Centerline Wealth Advisors, LLC

CIK 1802059 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $319.2M
Các vị thế: 79
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 54,22%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 84,07%
Các vị thế trên 1%: 24
Số lượng vị thế hiệu dụng: 24,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,54% Ước tính mua $32332080 · bán $28486458

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 9
Tăng: 26
Giảm: 34
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

3,9%

Communication Services

0,8%

Consumer Staples

0,5%

Financials

0,3%

Industrials

0,2%

Healthcare

0,2%

Retail

0,1%

Logistics & Transportation

0,1%

Consumer products

0,1%

Utilities

0,1%

Consumer Discretionary

0,1%

Communications

0,1%

Khác/Chưa xác định

93,4%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

					Chuỗi
DYNF	$28682756	8,99%	421743	$3915540	Giảm ×1
FBCG	$25582847	8,02%	411896	$3457273	Giảm ×2
JAVA	$24242769	7,60%	305286	$3463840	Tăng ×4
EMOP	$15359387	4,81%	294072	$2350675	Giảm ×1
BAI	$15127751	4,74%	286945	$-664789	Giảm ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF	$14035031	4,40%	114143	$-646098	Giảm ×2
BINC	$14006550	4,39%	267607	$980398	Tăng ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF	$13463621	4,22%	267533	$4845063	Tăng ×1
ABFL	$11308144	3,54%	131704	$1629657	Giảm ×2
IWB	$11251893	3,53%	27477		Tăng ×1
EFV	$10882846	3,41%	142167	$2484865	Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10013824	3,14%	34607	$1169984	Giảm ×6
FBND	$9122579	2,86%	200540	$-1618476	Giảm ×3
FDVV	$8198425	2,57%	135983	$969006	Tăng ×2
JIRE	$7479549	2,34%	90672	$756336	Tăng ×1
GOVT	$7231799	2,27%	317463	$-217900	Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$6584436	2,06%	56062	$628937	Tăng ×1
IYW	$6479288	2,03%	25688	$812633	Giảm ×4
ITOT	$5549369	1,74%	33782	$645504	Giảm ×1
ABLD	$4614130	1,45%	153324	$46531	Tăng ×2
SCHV	$4439180	1,39%	127526	$551680	Tăng ×1
IYG	$4170029	1,31%	46093	$-1323920	Giảm ×1
VEA	$4064397	1,27%	57044	$402638	Giảm ×5
IYK	$3297293	1,03%	45380	$-1181966	Giảm ×1
TLH	$3128416	0,98%	31175	$60586	Tăng ×2
IAU	$2875725	0,90%	38084	$-461660	Tăng ×1
VO	$2870156	0,90%	35623	$251494	Tăng ×1
INMU	$2811836	0,88%	115952	$391809	Tăng ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$2779947	0,87%	30148		Tăng ×1
FQAL	$2663264	0,83%	32734	$292075	Tăng ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2635571	0,83%	27869		Tăng ×1
ITA ITA	$2305422	0,72%	9510	$244796	Tăng ×2
VTEB	$2158603	0,68%	42677	$188996	Tăng ×1
IEMG	$1875856	0,59%	22644	$9625	Giảm ×2
CGGR	$1798981	0,56%	38114	$242462	Giảm ×6
MUB	$1704270	0,53%	15836	$-72256	Giảm ×1
FMAT	$1525000	0,48%	26064	$-18825	Giảm ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1458664	0,46%	10773	$-214275
ICVT	$1311723	0,41%	10775	$208952	Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1278402	0,40%	1736	$79013	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1107881	0,35%	1967	$-16751	Tăng ×3
JMUB	$1046431	0,33%	20658	$419956	Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$907927	0,28%	10506	$217717	Tăng ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock	$906224	0,28%	12443	$-30858
FHLC	$895096	0,28%	11587	$-9241	Giảm ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$880518	0,28%	19079	$-2817741	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$874298	0,27%	2671	$88302	Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$829865	0,26%	5943	$567587
IVLU	$825610	0,26%	19742	$267630	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$735970	0,23%	1973	$-20658	Giảm ×3
BRKB	$702548	0,22%	1404	$29751
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$588508	0,18%	2093	$85280	Tăng ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$528361	0,17%	4970	$99313	Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$526337	0,16%	448	$135278
EUSA	$515910	0,16%	4518	$22020	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$426637	0,13%	3767	$-41469
AOR	$399586	0,13%	5749	$-117258	Giảm ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$395609	0,12%	3680	$28015	Giảm ×1
AOA	$382544	0,12%	3920	$16626	Giảm ×4
XLK XLK	$376693	0,12%	1977	$104223	Giảm ×1
IVV	$358718	0,11%	479	$73918	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$325654	0,10%	1282	$12290
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$293733	0,09%	3614	$19923	Tăng ×1
HYG	$291811	0,09%	3649		Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$286634	0,09%	1956	$-1039	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$279702	0,09%	1907	$4261
IYJ	$264974	0,08%	1590	$-450	Giảm ×1
EFG	$257923	0,08%	2073	$14468	Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$257429	0,08%	2933	$-14988
YUM Yum! Brands, Inc.	$257215	0,08%	1609	$7048
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$251664	0,08%	2615	$1009	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$246965	0,08%	691	$46233	Giảm ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$242160	0,08%	800		Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$239501	0,08%	2039		Tăng ×1
IEV	$237272	0,07%	3257	$-5478	Giảm ×1
JMST	$229194	0,07%	4494	$-94019	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$207351	0,06%	824		Tăng ×1
AAAU	$207109	0,06%	5234		Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$206302	0,06%	172
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
JAVA	$24242769	7,60%	tăng ×4
EFV	$10882846	3,41%	tăng ×3
META	$1107881	0,35%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
IWB	$11251893	27477	3,53%
BOND	$2779947	30148	0,87%
IEF	$2635571	27869	0,83%
HYG	$291811	3649	0,09%
BE	$242160	800	0,08%
CSCO	$239501	2039	0,08%
ABBV	$207351	824	0,06%
AAAU	$207109	5234	0,06%
LLY	$206302	172	0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
BRTR	Mua thêm	+96K	+$4.8M
DYNF	Giảm	-4K	+$3.9M
JAVA	Mua thêm	+16K	+$3.5M
FBCG	Giảm	-30K	+$3.5M
IUSB	Giảm	-61K	-$2.8M
EFV	Mua thêm	+29K	+$2.5M
EMOP	Giảm	-3K	+$2.4M
ABFL	Giảm	-4K	+$1.6M
FBND	Giảm	-35K	-$1.6M
IYG	Giảm	-20K	-$1.3M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
EMXC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	100163	$5517980
IPG	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	36174	$1009616	Không còn theo dõi
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	699	$751201	35,9%
EMB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6283	$604927
GE	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1151	$346244	13,2%
CHDN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2105	$239528	3,0%
IXG	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2027	$231078	Không còn theo dõi
PM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1205	$219467	17,0%
IYF	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1860	$218850	Không còn theo dõi
GOOGL	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1152	$218076	121,2%
JNJ	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1313	$217804	74,9%
ABNB	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1622	$214655	52,3%
VUG	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	520	$213429	Không còn theo dõi
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1202	$203967	21,7%