Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
ASLV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -1,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 44 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7,98 | 64256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4,08 | 28888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3,74 | 94149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3,56 | 87648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3,55 | 16722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3,49 | 14935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3,47 | 21299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3,36 | 35169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3,25 | 23004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3,20 | 16849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3,02 | 25764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2,94 | 101350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2,73 | 17557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2,62 | 29365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2,54 | 15182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2,36 | 35183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2,23 | 40434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2,18 | 31631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2,17 | 36107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2,08 | 52587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2,05 | 9387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1,97 | 69031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1,96 | 69255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1,83 | 12042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1,78 | 9988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1,78 | 18793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1,78 | 43686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1,77 | 24931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1,75 | 63196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1,59 | 40693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1,50 | 22703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1,46 | 248138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1,46 | 10952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1,46 | 9385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1,40 | 11362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1,34 | 8339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1,33 | 12682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1,20 | 53787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1,18 | 4337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1,08 | 10109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0,97 | 19036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0,90 | 1971134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0,75 | 11793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0,58 | 5896 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197262681 | 95,79% | 6572487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5953908 | 2,89% | 198375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597535 | 0,29% | 19909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572956 | 0,28% | 19090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485407 | 0,24% | 16173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386992 | 0,19% | 12894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349536 | 0,17% | 11646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274653 | 0,13% | 9151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $30283 | 0,01% | 1009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16357 | 0,01% | 545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |