Долар зрощує на сильність нафти через гарячий звіт з ПІБ США

Доларовий індекс (DXY00) сьогодні зростав на +0,45%. Долар росте сьогодні через поновлені занепокоєння, що перемовини про припинення бойових дій між США і Іраном можуть розпадатися, адже Президент Трамп сказав, що поточний перемовини на "життє підтримці". Сьогоднічний приріст цін на нафту в +3% також підвищує очікування інфляції і може спонукати Федеральний резерв до жорсткої грошової політики, що підтримує долар. Долар також зрівнив свої підйоми через сильніше, ніж очікувалося, звіт про споживчі ціни (CPI) в США за квітень, що є символом жорсткої політики для Федерального резерву.

Звіт про споживчі ціни (CPI) в США за квітень поклав +3,8% роке-рік, що перевищує очікування +3,7% роке-рік і є найшвидшим темпом зростання за майже три роки. Звіт про ядерні ціни (core CPI) за квітень поклав +2,8% роке-рік, що перевищує очікування +2,7% роке-рік і є найбільшим зростанням за шість місяців.

Коментарі сьогоднічного головного керівника Чикаго Федерального резерву Аустена Гулсбі суттєво підтримали долар, коли він сказав, що найгірше від звіту про CPI за квітень – це інфляція в сфері послуг, і "Федеральний резерв має думати, як розірвати ланцюжок підвищуючоїся інфляції".

Ринки свопів визнають ймовірність 5% припущення про 25-пунктовий підйом ставки на наступній зустрічі FOMC 16-17 червня.

Євро/долар (^EURUSD) сьогодні зрівнив на -0,43%. Євро падає сьогодні через сильний долар. Також сьогоднічний приріст цін на нафту в +3% негативно впливає на економіку і євро, оскільки Європа імпортує більшість своєї енергії. Падіння євро обмежене через несподіване зростання очікувань економічного зростання опитування ZEW Німеччини за травень до -10,2, що перевищує очікування покращення до -19,5. Також, якщо коментарі з правління ЕЦБ Говірка Чарлза Патсаліда підтримали євро, коли він сказав, що "справи вказують на підйом ставки ЕЦБ у червень".

Опитування ZEW Німеччини за травень показало несподіване зростання очікувань економічного зростання на +7,0 до -10,2, що перевищує очікування покращення до -19,5.

Чарлз Патсалід, член Ради керівництва ЕЦБ, сказав: "За поточними тенденціями інфляційні ризики поліпшуються", що вказує на підйом ставки ЕЦБ у червень.

Свопи визнають 86% ймовірності підйому ставки на +25 пунктів ЕЦБ на наступній зустрічі 11 червня.

USD/Єна (^USDJPY) сьогодні зрівнив на +0,27%. Єна падає через сильний долар. Також сьогоднічий слабкий звіт про витрати домогосподарств у Японії за березень негативно впливає на єну, адже витрати знизилися на -2,9% роке-рік, що перевищує очікування -1,3% роке-рік і є найбільшим спадом за п'ять місяців. Крім того, сьогоднічий 3% приріст цін на нафту негативно впливає на японську економіку та єну, оскільки Японія імпортує більше 90% своєї енергії. Нарешті, вищі доходи облікових облігій сьогодні також негативно впливають на єну.

Індекс провідної активності (leading index CI) у Японії за березень зрівнив на +1,3 до майже чотирирічного максимуму 114,5, що відповідає очікуванням.

Витрати домогосподарств у Японії за березень знизилися на -2,9% роке-рік, що перевищує очікування -1,3% роке-рік і є найбільшим спадом за п'ять місяців.

Підсумок зустрічі Банку Японії (BOJ) за 28 квітня був жорстким і підтримував єну, оскільки один з членів правління сказав, що "дуже можливо, що Банк Японії підніме процентну ставку з наступної зустрічі, навіть якщо майбутній хід подій на Близькому Сході залишається незрозумілим".

Ринки визнають 77% ймовірності підйому ставки Банку Японії на +25 пунктів на наступній зустрічі 16 червня.

Лютий січня (GCM26) сьогодні зрівнив на -26,8 (-0,57%), а сірний лютого (SIN26) зрівнив на +0,057 (+0,07%).

Ціни на золото і срібло відмовилися від раннього зростання і стали змішаними. Сьогоднічий сильний долар тискає на ціни металів, а також вищі доходи облікових облігій негативно впливають на дорогоцінні метали. Крім того, сьогоднічий 3% приріст цін на нафту підвищує очікування інфляції, що може спонукати центральні банки світу жорсткою грошовою політикою, що є негативним фактором для дорогоцінних металів. Нарешті, сьогоднічі жорсткі коментарі центральних банків вплинули на зниження цін на дорогоцінні метали. Член Ради керівництва ЕЦБ Чарлз Патсалід сказав, що справи вказують на підйом ставки ЕЦБ у червень. Також, головний керівник Чикаго Федерального резерву Аустен Гулсбі сказав, що США мають проблему з інфляцією.

Дорогоцінні метали мають підтримку як відбиття від безпеки через невдаху США і Ірана до домовлення про припинення війни, що може призвести до поновлення бойових дій на Близькому Сході. Ціни на срібло також мають підтримку від попереднього ралію цін на мідь до 3,5-місячного максимуму.

Недавні вихідні з фонду дорогоцінних металів негативно впливають на ціни, оскільки довгі позиції в ETF золота впали до 5-місячного мінімуму 31 березня після підйому до 3,5-річного максимуму 27 лютого. Також довгі позиції в ETF срібла впали до 9-місячного мінімуму в минулий вівторок після підйому до 3,5-річного максимуму 23 грудня.

Сильний попит центральних банків на золото підтримує ціни на золото, після новини в минулий четвер, що запаси срібла в резервах ПБКК Китаю збільшилися на +260 000 унцій до 74,64 мільйона унцій у квітні, що є найбільшим прирістом за рік і вісмнадеся з consecutивних місяців збільшення запасів золота.

На дату публікації Річ Астпланд не мав (будь-якими способами) позицій у будь-яких цінних паперах, зазначених у цій статті. Вся інформація та дані цієї статті призначені виключно для інформаційних цілей. Ця стаття первинно була опублікована на Barchart.com