KLCM Advisors, Inc.

CIK 1166620 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.3B
#2078 trên 9443 theo giá trị 13F · top 22.0%
Các vị thế
299
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,01%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
66,36%
Các vị thế trên 1%
23
Số lượng vị thế hiệu dụng
16,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,42% Ước tính mua $90502999 · bán $120306943

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
39
Tăng
88
Giảm
86
Đã Đóng
8

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Hiệu suất so với S&P 500

Theo dõi Q4 2025–Q2 2026
+14.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ)
+8.7%
Lợi suất vượt trội
+5.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 1,0%

Phân bổ theo ngành

Technology
35,3%
Industrials
16,7%
Financials
9,1%
Communication Services
4,3%
Materials
3,6%
Healthcare
3,6%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,6%
Consumer products
1,9%
Logistics & Transportation
1,8%
Financial Services
1,1%
Paper & Forest
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
9,7%

Danh mục đầy đủ 299 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $284469626 22,43% 1421708 $23011966 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80029869 6,31% 276575 $8418538 Giảm ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $40893323 3,22% 207475 $2660762 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $34280943 2,70% 244934 $5249273 Giảm ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $32931359 2,60% 152129 $2378667 Giảm ×2
MAN ManpowerGroup Common Stock $29292334 2,31% 867407 $2772206 Giảm ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $26538873 2,09% 296590 $2360281 Tăng ×2
MCS Marcus Corporation (The) Common Stock $23345633 1,84% 995125 $5512613 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $22752019 1,79% 211647 $1870815 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $21766138 1,72% 117789 $4860736 Giảm ×1
SPY SPY $20906934 1,65% 27996 $1800749 Giảm ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $20406517 1,61% 257593 $1210512 Giảm ×1
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $19455708 1,53% 695592 $3677071 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $19104598 1,51% 231179 $482205 Giảm ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $18018197 1,42% 164145 $13810658 Tăng ×3
VTI $17880301 1,41% 48320 $3290953 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17179770 1,35% 301505 $2255562 Giảm ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $16925267 1,33% 293739 $-1295832 Giảm ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $16895149 1,33% 339124 $646689 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16232861 1,28% 395441 $8479455 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13872320 1,09% 37189 $2175559 Tăng ×4
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $13459070 1,06% 263078 $2584603 Giảm ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $12894341 1,02% 163925 $1941828 Tăng ×3
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $11374264 0,90% 25990 $-959550
DG Dollar General Corporation Common Stock $10837376 0,85% 94148 Tăng ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $10810149 0,85% 125568 $-786216 Giảm ×2
APA APA Corporation - Common Stock $10343450 0,82% 317576 $-3404436 Giảm ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $10322054 0,81% 304037 $-9459910 Giảm ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $9764311 0,77% 356883 $-3918307 Tăng ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $9556150 0,75% 185845 Tăng ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $8884870 0,70% 448278 $-5179085 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8866474 0,70% 24810 $1702111 Giảm ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $8334553 0,66% 1262811 $-2450614 Giảm ×5
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $7628065 0,60% 100528 $-743936 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7415471 0,58% 77044 $-139550 Giảm ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $7278582 0,57% 120506 $1476746 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7226909 0,57% 6786 $2420492 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7188945 0,57% 16590 $3628728 Giảm ×1
RSP $6869414 0,54% 32286 $766714 Tăng ×2
IWD $6598394 0,52% 27218 $950847 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6457346 0,51% 27093 $-3606 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6284065 0,50% 17785 $1087235 Giảm ×1
ASLV $5953908 0,47% 198375 $308267 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5741129 0,45% 7796 $1228038 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5646865 0,45% 10025 $-15180834 Giảm ×1
IWM $5552261 0,44% 18480 $820062 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5075544 0,40% 15506 $517272 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5002250 0,39% 25000 Quyền chọn bán $642250
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4772875 0,38% 40874 $25509 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4712118 0,37% 34465 $-1158282 Giảm ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4502250 0,35% 91789 $-224791 Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4482111 0,35% 38417 $2973964 Tăng ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $4250300 0,34% 47500 Quyền chọn mua $339625
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4042309 0,32% 32484 $3772635 Tăng ×2
KEY KeyCorp Common Stock $4023931 0,32% 174574 $506253 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4006929 0,32% 166401 $-658302 Tăng ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $4003422 0,32% 41947 $2114247 Tăng ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3845507 0,30% 54523 $231723
CVX Chevron Corporation Common Stock $3825432 0,30% 23078 $1078786 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3739079 0,29% 27615 $-450033 Tăng ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3578599 0,28% 149482 $718457 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3543124 0,28% 31283 $-339821 Tăng ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3397890 0,27% 80252 $-1135797 Giảm ×2
VEA $3321105 0,26% 46612 $422638 Tăng ×1
GLD $3292949 0,26% 8939 Tăng ×1
BRKB $3277555 0,26% 6550 $137837 Giảm ×1
VOO $3212418 0,25% 4677 $680914 Tăng ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3170733 0,25% 21701 $319821 Giảm ×2
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $2889516 0,23% 107617 $243214
GE GE Aerospace Common Stock $2887064 0,23% 7725 $701751 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2793205 0,22% 6641 $327387 Tăng ×1
VUG $2596606 0,20% 30144 $471176 Tăng ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $2547600 0,20% 386000 Quyền chọn mua $-11580
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2518702 0,20% 10009 $342248 Tăng ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2506310 0,20% 16315 $1173048
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2409926 0,19% 10761 $379955 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2391524 0,19% 6331 $-10545670 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2341053 0,18% 11700 Quyền chọn mua Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2270917 0,18% 19334 $765630 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2252818 0,18% 12453 $149414 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2242808 0,18% 1909 $523195 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2185943 0,17% 8607 $67352 Giảm ×1
XLK XLK $2182284 0,17% 11454 $660028
NUE Nucor Corporation Common Stock $2145221 0,17% 9631 $432133 Giảm ×1
CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares $2060345 0,16% 795500 $342065
MS Morgan Stanley Common Stock $1935710 0,15% 9260 $412287 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1911053 0,15% 7070 $-296134 Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1796215 0,14% 6026 $526194 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1796141 0,14% 3761 $259820 Giảm ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $1773216 0,14% 62880 $122616
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1744136 0,14% 24428 $1294954 Tăng ×1
SCHD $1726526 0,14% 54447 $196219 Tăng ×1
IVV $1717914 0,14% 2294 $219485
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1698548 0,13% 13218 $75924 Giảm ×2
VIG $1696778 0,13% 7171 $319556 Tăng ×1
SCHX $1694348 0,13% 57572 $251915 Tăng ×2
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1675800 0,13% 30000 $797700
SCHG $1652476 0,13% 48832 $295257 Tăng ×2
VTV $1643850 0,13% 7543 $281633 Tăng ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1594441 0,13% 7777 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
KMB $18018197 1,42% tăng ×3
MSFT $13872320 1,09% tăng ×4
LPX $12894341 1,02% tăng ×3
FISV $4502250 0,35% tăng ×3
WMT $3543124 0,28% tăng ×4
PG $1247498 0,10% tăng ×3
SOFI $738644 0,06% tăng ×5
SBUX $712969 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DG $10837376 94148 0,85%
LUV $9556150 185845 0,75%
GLD $3292949 8939 0,26%
NVDA $2341053 11700 0,18%
ADBE $1594441 7777 0,13%
NOW $824024 8300 0,06%
ZETA $787200 40000 0,06%
ESNT $753812 11727 0,06%
CGNX $724200 10000 0,06%
RGTI $656880 34000 0,05%
ADSK $495771 2550 0,04%
CLX $477200 5000 0,04%
CE $473800 10300 0,04%
REPL $442800 40000 0,03%
DVN $412084 9973 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
NVDA Giảm -77K +$23.0M
META Giảm -26K -$15.2M
KMB Mua thêm +121K +$13.8M
HAL Giảm -203K -$9.5M
NKE Mua thêm +249K +$8.5M
AAPL Giảm -6K +$8.4M
MCS Giảm -43K +$5.5M
C Giảm -11K +$5.2M
OLN Giảm -25K -$5.2M
QCOM Giảm -13K +$4.9M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
HXL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195184 $14424098 19,1%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 133644 $10675483 4,8%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 537435 $8722570 10,8%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20519 $4720977 27,6%
HBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 943010 $4318984 Không còn theo dõi
LRCXXXXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15097 $2021488 Không còn theo dõi
DELL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10106 $1272143 164,0%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1286 $653918 31,6%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 715 $539008 Không còn theo dõi
NBIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $527750 290,4%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4621 $378989 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1572 $355319 -1,2%
EXAS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3187 $323672 Không còn theo dõi
ROK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 966 $320876 24,3%
CE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7400 $312872 -29,2%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8855 $311165 Không còn theo dõi
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 332 $297386 -82,7%
PANW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1300 $264706 93,1%
LYB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3663 $257875 17,9%
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2010 $250848 28,9%
RSG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1088 $249656 4,3%
OXY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5814 $244265 30,9%
PSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2025 $241582 79,4%
TOL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1726 $238430 7,6%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8262 $237202 8,5%
UPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5250 $229583 14,7%
SPYI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4345 $228243 Không còn theo dõi
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 400 $226544 -14,3%
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1067 $221819 8,4%
TSM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1114 $220004 148,7%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 982 $217905 -12,9%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3215 $217801 36,3%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 767 $217621 16,1%
CINF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1472 $217419 12,6%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 943 $215872 13,2%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 551 $214457 22,2%
BCE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8486 $214187 10,6%
KHC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8189 $211440 -1,3%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 420 $208992 52,8%
IMO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2271 $206071 Không còn theo dõi
BCE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9288 $205915 1,7%
HSY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1097 $205194 4,5%
RCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 625 $202237 5,7%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2287 $201622 Không còn theo dõi
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1577 $201036 18,3%
RPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1933 $201032 10,7%
BXMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11694 $171902 Không còn theo dõi
WBA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12950 $120823 Không còn theo dõi
TTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $57500 -19,6%
NKLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $46200 34,5%
PSRHF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 50000 $16135 Không còn theo dõi
VRSSF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 13175 $15151 Không còn theo dõi
ASTLW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100000 $7500 -87,1%
SPZI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1535000 $5372 Không còn theo dõi
PIII Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20000 $3282 63,0%
TROYF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $1878 Không còn theo dõi
CEOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $78 Không còn theo dõi
BEEI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14000 $0 Không còn theo dõi
OPMG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $0 Không còn theo dõi