Storen Legacy Partners, LLC
CIK 2116061 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $366.8M
- Các vị thế
- 116
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4590 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,88%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,4% Ước tính mua $30376031 · bán $21932956
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 56
- Giảm
- 36
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
4,8%
Technology
2,5%
Financials
1,3%
Industrials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,1%
Danh mục đầy đủ 116 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $22729920 | 6,20% | 33095 | $2891318 | Giảm ×2 | ||
| DYNF | $21374860 | 5,83% | 314290 | $3357886 | Tăng ×1 | ||
| JAVA | $19233149 | 5,24% | 242201 | $3213564 | Tăng ×1 | ||
| FBCG | $15671533 | 4,27% | 252319 | $2535131 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $13928319 | 3,80% | 266112 | $2058215 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13863665 | 3,78% | 11559 | $4240809 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $13728296 | 3,74% | 187009 | $-372155 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $13509775 | 3,68% | 163083 | $1937901 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $13461556 | 3,67% | 397800 | $2077853 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $12361930 | 3,37% | 271750 | $1719339 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $11955104 | 3,26% | 226766 | $-302757 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $10912961 | 2,98% | 14572 | $2509385 | Tăng ×2 | ||
| VFMF | $10109596 | 2,76% | 57126 | $1005850 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $9920977 | 2,70% | 100232 | $1389048 | Tăng ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $8837717 | 2,41% | 175613 | $894876 | Tăng ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $8388974 | 2,29% | 68225 | $-294504 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $8294967 | 2,26% | 108360 | $2210947 | Tăng ×1 | ||
| ABFL | $7758273 | 2,12% | 90360 | $1353356 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $7301385 | 1,99% | 17830 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $6655408 | 1,81% | 8912 | $898663 | Tăng ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $5536514 | 1,51% | 189347 | $-54237 | Giảm ×2 | ||
| GOVT | $5200902 | 1,42% | 228310 | $578466 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5065763 | 1,38% | 43131 | $504048 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $4433488 | 1,21% | 73536 | $457192 | Tăng ×1 | ||
| JIRE | $4414040 | 1,20% | 53510 | $498964 | Tăng ×1 | ||
| PSFF | $4402042 | 1,20% | 128302 | $149846 | Giảm ×2 | ||
| TLH | $4252048 | 1,16% | 42372 | $687157 | Tăng ×1 | ||
| EMGF | $4249120 | 1,16% | 58001 | $1193658 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3940512 | 1,07% | 13618 | $748984 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $3655906 | 1,00% | 37854 | $654474 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $3161151 | 0,86% | 41709 | $49511 | Giảm ×2 | ||
| ABLD | $3149256 | 0,86% | 104647 | $296849 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $3117490 | 0,85% | 30010 | $155810 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2938753 | 0,80% | 8978 | $652392 | Tăng ×1 | ||
| IYG | $2815907 | 0,77% | 31125 | $-655751 | Giảm ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2797580 | 0,76% | 14687 | $15390 | Tăng ×1 | ||
| IYK | $2458306 | 0,67% | 33833 | $-595002 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $2297920 | 0,63% | 30432 | $107585 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1942405 | 0,53% | 6408 | $208935 | Giảm ×2 | ||
| ITA ITA | $1919281 | 0,52% | 7917 | $326325 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1912692 | 0,52% | 5128 | $71544 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1906346 | 0,52% | 24122 | $10740 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1777096 | 0,48% | 12922 | $346660 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1683157 | 0,46% | 7062 | $323570 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $1682764 | 0,46% | 19148 | $226311 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1490181 | 0,41% | 7448 | $305760 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1418109 | 0,39% | 8508 | $-57451 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1411624 | 0,38% | 7803 | $116658 | Giảm ×1 | ||
| PSMR | $1391082 | 0,38% | 43215 | $59618 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1221452 | 0,33% | 2441 | $60350 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1212692 | 0,33% | 5527 | $134616 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1146590 | 0,31% | 1557 | $249435 | Tăng ×2 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1128909 | 0,31% | 18479 | $107366 | |||
| CGGR | $1076605 | 0,29% | 22809 | $-683569 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $1035767 | 0,28% | 28668 | $204433 | Tăng ×2 | ||
| DBEF | $1025783 | 0,28% | 18777 | $58860 | Giảm ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $915413 | 0,25% | 12723 | $83358 | Tăng ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $726276 | 0,20% | 1426 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $709546 | 0,19% | 1985 | $171880 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $707419 | 0,19% | 22309 | $21382 | Giảm ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $707114 | 0,19% | 4367 | $72223 | Giảm ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $668385 | 0,18% | 11556 | $4340 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $668000 | 0,18% | 8663 | $67638 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $658718 | 0,18% | 1744 | $153098 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $616581 | 0,17% | 534 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $568910 | 0,16% | 534 | $256311 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $547370 | 0,15% | 2223 | $79577 | Giảm ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $541245 | 0,15% | 3706 | $1091 | Tăng ×2 | ||
| FVAL | $521615 | 0,14% | 6693 | $57121 | |||
| DJD | $518323 | 0,14% | 8179 | $32693 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $454469 | 0,12% | 3869 | $154771 | Tăng ×1 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $453487 | 0,12% | 6159 | $197334 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $436719 | 0,12% | 1236 | $109713 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $436136 | 0,12% | 1729 | $108471 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $435394 | 0,12% | 1270 | $130607 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $407123 | 0,11% | 2776 | $13362 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $406209 | 0,11% | 4411 | $-3647 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $384162 | 0,10% | 4332 | $-1261 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384008 | 0,10% | 913 | $74712 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $378175 | 0,10% | 3339 | $95811 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $371706 | 0,10% | 6451 | $-48951 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $370319 | 0,10% | 2735 | $-52536 | Tăng ×1 | ||
| PSMO | $368455 | 0,10% | 11325 | $-1112 | Giảm ×1 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $363222 | 0,10% | 5347 | $44403 | Giảm ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $355006 | 0,10% | 4192 | $-73796 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $327281 | 0,09% | 884 | $43842 | |||
| IWM | $307661 | 0,08% | 1024 | $53709 | |||
| SCHX | $307581 | 0,08% | 10451 | $40140 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $294349 | 0,08% | 2371 | $59547 | Tăng ×2 | ||
| SPYX | $290958 | 0,08% | 4762 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $281596 | 0,08% | 1119 | $45774 | Tăng ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $275437 | 0,08% | 3385 | $48144 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $269898 | 0,07% | 1842 | $-4195 | Giảm ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $262869 | 0,07% | 2395 | $27164 | Giảm ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $257396 | 0,07% | 5422 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $253979 | 0,07% | 2633 | $9795 | |||
| HDV | $238965 | 0,07% | 8718 | $3929 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $231904 | 0,06% | 2242 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $229459 | 0,06% | 395 | Tăng ×1 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $228851 | 0,06% | 592 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWB | $7301385 | 17830 | 1,99% |
| NOC | $726276 | 1426 | 0,20% |
| MU | $616581 | 534 | 0,17% |
| SPYX | $290958 | 4762 | 0,08% |
| BGRN | $257396 | 5422 | 0,07% |
| CVS | $231904 | 2242 | 0,06% |
| AMD | $229459 | 395 | 0,06% |
| ELV | $228851 | 592 | 0,06% |
| CSX | $224678 | 4727 | 0,06% |
| DVY | $213662 | 1367 | 0,06% |
| SCHE | $212620 | 5864 | 0,06% |
| V | $210723 | 614 | 0,06% |
| SPG | $210633 | 942 | 0,06% |
| IJS | $205840 | 1506 | 0,06% |
| MA | $205169 | 399 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Mua thêm | +1K | +$4.2M |
| DYNF | Mua thêm | +5K | +$3.4M |
| JAVA | Mua thêm | +19K | +$3.2M |
| VOO | Giảm | -105 | +$2.9M |
| FBCG | Giảm | -10K | +$2.5M |
| IVV | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| EFV | Mua thêm | +27K | +$2.2M |
| SCHG | Mua thêm | +7K | +$2.1M |
| BINC | Mua thêm | +38K | +$2.1M |
| IEMG | Giảm | -3K | +$1.9M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 145308 | $6367397 | Không còn theo dõi |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 475 | $271371 | 15,1% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 383 | $216916 | -19,0% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 593 | $207971 | 21,7% |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 592 | $207452 | 36,6% |
| SCHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6314 | $206767 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1107 | $206638 | 31,2% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2089 | $200697 | 6,3% |