443 за вартістю 13F · топ 86.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 81,00%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 5,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,62% Оцін. купівлі $23 743 525 · продажі $24 244 695
Медіанне утримання: 1,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 37,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,3%
Industrials
9,9%
Retail
6,9%
Communication Services
5,8%
Financial Services
3,3%
Інше/Невідоме
58,8%
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $45 154 441 | 40,31% | 60 466 | $5 882 796 | Вгору ×3 | ||
| SRLN | $8 541 480 | 7,63% | 212 000 | ||||
| VOO | $7 713 596 | 6,89% | 11 231 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $5 345 287 | 4,77% | 11 193 | $1 273 885 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 309 129 | 4,74% | 22 275 | $332 898 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 146 330 | 4,59% | 25 720 | $1 120 533 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 730 384 | 3,33% | 7 263 | $239 655 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 647 174 | 3,26% | 9 655 | $1 391 073 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 489 618 | 3,12% | 6 195 | $767 200 | Вгору ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2 663 620 | 2,38% | 4 157 | $1 465 674 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 591 724 | 2,31% | 2 206 | $-1 119 821 | Вниз ×2 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $2 399 499 | 2,14% | 138 140 | $325 571 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 340 092 | 2,09% | 6 273 | $-808 038 | Вниз ×4 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $2 295 145 | 2,05% | 8 484 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 220 092 | 1,98% | 6 283 | $1 087 307 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2 203 255 | 1,97% | 5 895 | $-1 531 733 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $1 806 416 | 1,61% | 8 947 | $747 782 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 686 794 | 1,51% | 23 376 | $70 113 | Вгору ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 152 184 | 1,03% | 4 285 | $195 673 | Вгору ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1 119 150 | 1,00% | 2 631 | $-2 069 827 | Вниз ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $822 205 | 0,73% | 1 791 | Вгору ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $641 734 | 0,57% | 6 447 | $238 890 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $45 154 441 | 40,31% | зростання ×3 |
| CRWV | $641 734 | 0,57% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +80 | +$5.9M |
| WWD | Скорочено | -6K | -$2.1M |
| GE | Скорочено | -7K | -$1.5M |
| SOXX | Куплено більше | +512 | +$1.5M |
| AVGO | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| TSM | Скорочено | -854 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| GEV | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$808K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 31 березня 2025 р. | 38 118 | $23 957 392 | -41,0% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 15 729 | $9 662 283 | |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 18 675 | $9 446 947 | -25,1% |
| SHYG | 30 червня 2026 р. | 202 000 | $8 546 620 | Більше не відстежується |
| MSCI | 31 березня 2025 р. | 11 283 | $6 769 726 | -0,1% |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 19 351 | $5 334 085 | 10,4% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 26 517 | $5 089 185 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 7 198 | $4 915 249 | -45,4% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 28 154 | $4 398 507 | 91,7% |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 98 670 | $4 058 280 | Більше не відстежується |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 10 164 | $3 508 969 | -18,6% |
| BRKA | 31 березня 2025 р. | 5 | $3 404 600 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 3 551 | $3 268 294 | -15,4% |
| SHYG | 31 березня 2025 р. | 74 956 | $3 193 888 | Більше не відстежується |
| JAAA | 31 березня 2025 р. | 62 878 | $3 188 534 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 6 403 | $3 116 204 | -17,8% |
| WWD | 30 червня 2025 р. | 16 872 | $3 078 908 | 44,5% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 25 679 | $2 783 159 | 38,7% |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 12 443 | $2 747 856 | 2,6% |
| FND | 31 грудня 2025 р. | 34 836 | $2 567 423 | -8,7% |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 11 830 | $2 549 247 | 175,2% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 810 | $938 506 | -9,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 3 247 | $632 861 | -3,1% |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 900 | $559 620 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 578 | $261 996 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 5 746 | $253 590 | -34,9% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 469 | $239 767 | |
| NU | 31 березня 2025 р. | 13 680 | $141 725 | 41,8% |