Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD)
$30,87
▲ +0,25 (+0,82%)
Thay đổi 1 ngày
$30,36 – $33,44
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu43,88%
Số lượng vị thế hiệu dụng26,5
Các vị thế trên 1%46
Tài sản ròng
$92.8M
Danh mục nắm giữ
50
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ABLD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,73% | ▼ -5,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,72% | ▼ -4,08% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$10.8M
12 tháng gần nhất
+$33.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.4M | 11,23 | 10412186 | STIV | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $3.7M | 3,94 | 55387 | EC | US |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.6M | 3,88 | 185543 | EC | BR |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.6M | 3,88 | 96400 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $3.5M | 3,76 | 15208 | EC | US |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.4M | 3,64 | 103371 | EC | JP |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.4M | 3,63 | 42517 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $3.3M | 3,58 | 71253 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $3.0M | 3,18 | 34928 | EC | AU |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.9M | 3,17 | 133638 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.8M | 3,00 | 47667 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $2.7M | 2,92 | 76915 | EC | FR |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.6M | 2,84 | 7315 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 2,68 | 26532 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.5M | 2,67 | 20071 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,38 | 36693 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.1M | 2,32 | 92972 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.1M | 2,24 | 43682 | EC | CA |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $2.0M | 2,18 | 82114 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.0M | 2,11 | 60367 | EC | ZA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.9M | 2,09 | 47368 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.9M | 2,07 | 14798 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.9M | 2,01 | 70658 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.9M | 2,00 | 43178 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.8M | 1,92 | 12803 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.8M | 1,89 | 38948 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.7M | 1,81 | 15664 | EC | MX |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.6M | 1,72 | 49680 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.6M | 1,71 | 18973 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.5M | 1,66 | 13419 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.5M | 1,64 | 17314 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.4M | 1,56 | 16781 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.4M | 1,52 | 64809 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $1.4M | 1,52 | 14132 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.4M | 1,52 | 39997 | EC | CA |
| Northland Power Inc | 666511100 | $1.4M | 1,51 | 89972 | EC | CA |
| Ralliant Corp | 750940108 | $1.4M | 1,47 | 20862 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.3M | 1,42 | 7094 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | · | $1.3M | 1,38 | 16487 | EC | MC |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.2M | 1,34 | 5174 | EC | CA |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.2M | 1,29 | 46135 | EC | US |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $1.1M | 1,21 | 152357 | EC | CA |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1000K | 1,08 | 18996 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $965K | 1,04 | 2896 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $961K | 1,04 | 67714 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | · | $929K | 1,00 | 19641 | EC | GB |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $918K | 0,99 | 25001 | EC | CA |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $273K | 0,29 | 273320 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $122 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 19 khoản thanh toán
2,54%Lợi suất TTM
$0,78Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,4760 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,5210 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $1,8840 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,4520 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2024 | $0,3210 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2024 | $0,1850 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2023 | $0,2380 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2023 | $0,6070 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2023 | $0,3810 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,7470 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2022 | $0,3570 |
| Ngày 06 tháng 9 năm 2022 | $0,6300 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2022 | $0,2930 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2022 | $0,1180 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74177255 | 45,46% | 2467483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62326552 | 38,20% | 2071062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5901445 | 3,62% | 196100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4614130 | 2,83% | 153324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3461391 | 2,12% | 115019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3149256 | 1,93% | 104647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3094235 | 1,90% | 102819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2139531 | 1,31% | 71095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1322962 | 0,81% | 43961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678516 | 0,42% | 22550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $619515 | 0,38% | 20586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437296 | 0,27% | 14531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361002 | 0,22% | 11996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291504 | 0,18% | 9686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280326 | 0,17% | 9315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222124 | 0,14% | 7382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62144 | 0,04% | 2065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19070 | 0,01% | 633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1144 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1088 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |