PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$182.1M
#6767 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.7%
Các vị thế
208
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +19.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
29,31%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
47,68%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
72,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,51% Ước tính mua $26626980 · bán $12572093

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
36
Tăng
111
Giảm
44
Đã Đóng
16
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
17,8%
Healthcare
8,8%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Communication Services
4,7%
Financial Services
2,9%
Financials
2,2%
Energy
1,5%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer Staples
0,8%
Materials
0,7%
Consumer products
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,5%
Khác/Chưa xác định
42,6%

Danh mục đầy đủ 208 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $8681590 4,77% 11593 $2295776 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6874484 3,78% 60696 $-1492653 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6723821 3,69% 21356 $-290334 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6006381 3,30% 20757 $1002591 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4734232 2,60% 12692 $-228823 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4696607 2,58% 12433 $879133 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4202648 2,31% 21004 $1091969 Tăng ×2
SPY SPY $3962515 2,18% 5306 $277320 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3811142 2,09% 15990 $467501 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3679040 2,02% 10412 $1669537 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3478620 1,91% 7284 $1097424 Tăng ×6
BINC $3073607 1,69% 58724 $649003 Tăng ×5
DYNF $3008634 1,65% 44238 $585840 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2528398 1,39% 2108 $605159 Tăng ×1
FBCG $2320912 1,27% 37368 $477761 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2270014 1,25% 6352 $538328 Tăng ×6
AGG $2067755 1,14% 20891 $182554 Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2006719 1,10% 6131 $297855 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1896902 1,04% 7469 $-447278 Giảm ×1
JAVA $1856759 1,02% 23382 $405479 Tăng ×2
IEMG $1851196 1,02% 22347 $266670 Giảm ×2
CGSM $1802301 0,99% 68308 $11066 Tăng ×1
IEFA $1776771 0,98% 18397 $420642 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1754822 0,96% 4976 $377271 Tăng ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1748718 0,96% 879 $810929 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1714742 0,94% 12542 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1690448 0,93% 2910 $1132033 Tăng ×2
BAI $1656146 0,91% 31414 $406550 Giảm ×1
VYM $1591188 0,87% 10069 $109172 Tăng ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1555594 0,85% 3743 $671140 Tăng ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1548296 0,85% 2749 $540399 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1316580 0,72% 5232 $213688 Tăng ×1
IWM $1315418 0,72% 4378 $265595 Tăng ×1
FTEC $1289394 0,71% 4515 $350048
XLK XLK $1280294 0,70% 6720 $387206
PWRD TCW Transform Systems ETF $1209926 0,66% 9840 $119152 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1202511 0,66% 2822 $167414 Giảm ×2
V Visa Inc. $1201158 0,66% 3501 $212229 Tăng ×2
ABFL $1187790 0,65% 13834 $295197 Tăng ×1
MUB $1167918 0,64% 10852 $-140974 Giảm ×1
EFV $1147193 0,63% 14986 $-84118 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1060076 0,58% 9025 $400716 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1055053 0,58% 4285 $425165 Tăng ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1018741 0,56% 2565 $235480 Tăng ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1011549 0,56% 11525 $-158182 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $975391 0,54% 1325 $235712 Tăng ×2
EQL $913730 0,50% 18112 $72318 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $889202 0,49% 2985 $528165 Giảm ×1
IWF $879620 0,48% 7084 $124466 Tăng ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $868514 0,48% 7341 $525563 Tăng ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $866284 0,48% 11653 $23419 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $815353 0,45% 694 $327402 Tăng ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $814058 0,45% 3635 $87893 Tăng ×2
EMOP $803663 0,44% 15387 $281153 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $801664 0,44% 1906 $291251 Tăng ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $770865 0,42% 25283 $125578 Tăng ×1
IVW $764804 0,42% 5561 $126185 Giảm ×1
VXF $753232 0,41% 3059 $61887 Giảm ×1
VEA $751972 0,41% 10554 $289827 Tăng ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $737414 0,41% 1421 $16579 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $729886 0,40% 780 $-22616 Tăng ×3
IYW $722596 0,40% 2865 $122490 Giảm ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $704565 0,39% 25865 $66890 Tăng ×2
IWB $696560 0,38% 1701 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $681876 0,37% 4650 $35940 Tăng ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $672124 0,37% 2036 $-174040 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $653927 0,36% 1846 $36817 Tăng ×3
VCR $649251 0,36% 1637 $61519
VV $621445 0,34% 1807 $81423
CVX Chevron Corporation Common Stock $619445 0,34% 3737 $-111533 Tăng ×5
VGT $594217 0,33% 4972 $160611 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $587632 0,32% 1183 $72771 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $571435 0,31% 2114 $-206472 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $567229 0,31% 1309 Tăng ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF $560900 0,31% 11962 Tăng ×1
IVE $557659 0,31% 2456 $-84870 Giảm ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $552411 0,30% 2740 $106571 Tăng ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $549179 0,30% 571 $15360 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $544179 0,30% 763 Tăng ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $543016 0,30% 2286 $199873 Tăng ×1
XLU XLU $539546 0,30% 11900 $108180 Tăng ×3
FIDU $537396 0,30% 5395 $70621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $536384 0,29% 1972 $74921 Tăng ×1
VWO $535181 0,29% 8966 $-27966 Giảm ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $534094 0,29% 11573 $20923 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $531070 0,29% 1421 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $526184 0,29% 5300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $513239 0,28% 4495 $282642 Tăng ×1
ITOT $512194 0,28% 3118 $91883 Tăng ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $507159 0,28% 879 $288527 Tăng ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503382 0,28% 8703 $29869 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497832 0,27% 6899 $126242 Tăng ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $496506 0,27% 4252 $123379 Tăng ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $494218 0,27% 2399 $36661 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $492465 0,27% 362 $101955 Tăng ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $491232 0,27% 1832 $-132334 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $490681 0,27% 1921 $135391 Giảm ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $490221 0,27% 20358 $133212 Tăng ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $481072 0,26% 4496 $2671 Giảm ×1
LMUB $479573 0,26% 9363 $36944 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SYK $6723821 3,69% tăng ×3
AAPL $6006381 3,30% tăng ×3
TSM $3478620 1,91% tăng ×6
BINC $3073607 1,69% tăng ×5
GOOGL $2270014 1,25% tăng ×6
AGG $2067755 1,14% tăng ×5
HD $1754822 0,96% tăng ×5
VYM $1591188 0,87% tăng ×4
UNH $1555594 0,85% tăng ×5
PNC $1055053 0,58% tăng ×5
TSLA $801664 0,44% tăng ×4
COST $729886 0,40% tăng ×3
GD $653927 0,36% tăng ×3
CVX $619445 0,34% tăng ×5
TEL $552411 0,30% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $1714742 12542 0,94%
IWB $696560 1701 0,38%
LRCX $567229 1309 0,31%
AGIX $560900 11962 0,31%
CMI $544179 763 0,30%
GE $531070 1421 0,29%
NOW $526184 5300 0,29%
IJH $423797 5496 0,23%
WDC $421555 660 0,23%
VCTR $420300 5000 0,23%
IWR $412376 3738 0,23%
BRTR $364856 7250 0,20%
BTI $321955 5213 0,18%
SANM $298128 1178 0,16%
TKO $296530 1473 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IVV Mua thêm +2K +$2.3M
GOOG Mua thêm +3K +$1.7M
WMT Giảm -7K -$1.5M
AMD Mua thêm +165 +$1.1M
TSM Mua thêm +238 +$1.1M
NVDA Mua thêm +3K +$1.1M
AAPL Mua thêm +1K +$1.0M
AVGO Mua thêm +99 +$879K
ASML Mua thêm +169 +$811K
UNH Mua thêm +474 +$671K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14030 $2380330 22,5%
UPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5845 $737042 -7,1%
AON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1887 $672866 -0,6%
OUSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15950 $670219 Không còn theo dõi
MUNI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12171 $636278 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1758 $620135 -21,8%
INMU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 24064 $578499 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3522 $546931 5,0%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4273 $537202 83,3%
PAYC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2168 $451248 39,9%
SAP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1784 $433351 26,3%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3335 $430454 22,8%
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3649 $415515 Không còn theo dõi
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 451 $415046 -15,4%
NVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2715 $414716 1,5%
IYF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3139 $404701 Không còn theo dõi
HIG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2991 $404473 3,6%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4324 $404078 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1778 $401799 -1,2%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10691 $401245 -27,8%
MSCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 694 $393783 -1,5%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8923 $392166 50,7%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7022 $384621 Không còn theo dõi
PANW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2377 $381093 4,3%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2590 $378969 -39,8%
BBY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4259 $365422 19,0%
DG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4810 $364664 38,7%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5900 $355770 -31,7%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4629 $350278 -36,1%
VZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8508 $340251 9,0%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 557 $336645 14,5%
FVAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5331 $327980 Không còn theo dõi
ASH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4544 $324714 22,8%
LYB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4327 $321366 -3,1%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2843 $318928 34,1%
MRK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3987 $315604 79,2%
DKS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1376 $314854 -8,3%
CSGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3647 $307697 -50,2%
CGDV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8700 $306762 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2338 $306372 -23,2%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2250 $304102 53,6%
TW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2054 $300748 -6,6%
NFLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 336 $299484 -91,3%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3532 $298807 25,1%
SWKS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3195 $283306 7,7%
IBKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4188 $280889 4,2%
PPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2336 $279038 3,3%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1901 $278078 49,7%
GPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2377 $277501 10,7%
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4403 $274131 27,2%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1002 $273265 24,8%
RRC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7500 $269850 3,3%
VOYA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3907 $268910 43,4%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1587 $268758 11,2%
BSX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2696 $263210 -46,0%
AFG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1910 $261536 8,7%
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1175 $260556 Không còn theo dõi
LPLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 726 $259305 18,8%
VBR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1304 $258374 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2955 $257558
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2273 $257054 22,5%
NVO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3700 $256928 -32,6%
IPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9143 $256187 Không còn theo dõi
ECL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 928 $254142 8,4%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 582 $251802 38,7%
AOS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3691 $251763 -2,8%
HRL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8013 $251368 -21,5%
ADM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4966 $250882 71,6%
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 106 $247716 -4,8%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3659 $244531 1,6%
SMMU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4881 $244148 Không còn theo dõi
PFF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7941 $243635
SYY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3185 $243525 12,2%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 598 $241496 33,2%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4570 $241363 -1,1%
PFFV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10570 $241001 Không còn theo dõi
IDXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 374 $238945 -16,8%
BSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4641 $238919 -5,3%
SPXU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4750 $236170 Không còn theo dõi
TYL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 520 $236054 2,0%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 407 $232348 15,5%
POOL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 797 $232310 -37,9%
WELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1235 $229228 19,8%
VONE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 857 $228593
WDAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 946 $227731 -8,1%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1060 $227571 Không còn theo dõi
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1803 $222634 104,6%
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2084 $222050 Không còn theo dõi
WTW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 642 $221779 3,5%
ZWS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4747 $220688 9,9%
LII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 390 $218724 -27,8%
ICE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1191 $218557 -6,4%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 587 $217161 10,6%
JMUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4296 $216948 Không còn theo dõi
KDP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8471 $216095 12,5%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 432 $214963 52,8%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2080 $214864
IQV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1090 $214196 44,4%
ALLE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1340 $213355 12,3%
HYG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2665 $212027 Không còn theo dõi
TDY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 356 $208630 25,8%
PLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1982 $208348 23,6%
EMXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3080 $207931
MTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1004 $207748 Không còn theo dõi
BFB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5464 $207512 Không còn theo dõi
ROL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3451 $207129 -32,2%
EZU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3304 $206963 Không còn theo dõi
ECL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 773 $205633 2,1%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1330 $205365 119,5%
GLOB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 956 $204986 -66,1%
WRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3082 $204275 -1,3%
HUBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 365 $203170 -48,6%
ESNT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3729 $203007 18,8%
ICLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1156 $202300 -2,9%
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1016 $200619 Không còn theo dõi
MGTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $130400 78,6%
BBBY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27000 $125280 Không còn theo dõi
CKPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $40400 Không còn theo dõi