iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BDVG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,91% | ▲ +1,21% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $922K | 6,80 | 2136 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $637K | 4,70 | 5423 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $591K | 4,36 | 2654 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $576K | 4,25 | 1759 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $557K | 4,11 | 2213 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $548K | 4,04 | 1894 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $484K | 3,57 | 2920 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $463K | 3,41 | 8123 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $430K | 3,17 | 429906 | RA | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $404K | 2,98 | 1284 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $380K | 2,81 | 2058 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $380K | 2,80 | 1018 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $365K | 2,69 | 1532 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $355K | 2,62 | 9758 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $351K | 2,59 | 689 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $340K | 2,51 | 1525 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $328K | 2,42 | 2291 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $312K | 2,30 | 1266 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $312K | 2,30 | 1227 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $312K | 2,30 | 2402 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $309K | 2,28 | 9655 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $301K | 2,22 | 2660 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $301K | 2,22 | 883 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $297K | 2,19 | 468 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $281K | 2,07 | 1394 | EC | IE |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $273K | 2,01 | 2958 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $258K | 1,90 | 954 | EC | US |
| Nestle SA | 641069406 | $247K | 1,82 | 2402 | EC | CH |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $236K | 1,74 | 1071 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $217K | 1,60 | 3764 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $207K | 1,53 | 3302 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $205K | 1,52 | 2270 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $196K | 1,45 | 3388 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $181K | 1,34 | 1033 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $173K | 1,28 | 1182 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $164K | 1,21 | 732 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $162K | 1,20 | 2270 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $162K | 1,19 | 732 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $156K | 1,15 | 1721 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $156K | 1,15 | 1150 | EC | US |
Cổ tức 13 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0270 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0540 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2023 | $0,0450 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3332752 | 41,97% | 233615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2321720 | 29,24% | 162745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $656179 | 8,26% | 44925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $647321 | 8,15% | 45375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $248853 | 3,13% | 21212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $206486 | 2,60% | 14474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201735 | 2,54% | 14141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $169424 | 2,13% | 11873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $122645 | 1,54% | 8597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $21797 | 0,27% | 1528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10742 | 0,14% | 753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1215 | 0,02% | 85191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |