Whitford Management LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 22,62% Оцін. купівлі $23 743 525 · продажі $24 244 695
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 44,9% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +24.6% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 22 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $45 154 441 | 40,31% | 60 466 | $5 882 796 | Вгору ×3 | ||
| SRLN | $8 541 480 | 7,63% | 212 000 | ||||
| VOO | $7 713 596 | 6,89% | 11 231 | Вгору ×1 | |||
| TSM | $5 345 287 | 4,77% | 11 193 | $1 273 885 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $5 309 129 | 4,74% | 22 275 | $332 898 | Вниз ×4 | ||
| NVDA | $5 146 330 | 4,59% | 25 720 | $1 120 533 | Вгору ×1 | ||
| MA | $3 730 384 | 3,33% | 7 263 | $239 655 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $3 647 174 | 3,26% | 9 655 | $1 391 073 | Вгору ×2 | ||
| META | $3 489 618 | 3,12% | 6 195 | $767 200 | Вгору ×2 | ||
| SOXX | $2 663 620 | 2,38% | 4 157 | $1 465 674 | Вгору ×2 | ||
| GEV | $2 591 724 | 2,31% | 2 206 | $-1 119 821 | Вниз ×2 | ||
| CPNG | $2 399 499 | 2,14% | 138 140 | $325 571 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $2 340 092 | 2,09% | 6 273 | $-808 038 | Вниз ×4 | ||
| FTAI | $2 295 145 | 2,05% | 8 484 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $2 220 092 | 1,98% | 6 283 | $1 087 307 | Вгору ×2 | ||
| GE | $2 203 255 | 1,97% | 5 895 | $-1 531 733 | Вниз ×1 | ||
| EWY | $1 806 416 | 1,61% | 8 947 | $747 782 | Вгору ×1 | ||
| UBER | $1 686 794 | 1,51% | 23 376 | $70 113 | Вгору ×1 | ||
| HWM | $1 152 184 | 1,03% | 4 285 | $195 673 | Вгору ×1 | ||
| WWD | $1 119 150 | 1,00% | 2 631 | $-2 069 827 | Вниз ×2 | ||
| SPOT | $822 205 | 0,73% | 1 791 | Вгору ×1 | |||
| CRWV | $641 734 | 0,57% | 6 447 | $238 890 | Вгору ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $45 154 441 | 40,31% | зростання ×3 |
| CRWV | $641 734 | 0,57% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +80 | +$5.9M |
| WWD | Скорочено | -6K | -$2.1M |
| GE | Скорочено | -7K | -$1.5M |
| SOXX | Куплено більше | +512 | +$1.5M |
| AVGO | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| TSM | Скорочено | -854 | +$1.3M |
| NVDA | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| GEV | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| GOOG | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| MSFT | Скорочено | -2K | -$808K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 15 729 | $9 662 283 | 29,0% |
| SHYG | 30 червня 2026 р. | 202 000 | $8 546 620 | |
| AVGO | 30 вересня 2025 р. | 19 351 | $5 334 085 | 9,9% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 26 517 | $5 089 185 | -0,8% |
| INTU | 31 грудня 2025 р. | 7 198 | $4 915 249 | -57,0% |
| GOOG | 30 червня 2025 р. | 28 154 | $4 398 507 | 93,8% |
| SRLN | 30 червня 2025 р. | 98 670 | $4 058 280 | |
| AJG | 30 червня 2025 р. | 10 164 | $3 508 969 | -29,0% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 3 551 | $3 268 294 | -11,2% |
| SPGI | 31 грудня 2025 р. | 6 403 | $3 116 204 | -25,2% |
| WWD | 30 червня 2025 р. | 16 872 | $3 078 908 | 35,9% |
| NVDA | 30 червня 2025 р. | 25 679 | $2 783 159 | 51,2% |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 12 443 | $2 747 856 | -5,9% |
| FND | 31 грудня 2025 р. | 34 836 | $2 567 423 | -23,6% |
| TDG | 30 червня 2026 р. | 810 | $938 506 | -18,0% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 3 247 | $632 861 | -3,1% |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 5 746 | $253 590 | -16,8% |