Рейтинг "Великолепной семерки" от наиболее до наименее привлекательной, основанный на будущих денежных потоках

Ключевые моменты

"Великолепная семерка" буквально вынесла Уолл-стрит на своих плечах и подняла основные фондовые индексы на новые высоты.

Поскольку участники "Великолепной семерки" регулярно реинвестируют свои денежные потоки, это лучший показатель для оценки относительной стоимости этих компаний.

Два гиганта искусственного интеллекта (AI) выделяются как удивительные по своей стоимости, в то время как аутсайдер на другом конце спектра дает инвесторам повод держаться подальше.

• 10 акций, которые нам нравятся больше, чем Meta Platforms ›

Более века Уолл-стрит была ареной для создания богатства. Технологические достижения, слияния и поглощения, а также конкурентные преимущества помогли поднять основные фондовые индексы на новые высоты.

Но в основе текущего бычьего рынка на Уолл-стрит лежит "Великолепная семерка", состоящая из:

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет об одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимой монополией", которая поставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Nvidia(NASDAQ: NVDA)Alphabet(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)Apple(NASDAQ: AAPL)Microsoft(NASDAQ: MSFT)Amazon(NASDAQ: AMZN)Meta Platforms(NASDAQ: META)Tesla(NASDAQ: TSLA)

Это семь крупнейших и наиболее влиятельных публичных компаний в мире, и они часто находятся на переднем крае революционных технологических инноваций.

Но перспективы для членов "Великолепной семерки" могут сильно различаться. Именно здесь денежный поток может стать жизненно важным отличительным признаком, помогая инвесторам выявлять выгодные предложения и избегать ловушек.

Рейтинг "Великолепной семерки" по будущим денежным потокам

Хотя традиционные фундаментальные показатели, такие как соотношение цены к прибыли, могут быть полезны при оценке акций "Великолепной семерки", денежный поток, возможно, является лучшим из всех критериев. Поскольку члены "Великолепной семерки" постоянно реинвестируют свои операционные денежные потоки в инициативы с высоким ростом, денежный поток, как правило, является лучшим показателем для оценки относительной стоимости этих акций.

Основываясь на консенсусных оценках Уолл-стрит по денежному потоку на акцию на будущий год, вот как ранжируется "Великолепная семерка" от самых дешевых до самых дорогих:

Meta Platforms: 10,81-кратный прогнозируемый денежный поток на будущий годAmazon: 11,7Microsoft: 15,54Alphabet: 17,36Nvidia: 18,53Apple: 25,59Tesla: 84,7

Meta и Amazon — явные выгодные предложения, а оценка Tesla — кошмар

Два члена, которые выделяются как явные выгодные предложения, — это титан социальных сетей Meta и лидер двух отраслей Amazon.

Хотя Meta инвестирует огромные средства в инфраструктуру искусственного интеллекта (AI), она по-прежнему получает около 98% своего дохода от рекламы. В декабре ее платформы социальных сетей, включая Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads и Facebook Messenger, привлекли в среднем 3,58 миллиарда человек ежедневно в свою семью приложений.

Циклические связи Meta, исключительная ценовая власть в рекламе и способность использовать AI для повышения эффективности существующих рекламных платформ в совокупности указывают на то, что ее акции являются выгодным предложением.

Amazon также выглядит как явное выгодное предложение. Хотя большинство инвесторов знают, что Amazon имеет доминирующий онлайн-рынок, они могут упускать из виду ее лидирующую позицию в области услуг облачной инфраструктуры. По общим расходам Amazon Web Services (AWS) является явным № 1 в мире. Интеграция решений генеративного AI и возможностей больших языковых моделей в AWS ускорила рост продаж на 24% в четвертом квартале.

В то время как инвесторы платили медианный мультипликатор в 30 раз больше годового денежного потока, чтобы владеть акциями Amazon на протяжении 2010-х годов, сейчас они могут купить акции менее чем за 12-кратный прогнозируемый денежный поток на будущий год.

Тем временем оценку Tesla трудно оправдать. Более слабый мировой спрос на электромобили (EV), в сочетании со снижением цен на продажу своих EV несколько раз за последние три года, ограничил маржу Tesla по автомобилям.

Tesla торгуется с заоблачной премией к своему прогнозируемому денежному потоку на акцию в 2027 году, при этом ожидается рост продаж всего на 8% в этом году. Учитывая, что несколько обещаний генерального директора Илона Маска не были выполнены, есть более чем достаточно причин для инвесторов избегать акций Tesla.

Стоит ли покупать акции Meta Platforms прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Meta Platforms, подумайте вот о чем:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить сейчас... и Meta Platforms не входила в их число. 10 акций, которые вошли в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Представьте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы получили 511 411 долларов! Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы получили 1 238 736 долларов!

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 986% — превосходящий рыночные показатели по сравнению с 199% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

**Доходность Stock Advisor на 22 апреля 2026 года. *

У Шона Уильямса есть позиции в Alphabet, Amazon и Meta Platforms. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды и мнения Nasdaq, Inc.